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2020年08月04日 星期二 上一期  下一期
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2720    上海久铭投资管理有限公司            上海久铭投资管理有限公司-久铭1号私募证券投资基金         B881233142    160         1,492    312,887.32      1,564.44    314,451.76      C   

2721    上海久铭投资管理有限公司            上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健1号证券投资基金         B880918309    80          746      156,443.66      782.22      157,225.88      C   

2722    上海久铭投资管理有限公司            上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健23号私募证券投资基金    B882499351    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

2723    上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)    玖鹏新视野私募证券投资基金                                B883277998    30          279      58,509.09       292.55      58,801.64       C   

2724    上海聚鸣投资管理有限公司            聚鸣多策略3号私募证券投资基金                             B882075212    100         932      195,449.72      977.25      196,426.97      C   

2725    上海聚鸣投资管理有限公司            聚鸣隆金1号私募证券投资基金                               B882161021    150         1,399    293,384.29      1,466.92    294,851.21      C   

2726    上海聚鸣投资管理有限公司            聚鸣涌金9号私募证券投资基金                               B882862106    190         1,772    371,606.12      1,858.03    373,464.15      C   

2727    上海珺容投资管理有限公司            珺容战略资源1号基金                                       B880105582    40          373      78,221.83       391.11      78,612.94       C   

2728    上海宽远资产管理有限公司            宽远优势成长8号私募证券投资基金                           B882665342    390         3,638    762,924.98      3,814.62    766,739.60      C   

2729    上海蓝墨投资管理有限公司            蓝墨曜文1号私募投资基金                                   B882471769    120         1,119    234,665.49      1,173.33    235,838.82      C   

2730    上海蓝墨投资管理有限公司            蓝墨专享1号私募投资基金                                   B882091632    280         2,612    547,762.52      2,738.81    550,501.33      C   

2731    上海蓝墨投资管理有限公司            蓝墨专享2号私募投资基金                                   B882131490    160         1,492    312,887.32      1,564.44    314,451.76      C   

2732    上海蓝墨投资管理有限公司            蓝墨专享3号私募投资基金                                   B882142572    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

2733    上海蓝墨投资管理有限公司            蓝墨专享4号私募投资基金                                   B882146364    60          559      117,227.89      586.14      117,814.03      C   

2734    上海理石投资管理有限公司            理石烜鼎赢新套利2号私募证券投资基金                       B882870719    70          653      136,940.63      684.7       137,625.33      C   

2735    上海理石投资管理有限公司            理石赢新5号私募证券投资基金                               B882873791    130         1,212    254,168.52      1,270.84    255,439.36      C   

2736    上海理石投资管理有限公司            上海理石投资管理有限公司-理石赢新3号私募证券投资基金      B882736949    130         1,212    254,168.52      1,270.84    255,439.36      C   

2737    上海联创永泉资产管理有限公司        金享专项1号私募证券投资基金                               B881629254    490         4,571    958,584.41      4,792.92    963,377.33      C   

2738    上海六禾投资有限公司                六禾晨晖1号宏观策略私募基金                               B882829679    30          279      58,509.09       292.55      58,801.64       C   

2739    上海鸣石投资管理有限公司            鸣石量化十三号私募证券投资基金                            B881924947    120         1,119    234,665.49      1,173.33    235,838.82      C   

2740    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京嘉选1期私募证券投资基金                               B882668730    130         1,212    254,168.52      1,270.84    255,439.36      C   

2741    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京嘉选2期私募证券投资基金                               B882991484    140         1,306    273,881.26      1,369.41    275,250.67      C   

2742    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京嘉选3期私募证券投资基金                               B883158940    160         1,492    312,887.32      1,564.44    314,451.76      C   

2743    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京金选盛信2号私募证券投资基金                           B882986308    140         1,306    273,881.26      1,369.41    275,250.67      C   

2744    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京金选盛信3号私募证券投资基金                           B883106854    140         1,306    273,881.26      1,369.41    275,250.67      C   

