因招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年12月15日为基准日对招商中证证券公司份额(场内简称:券商分级,基金代码:161720)、招商中证证券公司A份额(场内简称:券商A,交易代码:150200)办理定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商中证证券公司A份额将于2015年12月16日暂停交易,并将于2015年12月17日10:30恢复交易。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年12月17日招商中证证券公司A份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2015年12月16日)招商中证证券公司A份额的份额净值(四舍五入至0.001元)。2015年12月17日当日招商中证证券公司A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2015年12月16日
关于招商国证生物医药指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间招商国证生物医药A份额停复牌的公告
因招商国证生物医药指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年12月15日为基准日对招商国证生物医药份额(场内简称:生物医药,基金代码:161726)、招商国证生物医药A份额(场内简称:生物药A,交易代码:150271)办理定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商国证生物医药A份额将于2015年12月16日暂停交易,并将于2015年12月17日10:30恢复交易。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年12月17日招商国证生物医药A份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2015年12月16日)招商国证生物医药A份额的份额净值(四舍五入至0.001元)。2015年12月17日当日招商国证生物医药A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2015年12月16日
关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务
期间招商300地产A份额停复牌的公告
因招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年12月15日为基准日对招商300地产份额(场内简称:地产分级,基金代码:161721)、招商300地产A份额(场内简称:地产A端,交易代码:150207)办理定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商300地产A份额将于2015年12月16日暂停交易,并将于2015年12月17日10:30恢复交易。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年12月17日招商300地产A份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2015年12月16日)招商300地产A份额的份额净值(四舍五入至0.001元)。2015年12月17日当日招商300地产A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2015年12月16日
关于招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间
招商300高贝塔A份额停复牌的公告
因招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年12月15日为基准日对招商300高贝塔份额(场内简称:高贝分级,基金代码:161718)、招商300高贝塔A份额(场内简称:高贝塔A,交易代码:150145)办理定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商300高贝塔A份额将于2015年12月16日暂停交易,并将于2015年12月17日10:30恢复交易。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年12月17日招商300高贝塔A份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2015年12月16日)招商300高贝塔A份额的份额净值(四舍五入至0.001元)。2015年12月17日当日招商300高贝塔A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2015年12月16日
关于招商可转债分级债券型证券投资基金办理定期份额折算业务期间招商转债A份额停复牌的公告
因招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年12月15日为基准日对招商转债份额(场内简称:转债分级,基金代码:161719)、招商转债A份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)办理定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商转债A份额将于2015年12月16日暂停交易,并将于2015年12月17日10:30恢复交易。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年12月17日招商转债A份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2015年12月16日)招商转债A份额的份额净值(四舍五入至0.001元)。2015年12月17日当日招商转债A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2015年12月16日
关于招商中证白酒指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间招商中证白酒A份额停复牌的公告
因招商中证白酒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年12月15日为基准日对招商中证白酒份额(场内简称:白酒分级,基金代码:161725)、招商中证白酒A份额(场内简称:白酒A,交易代码:150269)办理定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商中证白酒A份额将于2015年12月16日暂停交易,并将于2015年12月17日10:30恢复交易。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年12月17日招商中证白酒A份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2015年12月16日)招商中证白酒A份额的份额净值(四舍五入至0.001元)。2015年12月17日当日招商中证白酒A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2015年12月16日
关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间招商中证煤炭A份额停复牌的公告
因招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年12月15日为基准日对招商中证煤炭份额(场内简称:煤炭分级,基金代码:161724)、招商中证煤炭A份额(场内简称:煤炭A,交易代码:150251)办理定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商中证煤炭A份额将于2015年12月16日暂停交易,并将于2015年12月17日10:30恢复交易。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年12月17日招商中证煤炭A份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2015年12月16日)招商中证煤炭A份额的份额净值(四舍五入至0.001元)。2015年12月17日当日招商中证煤炭A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2015年12月16日
关于招商中证银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间招商中证银行A份额停复牌的公告
因招商中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年12月15日为基准日对招商中证银行份额(场内简称:银行基金,基金代码:161723)、招商中证银行A份额(场内简称:银行A端,交易代码:150249)办理定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商中证银行A份额将于2015年12月16日暂停交易,并将于2015年12月17日10:30恢复交易。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年12月17日招商中证银行A份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2015年12月16日)招商中证银行A份额的份额净值(四舍五入至0.001元)。2015年12月17日当日招商中证银行A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2015年12月16日
招商基金管理有限公司
关于旗下基金估值变更的公告
招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金持有下列停牌股票:旋极信息(300324)和青岛海尔(600690)。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年12月15日起,对旗下证券投资基金(除上证消费80交易型开放式指数证券投资基金外)所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。同时,对招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的上证消费80交易型开放式指数证券投资基金,在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值。同时,对招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的上证消费80交易型开放式指数证券投资基金恢复按估值日的份额净值进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。
特此公告并提示。
招商基金管理有限公司
2015年12月16日
招商基金旗下部分基金增加嘉实财富为代销机构及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告
根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与嘉实财富管理有限公司(以下简称“嘉实财富”)签署的《招商基金管理有限公司旗下开放式基金销售和服务代理协议》及《开放式证券投资基金销售代理补充协议》,自2015年12月16日起嘉实财富开始代理以下各基金的账户开户、申购、赎回及转换等业务。
■
同时,自2015年12月16日起嘉实财富开始代理以下各基金的开户、认购等业务:
■
且自2015年12月16日起,投资者通过嘉实财富申(认)购本公司旗下基金,申(认)购费率享费率优惠,具体折扣费率以嘉实财富页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过嘉实财富代销的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。费率优惠期限,以嘉实财富官方网站所示公告为准。
重要提示
(一)招商安泰债券投资基金A类(代码:217003)、招商安泰债券投资基金B类(代码:217203)二者之间不能相互转换;招商现金增值开放式证券投资基金B(代码:217014)仅开通由招商现金增值开放式证券投资基金A(代码:217004)的转入业务(且最低转入金额为1000万元)和转换至已开通转换业务的所有基金的转出业务。招商招金宝货币市场基金B(代码:000651)仅开通由招商招金宝货币市场基金A(代码:000644)的转入业务(且最低转入金额为500万元)和转换至已开通转换业务的所有基金的转出业务。具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。
(二)本费率优惠活动仅适用于我司产品在嘉实财富处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费)及处于基金募集期的基金认购费,不包括基金赎回、转换等其他业务的手续费。
(三)费率优惠活动解释权归嘉实财富所有,有关费率优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意嘉实财富的有关规定。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:
嘉实财富管理有限公司
客服电话:400-021-8850
公司网址:www.harvestwm.cn/
招商基金管理有限公司
客服电话:400-887-9555
公司网址:http://www.cmfchina.com/
风险提示:
(一)投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
(二)本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
(三)投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告。
招商基金管理有限公司
二〇一五年十二月十六日