表2、医药主题分级基金基础资料概况

基金简称 信诚中证800医药指数分级 国泰国证医药卫生行业指数分级

设立日期 2013/8/16 2013/8/29

标的指数 中证800制药与生物科技指数 国证医药卫生行业指数

存续期 永续 永续

高低风险份额配比 1:1 1:1

约定收益率规则 一年定存利率+3.2% 一年定存利率+4%

A份额当前约定收益率 6.20% 7.00%

A份额当前预期收益率 6.66% 6.87%

定期折算 折算周期 1年 1年

折算方式 A份额净值归一 A份额净值归一

下次定折日 2014/12/15 2015/1/2

不定期折算 上折触发点 1.5 1.5

上折折算方式 三类份额净值归一 三类份额净值归一

下折触发点 0.25 0.25

下折折算方式 三类份额净值归一 三类份额净值归一

场内份额(亿份) 0.34 9.66

日均成交量（万份） A份额 24.11 1776.02

B份额 407.18 7113.75

A份额 -6.55% 1.77%

B份额 4.35% -0.39%

基础份额 -0.92% 0.64%

份额杠杆 2 2

净值杠杆 1.94 1.91

价格杠杆 1.86 1.92