2745    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京盛信10期私募证券投资基金                              B883160727    140         1,306    273,881.26      1,369.41    275,250.67      C   

2746    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京盛信11期私募证券投资基金                              B883105939    140         1,306    273,881.26      1,369.41    275,250.67      C   

2747    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京盛信12期私募证券投资基金                              B883156029    140         1,306    273,881.26      1,369.41    275,250.67      C   

2748    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京盛信4期A私募证券投资基金                              B882801647    180         1,679    352,103.09      1,760.52    353,863.61      C   

2749    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京盛信4期B私募证券投资基金                              B882970763    130         1,212    254,168.52      1,270.84    255,439.36      C   

2750    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京盛信8期私募证券投资基金                               B882864344    220         2,052    430,324.92      2,151.62    432,476.54      C   

2751    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京盛信9期A私募证券投资基金                              B882761164    150         1,399    293,384.29      1,466.92    294,851.21      C   

2752    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京盛信9期B私募证券投资基金                              B882761156    150         1,399    293,384.29      1,466.92    294,851.21      C   

2753    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京盛信9期C私募证券投资基金                              B882784798    150         1,399    293,384.29      1,466.92    294,851.21      C   

2754    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京天道10期私募证券投资基金                              B882869522    160         1,492    312,887.32      1,564.44    314,451.76      C   

2755    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京天道11期私募证券投资基金                              B883287066    150         1,399    293,384.29      1,466.92    294,851.21      C   

2756    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京天道2期私募证券投资基金                               B882180350    160         1,492    312,887.32      1,564.44    314,451.76      C   

2757    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京天道5期私募证券投资基金                               B882899705    130         1,212    254,168.52      1,270.84    255,439.36      C   

2758    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京天道7期私募证券投资基金                               B882954602    620         5,784    1,212,962.64    6,064.81    1,219,027.45    C   

2759    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京甄选1期私募证券投资基金                               B883019413    140         1,306    273,881.26      1,369.41    275,250.67      C   

2760    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘世1期私募证券投资基金                                   B881730835    140         1,306    273,881.26      1,369.41    275,250.67      C   

2761    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘世2期私募证券投资基金                                   B881912916    1,000.00    9,329    1,956,384.59    9,781.92    1,966,166.51    C   

2762    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘世5期私募证券投资基金                                   B881970320    500         4,664    978,087.44      4,890.44    982,977.88      C   

2763    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盛信3期私募证券投资基金                                   B881681832    150         1,399    293,384.29      1,466.92    294,851.21      C   

2764    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盛信5期私募证券投资基金                                   B881683559    190         1,772    371,606.12      1,858.03    373,464.15      C   

2765    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盛信6期私募证券投资基金                                   B882846922    190         1,772    371,606.12      1,858.03    373,464.15      C   

2766    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    天道1期私募证券投资基金                                   B882038391    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

2767    上海磐耀资产管理有限公司            磐耀FOF一期基金                                           B882861037    170         1,586    332,600.06      1,663.00    334,263.06      C   

2768    上海磐耀资产管理有限公司            磐耀德誉私募证券投资基金                                  B882935218    50          466      97,724.86       488.62      98,213.48       C   

2769    上海磐耀资产管理有限公司            磐耀定制2号私募证券投资基金                               B883320432    60          559      117,227.89      586.14      117,814.03      C   

2770    上海磐耀资产管理有限公司            磐耀三期证券投资基金                                      B888605612    90          839      175,946.69      879.73      176,826.42      C   

2771    上海磐耀资产管理有限公司            磐耀致雅可转债私募投资基金                                B882339933    170         1,586    332,600.06      1,663.00    334,263.06      C   

2772    上海磐耀资产管理有限公司            磐耀致远私募证券投资基金                                  B882959929    50          466      97,724.86       488.62      98,213.48       C   

2773    上海磐耀资产管理有限公司            磐耀智飞私募证券投资基金                                  B882846972    60          559      117,227.89      586.14      117,814.03      C   

