第J08版:上市基金 上一版3  4下一版
 
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2013年03月18日 星期一 上一期  下一期
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交易所上市交易基金一览表

 数据来源:银河证券基金研究中心 计算截止日期:2013-3-15

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值 (元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.845 0.16% 1.8420

2 159901 易方达深证100ETF 0.588 -0.59% 0.5915

3 510180 华安上证180ETF 0.554 0.18% 0.5530

4 159902 华夏中小板ETF 2.142 -0.14% 2.1450

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.966 0.46% 1.9570

6 510060 工银上证央企50ETF 1.11 -0.34% 1.1138

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.682 -0.15% 0.6830

8 159903 南方深证成指ETF 0.927 -0.25% 0.9293

9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.909 0.35% 1.9023

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.265 -0.44% 2.2750

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.498 -0.40% 2.5080

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.896 2.40% 0.8750

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.098 -0.09% 1.0990

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.337 -0.30% 0.3380

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.312 -0.13% 2.3150

16 159905 工银深证红利ETF 0.712 -0.14% 0.7130

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.22 0.18% 2.2160

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2.09 -0.24% 2.0950

19 510150 招商上证消费80ETF 2.509 0.56% 2.4950

20 159906 大成深证成长40ETF 0.743 0.00% 0.7430

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.468 -1.40% 2.5030

22 510210 富国上证综指ETF 2.307 -1.95% 2.3530

23 510230 国泰上证180金融ETF 3.483 0.14% 3.4780

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.695 0.14% 0.6940

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.725 -0.40% 1.7320

26 159907 广发中小板300ETF 0.843 0.46% 0.8391

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.728 1.35% 0.7183

28 510270 中银上证国企100ETF 0.738 -0.27% 0.7400

29 159909 招商深证TMT50ETF 2.796 0.14% 2.7920

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.81 -0.10% 0.8108

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.005 -0.50% 1.0100

32 159911 鹏华深证民营ETF 2.726 -0.21% 2.7318

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.582 -1.67% 1.6088

34 159912 汇添富深证300ETF 0.887 -0.36% 0.8902

35 510290 南方上证380ETF 0.858 0.53% 0.8535

36 159915 易方达创业板ETF 0.853 0.14% 0.8518

37 159913 交银深证300价值ETF 0.968 0.52% 0.9630

38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.025 -0.39% 1.0290

39 159918 嘉实中创400ETF 1 -0.24% 1.0024

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.846 0.21% 0.8442

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.529 -0.35% 2.5380

42 159919 嘉实沪深300ETF 2.526 -0.43% 2.5368

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 0.997 -0.10% 0.9980

44 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.015 -- --

45 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.007 -- --

46 510430 银华上证50等权重ETF 1.113 -0.09% 1.1140

47 510440 大成中证500沪市ETF 1.085 -0.64% 1.0920

48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.048 1.45% 1.0330

49 510330 华夏沪深300ETF 2.54 -0.08% 2.5420

50 159922 嘉实中证500ETF 3.392 -2.17% 3.4673

51 510500 南方中证500ETF 0.97 0.01% 0.9699

52 159923 大成中证100ETF 0.95 -0.94% 0.9590

53 159925 南方开元沪深300ETF -- -- --

54 511010 国泰上证5年期国债ETF -- -- 99.7860

55 510310 易方达沪深300ETF发起式 -- -- 1.0002

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.944 -0.95% 0.9531

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.29 1.38% 1.2725

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.703 0.83% 1.6890

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.79 0.52% 1.7807

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.873 0.46% 0.8690

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.799 0.76% 0.7930

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.403 -0.10% 1.4044

8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.564 0.53% 0.5610

9 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.782 -0.36% 1.7885

10 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.878 -0.53% 0.8827

11 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.337 -0.22% 1.3400

12 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.139 2.97% 1.1061

13 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.512 -0.47% 0.5144

14 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.696 0.14% 0.6950

15 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.826 -0.82% 0.8328

16 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.767 0.52% 0.7630

17 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.758 0.33% 0.7555

18 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.09 0.00% 1.0900

19 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.753 4.15% 0.7230

20 162006 长城久富股票(LOF) 1.089 0.26% 1.0862

21 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.787 0.13% 0.7860

22 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.9 0.00% 0.9000

23 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.727 0.14% 0.7260

24 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.752 -0.53% 0.7560

25 160314 华夏行业股票(LOF) 0.881 -0.56% 0.8860

26 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.278 2.00% 1.2530

27 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.896 -1.43% 0.9090

28 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.701 -0.99% 0.7080

29 160119 南方中证500指数(LOF) 0.852 -0.62% 0.8573

30 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.83 5.33% 0.7880

31 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.95 1.17% 0.9390

32 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.735 -1.87% 0.7490

33 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.751 1.76% 0.7380

34 162711 广发中证500指数(LOF) 0.776 -0.51% 0.7800

35 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.81 0.30% 0.8076

36 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.692 -0.87% 0.6981

37 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.75 3.73% 0.7230

38 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.822 0.98% 0.8140

39 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.873 0.34% 0.8700

40 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.995 -- --

41 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.92 10.91% 0.8295

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值 (元)

