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2015年08月21日 星期五 上一期  下一期
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博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的

 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的

 长期停牌股票调整估值方法的公告

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定于2015年8月20日起对本公司旗下基金所持有的下列停牌股票采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据,包括”航天科技”(股票代码000901)、”新 希 望”(股票代码000876)。

 在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

 特此公告。

 博时基金管理有限公司

 2015年8月21日

 博时中证800证券保险指数分级证券投资

 基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

 根据《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当博时中证800证券保险B份额的基金份额参考净值低至0.2500元或以下时,博时中证800证券保险份额(场内简称:博时证保,基础份额)、博时证保A份额(场内简称:证保A级)、博时证保B份额(场内简称:证保B级)将进行不定期份额折算。

 由于近期A股市场波动较大,截至2015年8月20日,证保B级的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注证保B级近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

 针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

 一、由于证保A级、证保B级折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,证保A级、证保B级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的高风险。

 二、证保B级表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。投资者如果此时买入证保B级,一旦证保B级发生不定期折算,投资者将遭受本金的损失,请投资者务必注意。

 三、由于触发折算阈值当日,证保B级的份额参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,此折算基准日证保B级的份额参考净值可能与折算阈值0.250元有一定差异。

 四、证保A级在发生不定期份额折算之后,证保A级份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的证保A级份额变为同时持有证保A级与较高风险收益特征博时证保份额的情况,因此证保A级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

 本基金管理人的其他重要提示:

 一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量博时证保份额、博时证保A级份额、博时证保B级份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

 二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停证保A级与证保B级的上市交易和博时证保份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:95105568(免长途话费)。

 三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

 特此公告。

 博时基金管理有限公司

 2015年8月21日

 关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加北京创金启富投资管理有限公司为代销机构并参加其网上交易申购业务及定期定额申购业务费率优惠活动的公告

 根据博时基金管理有限公司(下称“本公司”)与北京创金启富投资管理有限公司签署的代理销售服务协议,自2015年8月21日起,本公司将增加北京创金启富投资管理有限公司代理下列基金的申购及赎回等业务,并开通基金定期定额投资业务及转换业务:博时价值增长证券投资基金(前端基金代码:050001,后端基金代码:051001)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(基金代码:050002)、博时现金收益证券投资基金(A类基金代码:050003)、博时精选混合型证券投资基金(基金代码:050004)、博时稳定价值债券投资基金(A类前端基金代码:050106,A类后端基金代码:051106,B类基金代码:050006)、博时平衡配置混合型证券投资基金(基金代码:050007)、博时价值增长贰号证券投资基金(前端基金代码:050201,后端基金代码:051201)、博时第三产业成长混合型证券投资基金(基金代码:050008)、博时新兴成长混合型证券投资基金(基金代码:050009)、博时特许价值混合型证券投资基金(前端基金代码:050010,后端基金代码:051010)、博时信用债券投资基金(A类基金代码:050011,B类基金代码:051011,C类基金代码:050111)、博时策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050012)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050013)、博时创业成长混合型证券投资基金(前端基金代码:050014,后端基金代码:051014)、博时大中华亚太精选股票证券投资基金(人民币份额基金代码:050015)、博时宏观回报债券型证券投资基金(A类基金代码:050016,B类基金代码:051016,C类基金代码:050116)、博时转债增强债券型证券投资基金(A类基金代码:050019,C类基金代码:050119)、博时行业轮动混合型证券投资基金(基金代码:050018)、博时抗通胀增强回报证券投资基金(基金代码:050020)、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050021)、博时回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050022)、博时天颐债券型证券投资基金(A类基金代码:050023,C类基金代码:050123)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050024)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050025)、博时医疗保健行业混合型证券投资基金(基金代码:050026)和博时信用债纯债债券型证券投资基金(基金代码:050027)。本公司于2013年12月27日发布了《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停转换转出公告》,博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050025)暂停转换转出业务,转换转入业务正常办理。

 自2015年8月21日起,本公司将增加北京创金启富投资管理有限公司代理下列基金的申购及赎回等业务,以及开通基金转换业务:博时安心收益定期开放债券型证券投资基金(A类基金代码:050028,C类基金代码:050128)。

 自2015年8月21日起,本公司将增加北京创金启富投资管理有限公司代理下列基金的申购及赎回等业务,以及基金定期定额投资业务:博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:160505)、博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:160512)。

 自2015年8月21日起(法定基金交易日),上述开放式基金参加北京创金启富投资管理有限公司网上交易系统申购、定期定额申购费率优惠活动。

 一、优惠方式

 投资者通过北京创金启富投资管理有限公司网上交易系统办理上述开放式基金的申购及定期定额申购业务,享受如下优惠:原申购费率(前端模式)高于0.6%的,按4折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(前端模式)等于或低于0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行,不再享有费率折扣。

 二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

 1、 北京创金启富投资管理有限公司@网址:www.5irich.com

 客户服务电话:010-88067525

 2、 博时基金管理有限公司@网址:www.bosera.com

 博时一线通:95105568(免长途费)

 三、重要提示

 1、本优惠仅适用于处于正常申购期的基金(前端收费模式)的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

 2、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以北京创金启富投资管理有限公司的安排和规定为准。

 3、本次优惠活动的解释权归北京创金启富投资管理有限公司所有。

 4、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。

 特此公告。

 博时基金管理有限公司

 2015年8月21日

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