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2015年07月11日 星期六 上一期  下一期
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国联安基金管理有限公司

 国联安基金管理有限公司

 关于旗下基金所持丽珠集团等股票估值

 调整的公告

 鉴于丽珠集团(000513)、汉麻产业(002036)、海康威视(002415)、易尚展示(002751)、全通教育(300359)等股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2015年7月10日起对公司旗下产品持有的丽珠集团(000513)、汉麻产业(002036)、海康威视(002415)、易尚展示(002751)、全通教育(300359)等股票按指数收益法进行调整。

 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

 特此公告。

 国联安基金管理有限公司

 二〇一五年七月十一日

 国联安基金管理有限公司

 关于旗下基金所持美克家居等股票估值

 调整的公告

 鉴于美克家居(600337)、深圳机场(000089)、明牌珠宝(002574)等股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2015年7月9日起对公司旗下产品持有的美克家居(600337)、深圳机场(000089)、明牌珠宝(002574)等股票按指数收益法进行调整。

 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

 特此公告。

 国联安基金管理有限公司

 二〇一五年七月十一日

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