表1、军工主题分级基金基础资料概况

基金简称 富国中证军工指数分级 申万中证军工指数分级

设立日期 2014/4/4 2014/7/24

标的指数 中证军工指数 中证军工指数

存续期 永续 永续

高低风险份额配比 1:1 1:1

约定收益率规则 一年定存利率+3% 一年定存利率+3%

A份额当前约定收益率 6.00% 6.00%

A份额当前预期收益率 7.17% 6.84%

定期折算 折算周期 1年 1年

折算方式 A份额净值归一 A份额净值归一

下次定折日 2014/12/15 2015/7/23

不定期折算 上折触发点 1.50 1.50

上折折算方式 三类份额净值归一 B份额、基础份额折算后

净值等于A份额净值

下折触发点 0.25 0.25

下折折算方式 三类份额净值归一 三类份额净值归一

场内份额(亿份) 9.72 2.00

日均成交量（万份） A份额 3708.11 1269.45

B份额 7525.66 2805.11

A份额 -12.36% -12.10%

B份额 13.25% 7.32%

基础份额 0.35% -0.70%

份额杠杆 2 2

净值杠杆 2.01 1.70

价格杠杆 1.78 1.59