截止时间：２０13年2月22日 单位：人民币元

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金资产净值 基金规模

５００００８ 华夏兴华封闭 ０．９８６９ ５．３２０９ １，９７３，８３１，５４２．７８ ２，０００，０００，０００．００

５００００３ 华安安信封闭 １．００２４   ２，００４，８６０，８４８．５０ ２，０００，０００，０００．００

５００００６ 基金裕阳 ０．８８８２ ４．５６６２ １，７７６，４５３，２５１．７２ ２，０００，０００，０００．００

１８４６８９ 基金普惠 ０．９８７０ ３．８５５０ １，９７３，９３５，７８０．８２ ２，０００，０００，０００．００

５００００２ 嘉实泰和封闭 １．０２９０   ２，０５８，０５１，１６８．０８ ２，０００，０００，０００．００

１８４６９０ 基金同益 ０．９００２ ４．２１４２ １，８００，３０７，０２３．２８ ２，０００，０００，０００．００

１８４６９１ 基金景宏 ０．８９６５ ３．７０１５ １，７９３，０６１，６４９．６２ ２，０００，０００，０００．００

５００００５ 基金汉盛 １．１８７９     ２，０００，０００，０００．００

５００００９ 华安安顺封闭 １．０５９７   ３，１７８，９８８，８６０．０３ ３，０００，０００，０００．００

１８４６９２ 基金裕隆 ０．９８５８ ４．３０１８ ２，９５７，４９２，４６７．４９ ３，０００，０００，０００．００

１８４６９３ 基金普丰 ０．８７９４ ２．９６５８ ２，６３８，０７８，７３９．５１ ３，０００，０００，０００．００

５０００１８ 华夏兴和封闭 ０．９６９６ ３．４０２６ ２，９０８，７３９，５８５．５０ ３，０００，０００，０００．００

１８４６９８ 基金天元 ０．８９４２   ２，６８２，６２４，６６７．３９ ３，０００，０００，０００．００

５０００１１ 国泰金鑫封闭 １．１１５０ ３．０９２０ ３，３４５，０６３，３９８．９６ ３，０００，０００，０００．００

１８４６９９ 基金同盛 １．０６４１ ３．２２６６ ３，１９２，４２１，１３８．２４ ３，０００，０００，０００．００

１８４７０１ 基金景福 ０．９８３３ ２．９６７３ ２，９４９，７７１，５９４．８５ ３，０００，０００，０００．００

５０００１５ 基金汉兴 ０．９９１７     ３，０００，０００，０００．００

５０００３８ 通乾基金 １．０６１６ ３．３７４６ ２，１２３，１２９，０２７．４０ ２，０００，０００，０００．００

１８４７２８ 基金鸿阳 ０．７１９６ ２．２９１１ １，４３９，２２１，０４１．６４ ２，０００，０００，０００．００

５０００５６ 易方达科瑞封闭 ０．９７８５   ２，９３５，５４７，０００．４９ ３，０００，０００，０００．００

１８４７２１ 嘉实丰和价值封闭 ０．９８５６   ２，９５６，８８８，７４７．６２ ３，０００，０００，０００．００

１８４７２２ 长城久嘉封闭 ０．８８４２   １，７６８，３５６，７００．７１ ２，０００，０００，０００．００

５０００５８ 银河银丰封闭 ０．８５２０ ３．２１００ ２，５５６，６４３，０７３．８１ ３，０００，０００，０００．００

　注：１、本表所列2月22日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

　３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。