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2020年08月04日 星期二 上一期  下一期
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2798    上海少薮派投资管理有限公司    锦上添花7号私募证券投资基金                               B882038480    80     746      156,443.66    782.22      157,225.88    C   

2799    上海少薮派投资管理有限公司    锦绣前程1号证券投资基金                                   B880967073    140    1,306    273,881.26    1,369.41    275,250.67    C   

2800    上海少薮派投资管理有限公司    锦绣前程2号证券投资基金                                   B880965209    170    1,586    332,600.06    1,663.00    334,263.06    C   

2801    上海少薮派投资管理有限公司    锦绣前程3号证券投资基金                                   B880967057    140    1,306    273,881.26    1,369.41    275,250.67    C   

2802    上海少薮派投资管理有限公司    锦绣前程4号证券投资基金                                   B880962497    130    1,212    254,168.52    1,270.84    255,439.36    C   

2803    上海少薮派投资管理有限公司    锦绣前程5号证券投资基金                                   B880966043    140    1,306    273,881.26    1,369.41    275,250.67    C   

2804    上海少薮派投资管理有限公司    锦绣前程6号私募证券投资基金                               B881884650    50     466      97,724.86     488.62      98,213.48     C   

2805    上海少薮派投资管理有限公司    少数派102号证券投资基金                                   B881149115    70     653      136,940.63    684.7       137,625.33    C   

2806    上海少薮派投资管理有限公司    少数派112号私募证券投资基金                               B881975215    60     559      117,227.89    586.14      117,814.03    C   

2807    上海少薮派投资管理有限公司    少数派122号A私募证券投资基金                              B883120060    70     653      136,940.63    684.7       137,625.33    C   

2808    上海少薮派投资管理有限公司    少数派122号私募证券投资基金                               B883103628    80     746      156,443.66    782.22      157,225.88    C   

2809    上海少薮派投资管理有限公司    少数派128号私募证券投资基金                               B883053598    140    1,306    273,881.26    1,369.41    275,250.67    C   

2810    上海少薮派投资管理有限公司    少数派129号私募证券投资基金                               B883284123    80     746      156,443.66    782.22      157,225.88    C   

2811    上海少薮派投资管理有限公司    少数派132号私募证券投资基金                               B883245991    50     466      97,724.86     488.62      98,213.48     C   

2812    上海少薮派投资管理有限公司    少数派16号证券投资基金                                    B881205589    30     279      58,509.09     292.55      58,801.64     C   

2813    上海少薮派投资管理有限公司    少数派19号投资基金                                        B881159770    70     653      136,940.63    684.7       137,625.33    C   

2814    上海少薮派投资管理有限公司    少数派21号证券投资基金                                    B880873907    60     559      117,227.89    586.14      117,814.03    C   

2815    上海少薮派投资管理有限公司    少数派22号私募证券投资基金                                B881704800    30     279      58,509.09     292.55      58,801.64     C   

2816    上海少薮派投资管理有限公司    少数派25号私募证券投资基金                                B881642260    90     839      175,946.69    879.73      176,826.42    C   

2817    上海少薮派投资管理有限公司    少数派29号私募基金                                        B881088961    90     839      175,946.69    879.73      176,826.42    C   

2818    上海少薮派投资管理有限公司    少数派4号投资基金                                         B880036432    120    1,119    234,665.49    1,173.33    235,838.82    C   

2819    上海少薮派投资管理有限公司    少数派51A私募证券投资基金                                 B882962192    90     839      175,946.69    879.73      176,826.42    C   

2820    上海少薮派投资管理有限公司    少数派51C私募证券投资基金                                 B883084515    60     559      117,227.89    586.14      117,814.03    C   

2821    上海少薮派投资管理有限公司    少数派61号私募证券投资基金                                B882854470    100    932      195,449.72    977.25      196,426.97    C   

2822    上海少薮派投资管理有限公司    少数派62号私募证券投资基金                                B882858204    130    1,212    254,168.52    1,270.84    255,439.36    C   

2823    上海少薮派投资管理有限公司    少数派64号私募证券投资基金                                B882856383    120    1,119    234,665.49    1,173.33    235,838.82    C   

