国泰基金管理有限公司
调整长期停牌股票估值方法的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会[2008]38 号公告)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行商定,决定对本公司旗下基金持有的“康美药业”(证券代码:600518)股票进行估值调整,自2015 年7 月9日起按指数收益法进行估值。
待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2015 年7 月11日
国泰基金管理有限公司
关于旗下基金参加杭州数米基金销售
有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠
活动的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金”)协商一致,自2015年7月14日起,本公司旗下部分基金参加数米基金费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用投资者范围
通过数米基金申购(含定期定额投资)以下基金的投资者。
二、适用基金
■
注:(1)表格中标*的国泰民益灵活配置混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金目前为暂停申购状态,若相关基金届时开放申购,投资者可通过数米基金参与相关业务。
(2)表格中标**的国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金目前只可赎回,尚未开放日常申购,若该基金届时开放申购,投资者可通过数米基金参与相关业务。
自2015年7月14日起,我司旗下上述基金参与数米基金申购(含定期定额投资)费率优惠活动(只限前端收费模式),各基金具体折扣费率及费率优惠活动期限以数米基金活动公告为准。上述基金费率标准详见各基金基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。优惠前申购(含定期定额投资)费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
如本公司新增通过数米基金销售的基金,则自该基金在数米基金开放申购(含定期定额投资)业务之日起,将同时参与数米基金上述费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以数米基金活动公告为准,本公司不再另行公告。
三、特别提示
1、本优惠活动适用于处于正常申购(含定期定额投资)的基金的前端手续费,不包括基金转换业务的基金手续费。上述费率优惠活动的解释权归数米基金所有,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以数米基金的安排和规定为准。
2、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
3、上述基金原申购(含定期定额投资)费率标准请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
四、投资人可通过以下途径咨询详情
1、国泰基金管理有限公司
网站: www.gtfund.com
客户服务电话:400-888-8688
2、杭州数米基金销售有限公司
网站:www.fund123.cn
客户服务电话:400-076-6123
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资人投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
二○一五年七月十一日
国泰基金管理有限公司
关于旗下基金参加上海天天基金销售有限公司
申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)协商一致,自2015年7月14日起,本公司旗下部分基金参加天天基金费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用投资者范围
通过天天基金申购(含定期定额投资)以下基金的投资者。
二、适用基金
■
注:(1)表格中标*的国泰民益灵活配置混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金目前为暂停申购状态,若相关基金届时开放申购,投资者可通过天天基金参与相关业务。
(2)表格中标**的国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金目前只可赎回,尚未开放日常申购,若该基金届时开放申购,投资者可通过天天基金参与相关业务。
自2015年7月14日起,我司旗下上述基金参与天天基金申购(含定期定额投资)费率优惠活动(只限前端收费模式),各基金具体折扣费率及费率优惠活动期限以天天基金活动公告为准。上述基金费率标准详见各基金基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。优惠前申购(含定期定额投资)费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
如本公司新增通过天天基金销售的基金,则自该基金在天天基金开放申购(含定期定额投资)业务之日起,将同时参与天天基金上述费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以天天基金活动公告为准,本公司不再另行公告。
三、特别提示
1、本优惠活动适用于处于正常申购(含定期定额投资)的基金的前端手续费,不包括基金转换业务的基金手续费。上述费率优惠活动的解释权归天天基金所有,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以天天基金的安排和规定为准。
2、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
3、上述基金原申购(含定期定额投资)费率标准请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
四、投资人可通过以下途径咨询详情
1、国泰基金管理有限公司
网站: www.gtfund.com
客户服务电话:400-888-8688
2、上海天天基金销售有限公司
网站:www.1234567.com.cn
客户服务电话:400-1818-188
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资人投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
二○一五年七月十一日