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2020年08月04日 星期二 上一期  下一期
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2876    上海申毅投资股份有限公司            申毅格物7号私募证券投资基金                                   B882877583    70     653      136,940.63    684.7       137,625.33    C   

2877    上海申毅投资股份有限公司            申毅瑞禾量化1号私募证券投资基金                               B883025472    100    932      195,449.72    977.25      196,426.97    C   

2878    上海申毅投资股份有限公司            申毅惟精9号私募证券投资基金                                   B883012047    90     839      175,946.69    879.73      176,826.42    C   

2879    上海思勰投资管理有限公司            思达二十二号私募投资基金                                      B882887156    90     839      175,946.69    879.73      176,826.42    C   

2880    上海斯诺波投资管理有限公司          上海斯诺波-私募工场自由之路母基金2号私募证券投资基金          B883051813    110    1,026    215,162.46    1,075.81    216,238.27    C   

2881    上海斯诺波投资管理有限公司          上海斯诺波投资管理有限公司—丹书铁券私募证券投资基金          B882251402    110    1,026    215,162.46    1,075.81    216,238.27    C   

2882    上海斯诺波投资管理有限公司          私募工场明资道一期私募证券投资基金                            B881449191    70     653      136,940.63    684.7       137,625.33    C   

2883    上海斯诺波投资管理有限公司          私募工场自由之路母基金证券投资基金                            B880689421    120    1,119    234,665.49    1,173.33    235,838.82    C   

2884    上海天倚道投资管理有限公司          上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰3号私募基金       B881528953    240    2,239    469,540.69    2,347.70    471,888.39    C   

2885    上海天倚道投资管理有限公司          上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰7号私募基金       B881524022    240    2,239    469,540.69    2,347.70    471,888.39    C   

2886    上海天倚道投资管理有限公司          天倚道昕弘成长5号私募证券投资基金                             B882948546    80     746      156,443.66    782.22      157,225.88    C   

2887    上海天倚道投资管理有限公司          天倚道昕弘成长7号私募证券投资基金                             B883058687    70     653      136,940.63    684.7       137,625.33    C   

2888    上海通怡投资管理有限公司            上海通怡投资管理有限公司-通怡百合7号私募基金                  B882143845    150    1,399    293,384.29    1,466.92    294,851.21    C   

2889    上海通怡投资管理有限公司            上海通怡投资管理有限公司-通怡海川5号私募证券投资基金          B882719222    230    2,145    449,827.95    2,249.14    452,077.09    C   

2890    上海通怡投资管理有限公司            上海通怡投资管理有限公司-通怡金牛2号私募证券投资基金          B882626924    80     746      156,443.66    782.22      157,225.88    C   

2891    上海通怡投资管理有限公司            通怡海川10号私募证券投资基金                                  B883280187    140    1,306    273,881.26    1,369.41    275,250.67    C   

2892    上海通怡投资管理有限公司            通怡海川2号私募证券投资基金                                   B882544287    100    932      195,449.72    977.25      196,426.97    C   

2893    上海通怡投资管理有限公司            通怡海川3号私募证券投资基金                                   B882785142    210    1,959    410,821.89    2,054.11    412,876.00    C   

2894    上海通怡投资管理有限公司            通怡海川8号私募证券投资基金                                   B883116906    210    1,959    410,821.89    2,054.11    412,876.00    C   

2895    上海通怡投资管理有限公司            通怡金陵1号私募基金                                           B881721763    120    1,119    234,665.49    1,173.33    235,838.82    C   

2896    上海通怡投资管理有限公司            通怡青柠私募基金                                              B881654631    90     839      175,946.69    879.73      176,826.42    C   

2897    上海通怡投资管理有限公司            通怡迅为1号私募基金                                           B881650881    60     559      117,227.89    586.14      117,814.03    C   

2898    上海同犇投资管理中心(有限合伙)    同犇3期投资基金                                               B880193983    200    1,865    391,109.15    1,955.55    393,064.70    C   