2824    上海少薮派投资管理有限公司    少数派7号投资基金                                         B880150147    180    1,679    352,103.09    1,760.52    353,863.61    C   

2825    上海少薮派投资管理有限公司    少数派81号证券投资基金                                    B880872139    150    1,399    293,384.29    1,466.92    294,851.21    C   

2826    上海少薮派投资管理有限公司    少数派82号证券投资基金                                    B880871442    60     559      117,227.89    586.14      117,814.03    C   

2827    上海少薮派投资管理有限公司    少数派86号证券投资基金                                    B880910288    150    1,399    293,384.29    1,466.92    294,851.21    C   

2828    上海少薮派投资管理有限公司    少数派87号证券投资基金                                    B880910482    30     279      58,509.09     292.55      58,801.64     C   

2829    上海少薮派投资管理有限公司    少数派88号证券投资基金                                    B882514509    170    1,586    332,600.06    1,663.00    334,263.06    C   

2830    上海少薮派投资管理有限公司    少数派89号证券投资基金                                    B880910296    40     373      78,221.83     391.11      78,612.94     C   

2831    上海少薮派投资管理有限公司    少数派8B证券投资基金                                      B880932264    40     373      78,221.83     391.11      78,612.94     C   

2832    上海少薮派投资管理有限公司    少数派8D证券投资基金                                      B880940762    70     653      136,940.63    684.7       137,625.33    C   

2833    上海少薮派投资管理有限公司    少数派8E证券投资基金                                      B880932298    50     466      97,724.86     488.62      98,213.48     C   

2834    上海少薮派投资管理有限公司    少数派8F证券投资基金                                      B880931315    60     559      117,227.89    586.14      117,814.03    C   

2835    上海少薮派投资管理有限公司    少数派8G1私募证券投资基金                                 B882934327    50     466      97,724.86     488.62      98,213.48     C   

2836    上海少薮派投资管理有限公司    少数派8G私募证券投资基金                                  B882812517    90     839      175,946.69    879.73      176,826.42    C   

2837    上海少薮派投资管理有限公司    少数派8号投资基金                                         B888487006    140    1,306    273,881.26    1,369.41    275,250.67    C   

2838    上海少薮派投资管理有限公司    少数派安享2号私募证券投资基金                             B882974597    30     279      58,509.09     292.55      58,801.64     C   

2839    上海少薮派投资管理有限公司    少数派大浪淘金18号私募投资基金                            B881179275    60     559      117,227.89    586.14      117,814.03    C   

2840    上海少薮派投资管理有限公司    少数派浩然家族6号私募证券投资基金                         B883079073    60     559      117,227.89    586.14      117,814.03    C   

2841    上海少薮派投资管理有限公司    少数派沪深港1号私募证券投资基金                           B881651748    70     653      136,940.63    684.7       137,625.33    C   

2842    上海少薮派投资管理有限公司    少数派锦上添花10号私募证券投资基金                        B882558846    130    1,212    254,168.52    1,270.84    255,439.36    C   

2843    上海少薮派投资管理有限公司    少数派锦上添花8号私募证券投资基金                         B882565429    100    932      195,449.72    977.25      196,426.97    C   

2844    上海少薮派投资管理有限公司    少数派锦上添花9号私募证券投资基金                         B882565526    80     746      156,443.66    782.22      157,225.88    C   

2845    上海少薮派投资管理有限公司    少数派锦绣前程8号私募证券投资基金                         B882953533    130    1,212    254,168.52    1,270.84    255,439.36    C   

2846    上海少薮派投资管理有限公司    少数派锦绣前程A私募证券投资基金                           B882838131    140    1,306    273,881.26    1,369.41    275,250.67    C   

2847    上海少薮派投资管理有限公司    少数派锦绣前程B私募证券投资基金                           B882835751    60     559      117,227.89    586.14      117,814.03    C   

2848    上海少薮派投资管理有限公司    少数派锦绣前程C私募证券投资基金                           B882843958    140    1,306    273,881.26    1,369.41    275,250.67    C   

2849    上海少薮派投资管理有限公司    少数派锦绣前程E私募证券投资基金                           B882873652    90     839      175,946.69    879.73      176,826.42    C   