42 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.962 -0.31% 0.9650

43 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.856 1.54% 0.8430

44 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.732 1.95% 0.7180

45 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.82 1.36% 0.8090

46 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.821 -- --

47 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.898 6.07% 0.8466

48 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.828 -- --

49 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.812 -1.34% 0.8230

50 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.864 -- --

51 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.021 2.82% 0.9930

52 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.811 -- --

53 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.891 0.60% 0.8857

54 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.041 0.48% 1.0360

55 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 0.98 -0.20% 0.9820

56 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.9 -- --

57 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.063 -0.38% 1.0671

58 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.909 1.11% 0.8990

59 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.768 -0.13% 0.7690

60 165512 信诚新机遇股票(LOF) 0.982 1.34% 0.9690

61 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.894 -- --

62 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.824 -- --

63 160415 华安深证300指数(LOF) 0.925 3.58% 0.8930

64 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.028 -- --

65 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --

66 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 1.053 -- --

67 161017 富国中证500指数增强(LOF) 0.986 2.18% 0.9650

68 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.05 0.19% 1.0480

69 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.043 -0.39% 1.0471

70 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.151 -1.03% 1.1630

71 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.842 -- --

72 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.908 -0.22% 0.9100

73 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.03 -- --

74 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.055 0.09% 1.0540

75 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- -- --

76 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.141 7.95% 1.0570

77 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.038 1.57% 1.0220

78 160916 大成优选股票(LOF) 1.12 -0.71% 1.1280

79 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.054 0.29% 1.0510

80 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.673 -0.68% 0.6776

81 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.019 0.00% 1.0190

82 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.009 -0.49% 1.0140

83 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1 -0.79% 1.0080

84 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) -- -- 1.0027

85 160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.783 -1.01% 0.7910

分级股票基金

1 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 1.02 -9.09% 1.1220

2 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 1.132 9.90% 1.0300

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 1.126 -3.60% 1.1680

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.81 3.18% 0.7850

5 150016 兴全合润分级(A级) 0.984 -1.60% 1.0000

6 150017 兴全合润分级(B级) 0.959 2.64% 0.9343

7 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.924 -8.70% 1.0120

8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.671 16.90% 0.5740

9 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.807 -20.27% 1.0122

10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.403 95.06% 0.2066

11 150028 信诚中证500指数分级(A级) 0.96 -4.57% 1.0060

12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.491 4.69% 0.4690

13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.067 5.33% 1.0130

14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 1.128 -5.76% 1.1970

15 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 1.03 1.68% 1.0130

16 150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.883 -3.50% 0.9150

17 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.351 33.23% 1.0140

18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 0.93 -9.71% 1.0300

19 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 0.98 1.45% 0.9660

20 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.021 0.79% 1.0130

21 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 1.016 0.79% 1.0080

22 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 1.017 0.39% 1.0130

23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.767 2.54% 0.7480

24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 0.993 -1.97% 1.0130

25 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 0.95 -5.66% 1.0070

26 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 0.9 3.33% 0.8710

27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 0.862 -3.18% 0.8903

28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.05 3.67% 1.0128

29 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.929 -7.75% 1.0070

30 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.953 7.20% 0.8890

31 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 1.011 -- --

32 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.968 -3.20% 1.0000

33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.095 2.43% 1.0690

34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 0.808 -4.83% 0.8490

35 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.073 0.94% 1.0630

36 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.109 -0.72% 1.1170

37 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 0.999 -1.38% 1.0130

38 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 0.937 0.21% 0.9350

39 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.97 -4.15% 1.0120

40 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.967 9.64% 0.8820

41 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.795 1.25% 0.7852

42 150083 广发深证100指数分级(A级) 0.993 -1.99% 1.0132

43 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.083 2.19% 1.0598

44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 0.863 -3.96% 0.8986

45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.088 2.93% 1.0570

46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.878 -4.04% 0.9150

47 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 1.05 3.63% 1.0132

48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 0.915 -4.13% 0.9544

49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 1.022 0.89% 1.0130

50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 1.052 -0.47% 1.0570

51 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.843 -2.99% 0.8690

52 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.037 2.37% 1.0130

53 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 0.985 -6.10% 1.0490

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值 (元)

