基础信息 基金简称 银华中证内地资源主题指数分级 鹏华中证A股资源产业指数分级

设立日期 2011/12/8 2012/9/27

基金公司 银华基金 鹏华基金

首募规模(亿元) 13.02 6.43

基金类型 纯指数股票型 纯指数股票型

标的指数 中证内地资源主题指数 中证A股资源产业指数

存续期 永续 永续

份额信息 高低风险份额配比 4:6 1:1

约定收益率规则 一年定存利率+3.5% 一年定存利率+3%

A份额当前约定收益率 6.50% 6.00%

A份额当前预期收益率 6.73% 6.72%

折算信息 定期折算 折算周期 1年 1年

折算方式 A份额净值归一 A份额净值归一

下次定折日 2015/1/2 2015/1/2

不定期折算 上折触发点 2.5 2

上折折算方式 三类份额净值归一 三类份额净值归一

下折触发点 0.25 0.25

下折折算方式 三类份额净值归一 三类份额净值归一

流动性 上市日期 2011/12/21 2012/10/18

B类场内份额(亿份) 1.18 2.17

日均成交量 A份额 80.09 471.98

（万份）

B份额 379.26 2245.86

折溢价率 A份额 -3.23% -10.20%

B份额 1.85% 8.89%

基础份额 -0.23% -0.62%

杠杆信息 份额杠杆 1.67 2

净值杠杆 1.68 1.99

价格杠杆 1.65 1.83