基础信息 基金简称 信诚中证800 申万证券 鹏华中证800

金融指数分级 行业指数分级 非银行金融指数分级

设立日期 2013/12/20 2014/3/13 2014/5/5

基金公司 信诚基金 申万菱信 鹏华基金

首募规模(亿元) 2.63 6.20 3.89

基金类型 纯指数股票型 纯指数股票型 纯指数股票型

标的指数 中证800金融指数 申银万国证券行业指数 中证800非银行金融指数

存续期 永续 永续 永续

份额信息 高低风险份额配比 1:1 1:1 1:1

约定收益率规则 一年定存利率+3.2% 一年定存利率+3% 一年定存利率+3%

A份额当前约定收益率 6.20% 6.00% 6.00%

A份额当前预期收益率 6.85% 6.85% 6.92%

折算信息 定期折算 折算周期 1年 1年 1年

折算方式 A份额净值归一 A份额净值归一 A份额净值归一

下次定折日 2014/12/15 2015/3/13 2015/1/2

不定期折算 上折触发点 1.5 1.5 1.5

上折折算方式 三类份额净值归一 B份额、基础份额折算后 三类份额净值归一

净值等于A份额净值

下折触发点 0.25 0.25 0.25

下折折算方式 三类份额净值归一 三类份额净值归一 三类份额净值归一

流动性 上市日期 2014/1/22 2014/3/31 2014/5/19

场内份额(亿份) 3.72 17.41 0.63

日均成交量 A份额 945.13 3561.23 93.07

（万份）

B份额 2287.02 17934.86 309.44

折溢价率 A份额 -9.02% -12.03% -11.95%

B份额 7.06% 8.88% 8.19%

基础份额 -0.84% -0.44% -0.87%

杠杆信息 份额杠杆 2 2 2

净值杠杆 1.97 1.80 1.82

价格杠杆 1.84 1.66 1.68