2899    上海同犇投资管理中心(有限合伙)    同犇消费1号私募投资基金                                       B881276792    260    2,425    508,546.75    2,542.73    511,089.48    C   

2900    上海同犇投资管理中心(有限合伙)    同犇消费2号投资私募基金                                       B882197959    410    3,825    802,140.75    4,010.70    806,151.45    C   

2901    上海同犇投资管理中心(有限合伙)    同犇智慧2号私募证券基金                                       B881919918    130    1,212    254,168.52    1,270.84    255,439.36    C   

2902    上海同犇投资管理中心(有限合伙)    同犇尊享1号投资基金                                           B880624489    90     839      175,946.69    879.73      176,826.42    C   

2903    上海希瓦资产管理有限公司            希瓦小牛1号基金                                               B880011068    210    1,959    410,821.89    2,054.11    412,876.00    C   

2904    上海希瓦资产管理有限公司            希瓦小牛3号证券投资基金                                       B880317448    320    2,985    625,984.35    3,129.92    629,114.27    C   

2905    上海希瓦资产管理有限公司            希瓦小牛5号基金                                               B880435377    130    1,212    254,168.52    1,270.84    255,439.36    C   

2906    上海希瓦资产管理有限公司            希瓦小牛6号私募证券投资基金                                   B881596320    290    2,705    567,265.55    2,836.33    570,101.88    C   

2907    上海希瓦资产管理有限公司            希瓦小牛9号私募证券投资基金                                   B882023516    120    1,119    234,665.49    1,173.33    235,838.82    C   

2908    上海希瓦资产管理有限公司            希瓦小牛精选B私募基金                                         B881883743    220    2,052    430,324.92    2,151.62    432,476.54    C   

2909    上海希瓦资产管理有限公司            希瓦小牛精选C私募证券投资基金                                 B882737783    230    2,145    449,827.95    2,249.14    452,077.09    C   

2910    上海希瓦资产管理有限公司            希瓦小牛精选D私募证券投资基金                                 B882815662    170    1,586    332,600.06    1,663.00    334,263.06    C   

2911    上海希瓦资产管理有限公司            希瓦小牛精选私募基金                                          B881476423    400    3,731    782,428.01    3,912.14    786,340.15    C   

2912    上海希瓦资产管理有限公司            希瓦小牛雪球私募证券投资基金                                  B883066517    190    1,772    371,606.12    1,858.03    373,464.15    C   

2913    上海歆享资产管理有限公司            上海歆享资产管理有限公司-歆享海盈四号私募证券投资基金         B882194414    120    1,119    234,665.49    1,173.33    235,838.82    C   

2914    上海歆享资产管理有限公司            歆享海盈12号私募证券投资基金                                  B882674715    130    1,212    254,168.52    1,270.84    255,439.36    C   

2915    上海歆享资产管理有限公司            歆享海盈14号私募证券投资基金                                  B882674812    140    1,306    273,881.26    1,369.41    275,250.67    C   

2916    上海耀之资产管理中心(有限合伙)    耀之锦银私募证券投资基金                                      B882813995    50     466      97,724.86     488.62      98,213.48     C   

2917    上海耀之资产管理中心(有限合伙)    耀之齐恒私募证券投资基金                                      B882811121    60     559      117,227.89    586.14      117,814.03    C   

2918    上海耀之资产管理中心(有限合伙)    耀之启航系列1号私募证券投资基金                               B882725914    30     279      58,509.09     292.55      58,801.64     C   

2919    上海一村投资管理有限公司            一村椴树2号私募证券投资基金                                   B882871406    40     373      78,221.83     391.11      78,612.94     C   

2920    上海一村投资管理有限公司            一村椴树3号私募证券投资基金                                   B882869378    40     373      78,221.83     391.11      78,612.94     C   

2921    上海一村投资管理有限公司            一村基石2号私募证券投资基金                                   B882727005    170    1,586    332,600.06    1,663.00    334,263.06    C   

2922    上海一村投资管理有限公司            一村滦海扬帆1号私募证券投资基金                               B883300848    130    1,212    254,168.52    1,270.84    255,439.36    C   

2923    上海一村投资管理有限公司            一村源启3号私募证券投资基金                                   B882959026    30     279      58,509.09     292.55      58,801.64     C   

2924    上海一村投资管理有限公司            一村源启8号私募证券投资基金                                   B882741897    70     653      136,940.63    684.7       137,625.33    C   

2925    上海一村投资管理有限公司            一村源启9号私募证券投资基金                                   B882723360    140    1,306    273,881.26    1,369.41    275,250.67    C   

2926    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥10号私募证券投资基金    B881639306    30     279      58,509.09     292.55      58,801.64     C   

2927    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥11号私募证券投资基金    B881686646    90     839      175,946.69    879.73      176,826.42    C   

2928    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥12号私募证券投资基金    B881687359    90     839      175,946.69    879.73      176,826.42    C   

2929    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥16号私募证券投资基金    B881698635    180    1,679    352,103.09    1,760.52    353,863.61    C   

2930    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥17号私募证券投资基金    B881705393    130    1,212    254,168.52    1,270.84    255,439.36    C   

2931    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥18号私募证券投资基金    B881699398    120    1,119    234,665.49    1,173.33    235,838.82    C   

2932    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥19号私募证券投资基金    B881698546    170    1,586    332,600.06    1,663.00    334,263.06    C   

2933    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥1号私募证券投资基金     B881624717    70     653      136,940.63    684.7       137,625.33    C   

2934    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥20号私募证券投资基金    B881702379    110    1,026    215,162.46    1,075.81    216,238.27    C   

2935    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥2号私募证券投资基金     B881625072    140    1,306    273,881.26    1,369.41    275,250.67    C   

2936    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥3号私募证券投资基金     B881624589    80     746      156,443.66    782.22      157,225.88    C   

2937    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥6号私募证券投资基金     B881636934    120    1,119    234,665.49    1,173.33    235,838.82    C   

2938    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥7号私募证券投资基金     B881636887    110    1,026    215,162.46    1,075.81    216,238.27    C   

2939    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙5号私募证券投资基金         B881628606    110    1,026    215,162.46    1,075.81    216,238.27    C   

2940    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙6号私募证券投资基金         B881631243    120    1,119    234,665.49    1,173.33    235,838.82    C   

2941    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙8号私募证券投资基金         B881630409    90     839      175,946.69    879.73      176,826.42    C   

2942    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司-迎水安枕飞天1号私募证券投资基金     B881963551    110    1,026    215,162.46    1,075.81    216,238.27    C   

2943    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司-迎水安枕飞天5号私募证券投资基金     B882592743    60     559      117,227.89    586.14      117,814.03    C   

2944    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司-迎水合力1号私募证券投资基金         B882546108    110    1,026    215,162.46    1,075.81    216,238.27    C   

2945    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司-迎水合力2号私募证券投资基金         B882559698    80     746      156,443.66    782.22      157,225.88    C   

2946    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐1号私募证券投资基金         B882467794    120    1,119    234,665.49    1,173.33    235,838.82    C   

2947    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐2号私募证券投资基金         B882468415    90     839      175,946.69    879.73      176,826.42    C   

2948    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝1号私募证券投资基金         B882490739    90     839      175,946.69    879.73      176,826.42    C   

2949    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝2号私募证券投资基金         B882471913    80     746      156,443.66    782.22      157,225.88    C   

2950    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥21号私募证券投资基金    B882679969    70     653      136,940.63    684.7       137,625.33    C   

2951    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥22号私募证券投资基金    B882676783    30     279      58,509.09     292.55      58,801.64     C   

2952    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥23号私募证券投资基金    B882660897    30     279      58,509.09     292.55      58,801.64     C   

2953    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司-迎水麦余1号私募证券投资基金         B882587617    170    1,586    332,600.06    1,663.00    334,263.06    C   

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