基础信息 基金简称 国泰国证房地产行业指数分级 鹏华中证800地产指数分级

设立日期 2013/2/6 2014/9/12

基金公司 国泰基金 鹏华基金

首募规模(亿元) 3.21 2.59

基金类型 纯指数股票型 纯指数股票型

标的指数 国证房地产行业指数 中证800地产指数

存续期 永续 永续

份额信息 高低风险份额配比 1:1 1:1

约定收益率规则 一年定存利率+4% 一年定存利率+3%

A份额当前约定收益率 7.00% 6.00%

A份额当前预期收益率 6.75% 6.83%

折算信息 定期折算 折算周期 1年 1年

折算方式 A份额净值归一 A份额净值归一

下次定折日 2015/1/2 2015/1/2

不定期折算 上折触发点 2 1.5

上折折算方式 三类份额净值归一 三类份额净值归一

下折触发点 0.25 0.25

下折折算方式 三类份额净值归一 三类份额净值归一

流动性 上市日期 2013/3/7 2014/9/23

场内份额(亿份) 2.71 0.12

日均成交量 A份额 72.83 -

（万份）

B份额 2255.53 -

折溢价率 A份额 3.47% -12.10%

B份额 -2.67% 10.71%

基础份额 0.41% -0.80%

杠杆信息 份额杠杆 2 2

净值杠杆 2.01 2.02

价格杠杆 2.06 1.82