2774    上海磐耀资产管理有限公司            上海磐耀资产管理有限公司-磐耀FOF二期私募证券投资基金     B881060264    80          746      156,443.66      782.22      157,225.88      C   

2775    上海青沣资产管理中心(普通合伙)    青沣新价值6号私募证券投资基金                             B882937090    40          373      78,221.83       391.11      78,612.94       C   

2776    上海青沣资产管理中心(普通合伙)    青沣有和2期私募证券投资基金                               B881183745    90          839      175,946.69      879.73      176,826.42      C   

2777    上海青沣资产管理中心(普通合伙)    青沣有和5期私募证券投资基金                               B881911376    100         932      195,449.72      977.25      196,426.97      C   

2778    上海趣时资产管理有限公司            趣时全欣1号私募证券投资基金                               B882946536    30          279      58,509.09       292.55      58,801.64       C   

2779    上海趣时资产管理有限公司            趣时优选1号私募证券投资基金                               B882882805    180         1,679    352,103.09      1,760.52    353,863.61      C   

2780    上海趣时资产管理有限公司            趣时泽馨1号私募证券投资基金                               B882837834    50          466      97,724.86       488.62      98,213.48       C   

2781    上海趣时资产管理有限公司            趣时泽馨2号私募证券投资基金                               B882840162    50          466      97,724.86       488.62      98,213.48       C   

2782    上海趣时资产管理有限公司            趣时泽馨3号私募证券投资基金                               B882854454    50          466      97,724.86       488.62      98,213.48       C   

2783    上海趣时资产管理有限公司            趣时泽馨4号私募证券投资基金                               B882861914    50          466      97,724.86       488.62      98,213.48       C   

2784    上海趣时资产管理有限公司            上海趣时资产管理有限公司-趣时事件驱动1号证券投资基金      B880869623    270         2,519    528,259.49      2,641.30    530,900.79      C   

2785    上海趣时资产管理有限公司            上海趣时资产管理有限公司-趣时分红增长1号证券投资基金     B880915393    1,000.00    9,329    1,956,384.59    9,781.92    1,966,166.51    C   

2786    上海少薮派投资管理有限公司          称心如意10号证券投资基金                                  B881010285    130         1,212    254,168.52      1,270.84    255,439.36      C   

2787    上海少薮派投资管理有限公司          称心如意11号证券投资基金                                  B880962942    100         932      195,449.72      977.25      196,426.97      C   

2788    上海少薮派投资管理有限公司          称心如意12号证券投资基金                                  B881013801    100         932      195,449.72      977.25      196,426.97      C   

2789    上海少薮派投资管理有限公司          称心如意6号证券投资基金                                   B881006985    60          559      117,227.89      586.14      117,814.03      C   

2790    上海少薮派投资管理有限公司          称心如意7号证券投资基金                                   B881010243    130         1,212    254,168.52      1,270.84    255,439.36      C   

2791    上海少薮派投资管理有限公司          称心如意8号证券投资基金                                   B881033097    140         1,306    273,881.26      1,369.41    275,250.67      C   

2792    上海少薮派投资管理有限公司          称心如意9号证券投资基金                                   B881013720    130         1,212    254,168.52      1,270.84    255,439.36      C   

2793    上海少薮派投资管理有限公司          春暖花开少数派1号私募证券投资基金                         B883145866    70          653      136,940.63      684.7       137,625.33      C   

2794    上海少薮派投资管理有限公司          锦上添花1号证券投资基金                                   B881042397    130         1,212    254,168.52      1,270.84    255,439.36      C   

2795    上海少薮派投资管理有限公司          锦上添花3号证券投资基金                                   B881090073    90          839      175,946.69      879.73      176,826.42      C   

2796    上海少薮派投资管理有限公司          锦上添花4号证券投资基金                                   B881086731    120         1,119    234,665.49      1,173.33    235,838.82      C   

2797    上海少薮派投资管理有限公司          锦上添花6号私募证券投资基金                               B881873675    100         932      195,449.72      977.25      196,426.97      C   

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