2015年12月22日刊登于《中国证券报》的鑫元半年定期开放债券A类份额2015年12月21日的份额净值应为0.950元，份额累计净值应为1.010元，鑫元半年定期开放债券C类份额2015年12月21日的份额净值应为0.946元，份额累计净值应为1.006元；鑫元一年定期开放债券A类份额2015年12月21日的份额净值应为0.912元，份额累计净值应为0.992元，鑫元一年定期开放债券C类份额2015年12月21日的份额净值应为0.906元，份额累计净值应为0.986元。

　鑫元基金管理有限公司

　2015年12月23日