54 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 1.08 6.61% 1.0130

55 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.082 4.74% 1.0330

56 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.046 -3.33% 1.0820

57 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.184 -0.42% 1.1890

58 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 0.999 -1.38% 1.0130

59 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.239 9.07% 1.1360

60 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.98 -3.16% 1.0120

61 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.095 5.80% 1.0350

62 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 1.067 -5.99% 1.1350

63 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.131 9.47% 1.0332

64 150107 易方达中小板指数分级(B级) 1.013 -10.35% 1.1300

65 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.941 -7.02% 1.0120

66 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 0.975 7.14% 0.9100

67 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 1.106 -1.42% 1.1219

68 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.05 2.39% 1.0255

69 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 0.888 -5.63% 0.9410

70 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.08 7.25% 1.0070

分级债券基金

1 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 1.109 27.49% 0.8699

2 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.981 -6.47% 1.0489

3 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.366 15.86% 1.1790

4 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.931 -7.73% 1.0090

5 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 1.084 -0.91% 1.0940

6 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.072 -0.19% 1.0740

7 550016 信诚添金分级债券(B级) -- -- 1.0450

8 550015 信诚添金分级债券(A级) -- -- 1.0000

封闭式

1 500008 华夏兴华封闭 0.938 -4.92% 0.9865

2 500003 华安安信封闭 0.966 -5.38% 1.0209

3 500006 博时裕阳封闭 0.843 -2.77% 0.8670

4 184689 鹏华普惠封闭 0.905 -6.68% 0.9698

5 184690 长盛同益封闭 0.803 -9.59% 0.8882

6 500002 嘉实泰和封闭 0.964 -9.07% 1.0602

7 184691 大成景宏封闭 0.792 -9.08% 0.8711

8 500005 富国汉盛封闭 1.087 -8.16% 1.1836

9 184692 博时裕隆封闭 0.857 -8.75% 0.9392

10 500009 华安安顺封闭 0.962 -8.18% 1.0477

11 184693 鹏华普丰封闭 0.76 -11.24% 0.8562

12 500018 华夏兴和封闭 0.854 -11.22% 0.9619

13 184698 南方天元封闭 0.788 -10.41% 0.8796

14 500011 国泰金鑫封闭 1.008 -12.61% 1.1535

15 184699 长盛同盛封闭 0.902 -13.60% 1.0440

16 184701 大成景福封闭 0.832 -13.84% 0.9657

17 500015 富国汉兴封闭 0.843 -13.24% 0.9716

18 500038 融通通乾封闭 0.851 -18.61% 1.0456

19 184728 宝盈鸿阳封闭 0.559 -21.58% 0.7128

20 500056 易方达科瑞封闭 0.767 -21.30% 0.9746

21 184721 嘉实丰和封闭 0.784 -20.51% 0.9863

22 184722 长城久嘉封闭 0.686 -20.74% 0.8655

23 500058 银河银丰封闭 0.658 -23.67% 0.8620

24 150003 建信优势动力股票封闭 0.922 -1.60% 0.9370

27 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.835 -17.16% 1.0080

30 160128 南方金利定期开放债券(A类) 1.025 -2.47% 1.0510

31 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1.032 -0.29% 1.0350

32 164810 工银纯债定期开放债券 1.005 -2.05% 1.0260

33 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 1.034 -0.19% 1.0360

35 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 1.009 -2.70% 1.0370

40 161713 招商信用添利债券封闭 1.045 -1.97% 1.0660

41 161813 银华信用债券封闭 1.051 -0.47% 1.0560

42 164105 华富强化回报债券封闭 1.026 -0.58% 1.0320

44 165509 信诚增强收益债券封闭 1.03 -0.39% 1.0340

46 161115 易方达岁丰添利债券封闭 1.017 -0.78% 1.0250

47 160617 鹏华丰润债券封闭 1.039 -0.57% 1.0450

49 164902 交银信用添利债券封闭 1.051 -1.13% 1.0630

50 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 1.059 -0.19% 1.0610

51 161216 国投瑞银双债债券封闭 1.04 -1.05% 1.0510

56 165311 建信信用增强债券封闭 1.044 -1.14% 1.0560

58 162712 广发聚利债券封闭 1.092 -0.36% 1.0960

60 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 0.997 -1.97% 1.0170

65 161614 融通四季添利债券封闭 1.014 -0.88% 1.0230

67 163819 中银信用增利债券封闭 1.074 -0.46% 1.0790

71 161019 富国新天锋定期开放债券 1.05 2.24% 1.0270

75 164702 汇添富季季红定期开放债券 1 -3.85% 1.0400

79 150020 富国汇利债券分级封闭(A级) 1.089 -0.73% 1.0970

80 150021 富国汇利债券分级封闭(B级) 1.359 -0.80% 1.3700

81 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) 1.089 -0.73% 1.0970

82 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) 0.951 -3.35% 0.9840

84 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.1 -9.61% 1.2170

85 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.034 -4.17% 1.0790

86 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.338 -7.47% 1.4460

88 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.323 0.46% 1.3170

90 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 1.25 -3.55% 1.2960

92 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.213 -6.62% 1.2990

93 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.12 -9.99% 1.2443

95 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.491 -6.23% 1.5900

96 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.068 -1.11% 1.0800

98 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.3 -7.71% 1.4086

99 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.27 -1.17% 1.2850

101 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.4 -4.44% 1.4650

102 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.059 -0.66% 1.0660

103 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.314 13.08% 1.1620

106 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.232 -2.15% 1.2591

107 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.42 1.72% 1.3960

110 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 1.21% 1.1550

112 150079 银河通利债券分级封闭(B级) 1.042 -4.58% 1.0920

114 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.97 -7.18% 1.0450

115 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 1.01 -5.16% 1.0650

118 150115 长盛同丰债券分级封闭(B级) 0.963 -3.99% 1.0030

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