数据来源:银河证券基金研究中心 计算截止日期:2013-3-15
序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值 (元)
ETF
1 510050 华夏上证50ETF 1.845 0.16% 1.8420
2 159901 易方达深证100ETF 0.588 -0.59% 0.5915
3 510180 华安上证180ETF 0.554 0.18% 0.5530
4 159902 华夏中小板ETF 2.142 -0.14% 2.1450
5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.966 0.46% 1.9570
6 510060 工银上证央企50ETF 1.11 -0.34% 1.1138
7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.682 -0.15% 0.6830
8 159903 南方深证成指ETF 0.927 -0.25% 0.9293
9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.909 0.35% 1.9023
10 510130 易方达上证中盘ETF 2.265 -0.44% 2.2750
11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.498 -0.40% 2.5080
12 510090 建信上证社会责任ETF 0.896 2.40% 0.8750
13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.098 -0.09% 1.0990
14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.337 -0.30% 0.3380
15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.312 -0.13% 2.3150
16 159905 工银深证红利ETF 0.712 -0.14% 0.7130
17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.22 0.18% 2.2160
18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2.09 -0.24% 2.0950
19 510150 招商上证消费80ETF 2.509 0.56% 2.4950
20 159906 大成深证成长40ETF 0.743 0.00% 0.7430
21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.468 -1.40% 2.5030
22 510210 富国上证综指ETF 2.307 -1.95% 2.3530
23 510230 国泰上证180金融ETF 3.483 0.14% 3.4780
24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.695 0.14% 0.6940
25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.725 -0.40% 1.7320
26 159907 广发中小板300ETF 0.843 0.46% 0.8391
27 159908 博时深证基本面200ETF 0.728 1.35% 0.7183
28 510270 中银上证国企100ETF 0.738 -0.27% 0.7400
29 159909 招商深证TMT50ETF 2.796 0.14% 2.7920
30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.81 -0.10% 0.8108
31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.005 -0.50% 1.0100
32 159911 鹏华深证民营ETF 2.726 -0.21% 2.7318
33 159916 建信深证基本面60ETF 1.582 -1.67% 1.6088
34 159912 汇添富深证300ETF 0.887 -0.36% 0.8902
35 510290 南方上证380ETF 0.858 0.53% 0.8535
36 159915 易方达创业板ETF 0.853 0.14% 0.8518
37 159913 交银深证300价值ETF 0.968 0.52% 0.9630
38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.025 -0.39% 1.0290
39 159918 嘉实中创400ETF 1 -0.24% 1.0024
40 510410 博时上证自然资源ETF 0.846 0.21% 0.8442
41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.529 -0.35% 2.5380
42 159919 嘉实沪深300ETF 2.526 -0.43% 2.5368
43 510420 景顺长城上证180等权ETF 0.997 -0.10% 0.9980
44 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.015 -- --
45 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.007 -- --
46 510430 银华上证50等权重ETF 1.113 -0.09% 1.1140
47 510440 大成中证500沪市ETF 1.085 -0.64% 1.0920
48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.048 1.45% 1.0330
49 510330 华夏沪深300ETF 2.54 -0.08% 2.5420
50 159922 嘉实中证500ETF 3.392 -2.17% 3.4673
51 510500 南方中证500ETF 0.97 0.01% 0.9699
52 159923 大成中证100ETF 0.95 -0.94% 0.9590
53 159925 南方开元沪深300ETF -- -- --
54 511010 国泰上证5年期国债ETF -- -- 99.7860
55 510310 易方达沪深300ETF发起式 -- -- 1.0002
LOF
1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.944 -0.95% 0.9531
2 163801 中银中国混合(LOF) 1.29 1.38% 1.2725
3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.703 0.83% 1.6890
4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.79 0.52% 1.7807
5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.873 0.46% 0.8690
6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.799 0.76% 0.7930
7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.403 -0.10% 1.4044
8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.564 0.53% 0.5610
9 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.782 -0.36% 1.7885
10 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.878 -0.53% 0.8827
11 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.337 -0.22% 1.3400
12 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.139 2.97% 1.1061
13 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.512 -0.47% 0.5144
14 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.696 0.14% 0.6950
15 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.826 -0.82% 0.8328
16 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.767 0.52% 0.7630
17 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.758 0.33% 0.7555
18 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.09 0.00% 1.0900
19 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.753 4.15% 0.7230
20 162006 长城久富股票(LOF) 1.089 0.26% 1.0862
21 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.787 0.13% 0.7860
22 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.9 0.00% 0.9000
23 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.727 0.14% 0.7260