2850    上海少薮派投资管理有限公司    少数派锦绣前程F私募证券投资基金                           B883045464    110    1,026    215,162.46    1,075.81    216,238.27    C   

2851    上海少薮派投资管理有限公司    少数派鲸选18号私募证券投资基金                            B881724745    60     559      117,227.89    586.14      117,814.03    C   

2852    上海少薮派投资管理有限公司    少数派求是1号基金                                         B888544002    80     746      156,443.66    782.22      157,225.88    C   

2853    上海少薮派投资管理有限公司    少数派尊享31号证券投资基金                                B880842192    140    1,306    273,881.26    1,369.41    275,250.67    C   

2854    上海少薮派投资管理有限公司    少数派尊享33号证券投资基金                                B880861764    120    1,119    234,665.49    1,173.33    235,838.82    C   

2855    上海少薮派投资管理有限公司    少数派尊享34号证券投资基金                                B881042981    50     466      97,724.86     488.62      98,213.48     C   

2856    上海少薮派投资管理有限公司    少数派尊享收益5E私募证券投资基金                          B883103521    60     559      117,227.89    586.14      117,814.03    C   

2857    上海少薮派投资管理有限公司    少数派尊享收益60号私募证券投资基金                        B882862669    100    932      195,449.72    977.25      196,426.97    C   

2858    上海少薮派投资管理有限公司    少数派尊享收益68号私募证券投资基金                        B882864603    100    932      195,449.72    977.25      196,426.97    C   

2859    上海少薮派投资管理有限公司    尊享收益10E私募证券投资基金                               B881139267    60     559      117,227.89    586.14      117,814.03    C   

2860    上海少薮派投资管理有限公司    尊享收益10F私募证券投资基金                               B881169466    110    1,026    215,162.46    1,075.81    216,238.27    C   

2861    上海少薮派投资管理有限公司    尊享收益10G私募证券投资基金                               B881183193    60     559      117,227.89    586.14      117,814.03    C   

2862    上海少薮派投资管理有限公司    尊享收益51号证券投资基金                                  B880958113    30     279      58,509.09     292.55      58,801.64     C   

2863    上海少薮派投资管理有限公司    尊享收益55号证券投资基金                                  B880958090    50     466      97,724.86     488.62      98,213.48     C   

2864    上海少薮派投资管理有限公司    尊享收益56号证券投资基金                                  B881042428    60     559      117,227.89    586.14      117,814.03    C   

2865    上海少薮派投资管理有限公司    尊享收益58号证券投资基金                                  B881038089    100    932      195,449.72    977.25      196,426.97    C   

2866    上海少薮派投资管理有限公司    尊享收益59号证券投资基金                                  B881042410    80     746      156,443.66    782.22      157,225.88    C   

2867    上海少薮派投资管理有限公司    尊享收益92号私募证券投资基金                              B881097520    50     466      97,724.86     488.62      98,213.48     C   

2868    上海少薮派投资管理有限公司    尊享收益95号私募证券投资基金                              B881112168    140    1,306    273,881.26    1,369.41    275,250.67    C   

2869    上海少薮派投资管理有限公司    尊享收益98号私募证券投资基金                              B881121531    50     466      97,724.86     488.62      98,213.48     C   

2870    上海申九资产管理有限公司      上海申九资产管理有限公司-申九全天候2号私募证券投资基金    B882610127    150    1,399    293,384.29    1,466.92    294,851.21    C   

2871    上海申毅投资股份有限公司      辉毅10号                                                  B881097407    130    1,212    254,168.52    1,270.84    255,439.36    C   

2872    上海申毅投资股份有限公司      辉毅4号                                                   B881097384    120    1,119    234,665.49    1,173.33    235,838.82    C   

2873    上海申毅投资股份有限公司      辉毅5号                                                   B881098089    70     653      136,940.63    684.7       137,625.33    C   

2874    上海申毅投资股份有限公司      申毅格物10号量化混合证券投资私募基金                      B882791779    60     559      117,227.89    586.14      117,814.03    C   

2875    上海申毅投资股份有限公司      申毅格物5号私募证券投资基金                               B882223409    80     746      156,443.66    782.22      157,225.88    C   

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