其它主题分级基金基础资料概况

基础信息 基金简称 招商中证大宗商品股票指数分级 信诚中证800有色指数分级

设立日期 2012/6/28 2013/8/30

基金公司 招商基金 信诚基金

首募规模(亿元) 10.63 3.02

基金类型 纯指数股票型 纯指数股票型

标的指数 中证大宗商品股票指数 中证800有色金属指数

存续期 5年 永续

份额信息 高低风险份额配比 1:1 1:1

约定收益率规则 一年定存利率+3.5% 一年定存利率+3.2%

A份额当前约定收益率 6.50% 6.20%

A份额当前预期收益率 6.36% 6.86%

折算信息 定期折算 折算周期 1年 1年

折算方式 A份额净值归一 A份额净值归一

下次定折日 2015/1/2 2014/12/5

不定期折算 上折触发点 2 1.5

上折折算方式 三类份额净值归一 三类份额净值归一

下折触发点 0.25 0.25

下折折算方式 三类份额净值归一 三类份额净值归一

流动性 上市日期 2012/7/25 2013/9/18

场内份额(亿份) 9.62 1.23

日均成交量 A份额 2271.71 382.91

（万份）

B份额 15687.59 1139.53

折溢价率 A份额 -0.19% -9.01%

B份额 0.18% 8.58%

基础份额 -0.06% -1.10%

杠杆信息 份额杠杆 2 2

净值杠杆 2.93 2.22

价格杠杆 2.93 2.05

　数据截至2014年10月28日，成交量为最近两个月数据。

　数据来源：金牛理财网（http://fundata.jnlc.com/SitePages/strufund.aspx）