24 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.752 -0.53% 0.7560
25 160314 华夏行业股票(LOF) 0.881 -0.56% 0.8860
26 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.278 2.00% 1.2530
27 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.896 -1.43% 0.9090
28 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.701 -0.99% 0.7080
29 160119 南方中证500指数(LOF) 0.852 -0.62% 0.8573
30 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.83 5.33% 0.7880
31 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.95 1.17% 0.9390
32 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.735 -1.87% 0.7490
33 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.751 1.76% 0.7380
34 162711 广发中证500指数(LOF) 0.776 -0.51% 0.7800
35 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.81 0.30% 0.8076
36 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.692 -0.87% 0.6981
37 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.75 3.73% 0.7230
38 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.822 0.98% 0.8140
39 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.873 0.34% 0.8700
40 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.995 -- --
41 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.92 10.91% 0.8295
序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值 (元)
42 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.962 -0.31% 0.9650
43 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.856 1.54% 0.8430
44 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.732 1.95% 0.7180
45 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.82 1.36% 0.8090
46 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.821 -- --
47 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.898 6.07% 0.8466
48 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.828 -- --
49 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.812 -1.34% 0.8230
50 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.864 -- --
51 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.021 2.82% 0.9930
52 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.811 -- --
53 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.891 0.60% 0.8857
54 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.041 0.48% 1.0360
55 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 0.98 -0.20% 0.9820
56 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.9 -- --
57 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.063 -0.38% 1.0671
58 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.909 1.11% 0.8990
59 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.768 -0.13% 0.7690
60 165512 信诚新机遇股票(LOF) 0.982 1.34% 0.9690
61 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.894 -- --
62 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.824 -- --
63 160415 华安深证300指数(LOF) 0.925 3.58% 0.8930
64 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.028 -- --
65 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --
66 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 1.053 -- --
67 161017 富国中证500指数增强(LOF) 0.986 2.18% 0.9650
68 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.05 0.19% 1.0480
69 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.043 -0.39% 1.0471
70 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.151 -1.03% 1.1630
71 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.842 -- --
72 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.908 -0.22% 0.9100
73 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.03 -- --
74 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.055 0.09% 1.0540
75 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- -- --
76 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.141 7.95% 1.0570
77 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.038 1.57% 1.0220
78 160916 大成优选股票(LOF) 1.12 -0.71% 1.1280
79 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.054 0.29% 1.0510
80 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.673 -0.68% 0.6776
81 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.019 0.00% 1.0190
82 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.009 -0.49% 1.0140
83 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1 -0.79% 1.0080
84 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) -- -- 1.0027
85 160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.783 -1.01% 0.7910
分级股票基金
1 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 1.02 -9.09% 1.1220
2 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 1.132 9.90% 1.0300
3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 1.126 -3.60% 1.1680
4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.81 3.18% 0.7850
5 150016 兴全合润分级(A级) 0.984 -1.60% 1.0000
6 150017 兴全合润分级(B级) 0.959 2.64% 0.9343
7 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.924 -8.70% 1.0120
8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.671 16.90% 0.5740
9 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.807 -20.27% 1.0122
10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.403 95.06% 0.2066
11 150028 信诚中证500指数分级(A级) 0.96 -4.57% 1.0060
12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.491 4.69% 0.4690
13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.067 5.33% 1.0130
14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 1.128 -5.76% 1.1970
15 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 1.03 1.68% 1.0130
16 150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.883 -3.50% 0.9150
17 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.351 33.23% 1.0140
18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 0.93 -9.71% 1.0300
19 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 0.98 1.45% 0.9660
20 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.021 0.79% 1.0130
21 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 1.016 0.79% 1.0080
22 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 1.017 0.39% 1.0130
23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.767 2.54% 0.7480
24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 0.993 -1.97% 1.0130
25 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 0.95 -5.66% 1.0070
26 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 0.9 3.33% 0.8710
27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 0.862 -3.18% 0.8903
28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.05 3.67% 1.0128
29 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.929 -7.75% 1.0070
30 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.953 7.20% 0.8890
31 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 1.011 -- --
32 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.968 -3.20% 1.0000
33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.095 2.43% 1.0690
34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 0.808 -4.83% 0.8490
35 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.073 0.94% 1.0630
36 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.109 -0.72% 1.1170
37 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 0.999 -1.38% 1.0130
38 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 0.937 0.21% 0.9350
39 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.97 -4.15% 1.0120
40 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.967 9.64% 0.8820
41 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.795 1.25% 0.7852
42 150083 广发深证100指数分级(A级) 0.993 -1.99% 1.0132
43 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.083 2.19% 1.0598
44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 0.863 -3.96% 0.8986
45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.088 2.93% 1.0570
46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.878 -4.04% 0.9150
47 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 1.05 3.63% 1.0132
48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 0.915 -4.13% 0.9544
49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 1.022 0.89% 1.0130
50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 1.052 -0.47% 1.0570
51 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.843 -2.99% 0.8690
52 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.037 2.37% 1.0130
53 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 0.985 -6.10% 1.0490
序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值 (元)
54 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 1.08 6.61% 1.0130
55 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.082 4.74% 1.0330
56 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.046 -3.33% 1.0820
57 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.184 -0.42% 1.1890
58 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 0.999 -1.38% 1.0130
59 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.239 9.07% 1.1360
60 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.98 -3.16% 1.0120
61 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.095 5.80% 1.0350
62 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 1.067 -5.99% 1.1350
63 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.131 9.47% 1.0332
64 150107 易方达中小板指数分级(B级) 1.013 -10.35% 1.1300
65 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.941 -7.02% 1.0120
66 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 0.975 7.14% 0.9100
