第B078版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2016年02月27日 星期六 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告
关于中银珍利灵活配置混合型证券投资基金增加兴业银行股份有限公司为销售机构的公告

 中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的股票冀凯股份(002691)于2016年2月23日起停牌。

 根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,本公司决定自2016年2月26日起,对旗下基金(ETF基金除外)所持有的该股票的估值进行调整,采用“指数收益法”进行估值。

 待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

 特此公告

 中银基金管理有限公司

 2016年2月27日

 关于中银珍利灵活配置混合型证券投资基金增加兴业银行股份有限公司为销售机构的公告

 根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)签署的销售协议,自2016年2月29日起,兴业银行将销售本公司旗下中银珍利灵活配置混合型证券投资基金(A类基金份额基金代码:002461,C类基金份额基金代码:002462,以下简称“本基金”)。投资者可以通过兴业银行办理本基金的开户、认购业务。

 在兴业银行办理开户与认购的流程如下:

 1、业务办理时间

 本基金每个发售日9:00-15:00(本基金本次发行时间为2016年2月23日至2016年3月8日)。周六、周日及节假日业务办理安排以当地分行规定为准。

 2、开立兴业银行的交易账户

 个人投资者申请开立兴业银行的交易账户时应提交下列材料:

 (1)事先办妥的兴业银行银行卡;

 (2)中华人民共和国公民有效身份证件原件以及复印件;

 (3)填妥的兴业银行基金账户业务申请书。

 3、提出认购申请

 个人投资者办理认购申请时需提交以下材料:

 (1)本人兴业银行银行卡(存有足够资金);

 (2)填妥的兴业银行基金交易业务申请书。

 投资者欲了解详细信息请仔细阅读本公司网站上相关《基金合同》和《招募说明书》,并可通过以下途径咨询有关详情:

 1、兴业银行股份有限公司

 客户服务电话:800-830-2066;400-830-2066

 公司网站:www.cib.com.cn

 2、中银基金管理有限公司

 客户服务热线:400-888-5566;021-388342188

 公司网站:www.bocim.com

 风险提示:

 基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

 投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

 中银基金管理有限公司

 2016年2月27日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved