本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于 2014 年 5 月19 日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第八次会议分别审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》。同意控股子公司恒天金环新材料有限公司（以下简称“恒天金环”）使用额度不超过 25,000万元自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资，自董事会审议通过之日起一年内有效，在公司董事会决议有效期内该项资金可以滚动使用。（详见2014年5月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的【2014-042】、【2014-045】号公告）。

　根据上述决议，公司控股子公司恒天金环使用闲置自有资金分别向交通银行股份有限公司襄阳分行及上海浦东发展银行股份有限公司保定分行购买了银行理财产品，具体情况如下：

　一、本次购买理财产品情况

　（一）向交通银行股份有限公司襄阳分行购买银行理财产品情况说明

　1、理财计划名称：蕴通财富?日增利92天

　2、理财计划代码：2171143605

　3、收益类型：保证收益型

　4、投资及收益币种：人民币

　5、投资金额：5,000万元

　6、产品投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。

　7、投资收益率： 4.600%

　8、实际理财天数：92天

　9、投资起始日：2014年12月17日

　10、投资到期日：2015年03月19日

　11、资金到帐日：到期日当日，若到期日为非工作日的，则顺延至下一银行工作日，客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到帐日之间不计利息及理财收益。

　12、资金来源：自有资金

　13、关联关系说明：本公司与交通银行股份有限公司襄阳分行无关联关系。

　14、产品风险揭示

　上述理财产品包括但不限于下述风险：

　（1）市场风险：本理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。

　（2）信用风险：交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。

　（3）流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求。

　（4）政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。

　（5）信息传递风险：本理财产品不提供账单。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据上述方式及时查询本理财产品的相关信息。如投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

　（6）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。

　（二）向上海浦东发展银行股份有限公司保定分行购买银行理财产品情况说明

　1、产品名称：公司14JG856期

　2、产品代码：1101148856

　3、产品类型：保证收益型

　4、投资及收益币种：人民币

　5、投资金额：4,000万元

　6、产品收益率： 4.40%/年

　7、投资期限：90天

　8、起息日：2014年12月17日

　9、到期日：2015年3月17日

　10、存款本金和产品收益兑付日：兑付日为产品到期日当天或在乙方行驶提前终止权时的提前终止当日，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前，不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。

　11、资金来源：自有资金

　12、关联关系说明：本公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

　13、产品风险揭示

　上述理财产品包括但不限于下述风险：

　(1)期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且乙方有单方行驶对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则甲方必须遵照履行。

　(2)市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

　(3)流动性风险：客户不享有提前中止权，则客户在产品到期日（乙方依照本合同约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本金及产品收益。

　(4)信息传递风险：客户应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解本产品的信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

　(5)不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

　二、采取的风险管控措施

　（1）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

　（2）公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　（3）恒天金环财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　三、对上市公司的影响

　1、在确保公司及恒天金环日常经营、资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金进行安全性高、高流动性的银行短期保本型理财产品投资是在确保不影响恒天金环在建项目投资计划的前提下实施的，不会影响公司及恒天金环主营业务的正常开展和日常经营观念。

　2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　四、前十二个月内购买理财产品情况

　截止公告日，本公司与控股子公司恒天金环共计持有理财产品总金额为13,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.14%。

　备查文件：

　1、《交通银行“蕴通财富?日增利”集合理财计划协议》（期次型）

　2、《理财产品业务申请表》

　3、《业务受理通知书》

　4、《利多多对公结构性存款产品合同》（保证收益型）

　5、对公理财及代理业务凭证

　特此公告。

　恒天天鹅股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月十七日