67 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 1.106 -1.42% 1.1219
68 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.05 2.39% 1.0255
69 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 0.888 -5.63% 0.9410
70 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.08 7.25% 1.0070
分级债券基金
1 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 1.109 27.49% 0.8699
2 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.981 -6.47% 1.0489
3 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.366 15.86% 1.1790
4 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.931 -7.73% 1.0090
5 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 1.084 -0.91% 1.0940
6 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.072 -0.19% 1.0740
7 550016 信诚添金分级债券(B级) -- -- 1.0450
8 550015 信诚添金分级债券(A级) -- -- 1.0000
封闭式
1 500008 华夏兴华封闭 0.938 -4.92% 0.9865
2 500003 华安安信封闭 0.966 -5.38% 1.0209
3 500006 博时裕阳封闭 0.843 -2.77% 0.8670
4 184689 鹏华普惠封闭 0.905 -6.68% 0.9698
5 184690 长盛同益封闭 0.803 -9.59% 0.8882
6 500002 嘉实泰和封闭 0.964 -9.07% 1.0602
7 184691 大成景宏封闭 0.792 -9.08% 0.8711
8 500005 富国汉盛封闭 1.087 -8.16% 1.1836
9 184692 博时裕隆封闭 0.857 -8.75% 0.9392
10 500009 华安安顺封闭 0.962 -8.18% 1.0477
11 184693 鹏华普丰封闭 0.76 -11.24% 0.8562
12 500018 华夏兴和封闭 0.854 -11.22% 0.9619
13 184698 南方天元封闭 0.788 -10.41% 0.8796
14 500011 国泰金鑫封闭 1.008 -12.61% 1.1535
15 184699 长盛同盛封闭 0.902 -13.60% 1.0440
16 184701 大成景福封闭 0.832 -13.84% 0.9657
17 500015 富国汉兴封闭 0.843 -13.24% 0.9716
18 500038 融通通乾封闭 0.851 -18.61% 1.0456
19 184728 宝盈鸿阳封闭 0.559 -21.58% 0.7128
20 500056 易方达科瑞封闭 0.767 -21.30% 0.9746
21 184721 嘉实丰和封闭 0.784 -20.51% 0.9863
22 184722 长城久嘉封闭 0.686 -20.74% 0.8655
23 500058 银河银丰封闭 0.658 -23.67% 0.8620
24 150003 建信优势动力股票封闭 0.922 -1.60% 0.9370
27 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.835 -17.16% 1.0080
30 160128 南方金利定期开放债券(A类) 1.025 -2.47% 1.0510
31 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1.032 -0.29% 1.0350
32 164810 工银纯债定期开放债券 1.005 -2.05% 1.0260
33 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 1.034 -0.19% 1.0360
35 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 1.009 -2.70% 1.0370
40 161713 招商信用添利债券封闭 1.045 -1.97% 1.0660
41 161813 银华信用债券封闭 1.051 -0.47% 1.0560
42 164105 华富强化回报债券封闭 1.026 -0.58% 1.0320
44 165509 信诚增强收益债券封闭 1.03 -0.39% 1.0340
46 161115 易方达岁丰添利债券封闭 1.017 -0.78% 1.0250
47 160617 鹏华丰润债券封闭 1.039 -0.57% 1.0450
49 164902 交银信用添利债券封闭 1.051 -1.13% 1.0630
50 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 1.059 -0.19% 1.0610
51 161216 国投瑞银双债债券封闭 1.04 -1.05% 1.0510
56 165311 建信信用增强债券封闭 1.044 -1.14% 1.0560
58 162712 广发聚利债券封闭 1.092 -0.36% 1.0960
60 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 0.997 -1.97% 1.0170
65 161614 融通四季添利债券封闭 1.014 -0.88% 1.0230
67 163819 中银信用增利债券封闭 1.074 -0.46% 1.0790
71 161019 富国新天锋定期开放债券 1.05 2.24% 1.0270
75 164702 汇添富季季红定期开放债券 1 -3.85% 1.0400
79 150020 富国汇利债券分级封闭(A级) 1.089 -0.73% 1.0970
80 150021 富国汇利债券分级封闭(B级) 1.359 -0.80% 1.3700
81 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) 1.089 -0.73% 1.0970
82 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) 0.951 -3.35% 0.9840
84 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.1 -9.61% 1.2170
85 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.034 -4.17% 1.0790
86 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.338 -7.47% 1.4460
88 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.323 0.46% 1.3170
90 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 1.25 -3.55% 1.2960
92 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.213 -6.62% 1.2990
93 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.12 -9.99% 1.2443
95 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.491 -6.23% 1.5900
96 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.068 -1.11% 1.0800
98 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.3 -7.71% 1.4086
99 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.27 -1.17% 1.2850
101 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.4 -4.44% 1.4650
102 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.059 -0.66% 1.0660
103 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.314 13.08% 1.1620
106 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.232 -2.15% 1.2591
107 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.42 1.72% 1.3960
110 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 1.21% 1.1550
112 150079 银河通利债券分级封闭(B级) 1.042 -4.58% 1.0920
114 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.97 -7.18% 1.0450
115 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 1.01 -5.16% 1.0650
118 150115 长盛同丰债券分级封闭(B级) 0.963 -3.99% 1.0030