本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳控股股份有限公司(以下简称“香江控股”或“公司”)已于2016年2月5日召开了第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过10.5亿元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,期限不超过3个月,在上述额度及期限范围内可以滚动使用。详细内容见公司于2016年2月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《香江控股第七届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:临2016-009)。
为提高资金使用效率和收益水平,近日,公司以闲置募集资金21,000万元购买理财产品,现将有关情况公告如下:
一、 理财产品的基本情况
1、招商银行结构性存款CGZ00144
2016年3月28日,香江控股出资人民币11,000万元,向招商银行广州天安支行购买了银行理财产品,具体情况如下:
(1)产品名称:招商银行结构性存款CGZ00144
(2)存款期限:31天
(3)产品号码:CGZ00144
(4)产品类型:人民币存款产品
(5)预期年化收益率:保底利率为1.15%(年化),浮动利率范围为0.00%或2.80%(年化)
(6)产品起息日:2016年03月28日
(7)产品到期日:2016年04月28日
(8)本金保证条款:招商银行提供本金及保底利息的完全保障。
(9)资金来源:公司闲置募集资金
(10)关联关系说明:香江控股与招商银行广州天安支行无关联关系。
2、广州农村商业银行“赢家周周盈”人民币理财产品
2016年3月29日,香江控股出资人民币10,000万元,向广州农村商业银行股份有限公司购买了银行理财产品,具体情况如下:
(1)产品名称:“赢家周周盈”法人理财产品
(2)理财期限:12天
(3)产品代码:GD20127001
(4)产品类型:保本浮动收益型
(5)预期年化收益率:2.0%
(6)产品成立日:2016年03月30日
(7)产品到期日:2016年04月11日
(8)本金保证条款:本理财产品为保本浮动收益型理财产品,银行保证本金
(9)资金来源:公司闲置募集资金
(10)关联关系说明:香江控股与广州农村商业银行股份有限公司无关联关系。
二、风险控制措施
为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权管理层负责办理相关事宜,具体由财务部负责组织实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况及公司日常经营情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,在理财产品期间,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。监事会将持续监督公司募集资金的使用情况和归还情况。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规,确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及公司资金流动性和安全性。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
除本公告日披露的理财产品之外,公司过去12个月内使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品总额为人民币108,000万元,截至2016年3月28日,以上使用闲置募集资金购买的理财产品的资金已有103,000万元到期赎回,5000万元尚未到期。
五、备查文件
1.招商银行结构性存款产品协议及说明书
2.广州农村商业银行“赢家周周盈”人民币理财产品协议及说明书
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司
2016年3月30日