§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 未出席董事姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李全勇	副董事长	因公出差	袁宝童

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	田长松
主管会计工作负责人姓名	诸葛涛
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	崔健

公司负责人田长松、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责人（会计主管人员）崔健声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２３，０００，０８２，５５７．１２	２２，７７２，９０６，０９８．８６	１．００
所有者权益（或股东权益）（元）	１１，３３３，３０７，３７９．１３	１１，０８１，９７３，５６４．１３	２．２７
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	６．７７	６．６２	２．２７
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	２９４，５６４，６７４．４２		－１３．２７
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１８		－１０．００
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	２４６，３２１，２６１．０４	２４６，３２１，２６１．０４	１１．３０
基本每股收益（元／股）	０．１５	０．１５	１５．３８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１５	０．１５	１５．３８
稀释每股收益（元／股）	０．１５	０．１５	１５．３８
加权平均净资产收益率（％）	２．２０	２．２０	增加０．０９个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．２３	２．２３	增加０．１２个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	５４４，９６３．１７
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，８９９，２００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－７，７９３，４９９．９２
所得税影响额	１，２００，８８４．１９
少数股东权益影响额（税后）	８０５，０１２．４０
合计	－３，３４３，４４０．１６

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		１２６，４９９
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
显创投资有限公司	９５１，５１２，５１１		人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	３１，９２２，２４７		人民币普通股
中国电子系统工程总公司	８，０００，０００		人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－富国沪深３００增强证券投资基金	７，５３５，０８９		人民币普通股
王雪松	４，４７５，０３７		人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	２，８２２，４００		人民币普通股
上海尚方国际贸易发展有限公司	２，６４４，９００		人民币普通股
中国银行股份有限公司－平安大华行业先锋股票型证券投资基金	２，４９９，８５７		人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）	２，４８２，６２１		人民币普通股
郭迎亚	２，３９６，１２９		人民币普通股

§３ 重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

提议内容	是否为特别决议事项
１、审议《天津港股份有限公司２０１１年年度报告》。	否
２、审议《天津港股份有限公司２０１１年年度报告摘要》。	否
３、审议《天津港股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》。	否
４、审议《天津港股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》。	否
５、审议《天津港股份有限公司独立董事２０１１年度述职报告》。	否
６、审议《天津港股份有限公司２０１１年度财务决算报告》。	否
７、审议《天津港股份有限公司２０１１年度利润分配预案》。	否
８、审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。	否

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

项目	２０１２年１季度	２０１１年末	增减额	增减变动	原因
预付款项	２１４，９２６，９９６．８２	５３，０１５，２１９．３５	１６１，９１１，７７７．４７	３０５．４１％	预付购货款增加
其他应收款	７９，６４６，２７５．９６	６０，２６３，２４６．０５	１９，３８３，０２９．９１	３２．１６％	代垫款项增加
应付票据	１６８，９７１，２７３．００	７９，４３９，２７８．６５	８９，５３１，９９４．３５	１１２．７０％	所属子公司期末应付票据增加
预收账款	５８９，１３２，５５５．４９	４４７，６８８，０３３．１７	１４１，４４４，５２２．３２	３１．５９％	预收购货款增加
其他应付款	１５０，８９６，８７７．４１	１０４，８４５，７１７．００	４６，０５１，１６０．４１	４３．９２％	暂收款项等增加
一年内到期的非流动负债	１，５２４，６７３，４３８．３３	９０４，６２３，８７９．９５	６２０，０４９，５５８．３８	６８．５４％	所属子公司长期借款转入一年内到期
项目	２０１２年１季度	２０１１年１季度	增减额	增减变动	原因
投资收益	６２，４１０，５３９．４８	３２，４４９，８０９．３５	２９，９６０，７３０．１３	９２．３３％	对联营合营企业投资收益增加
营业外收入	１，９３４，９０９．８４	１０，３７７，５５０．０７	－８，４４２，６４０．２３	－８１．３５％	政府补助减少

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司的利润分配政策为：公司应每年向股东派发现金红利，董事会如未作出现金利润分配预案时，需在定期报告中披露原因。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

根据公司发展需要，董事会提出２０１１利润分配预案：拟以２０１１年１２月３１日股本总额１，６７４，７６９，１２０．００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），计１６７，４７６，９１２．００元，剩余未分配利润２，８７７，３４６，３２８．４１元结转至以后分配。本分配预案需经公司２０１１年度股东年会表决通过后实施。

天津港股份有限公司

法定代表人：田长松

２０１２年４月２６日

证券代码：６００７１７ 证券简称：天津港 公告编号：临２０１２－００９

天津港股份有限公司

六届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

天津港股份有限公司六届十二次董事会于２０１２年４月２６日在天津港办公楼４０３会议室召开。会议通知于２０１２年４月１６日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到董事８名，实到董事７名，副董事长李全勇因公出差未能出席会议，书面委托董事袁宝童代为出席并行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由董事长田长松先生主持，经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

１、审议通过《天津港股份有限公司２０１２年第一季度报告》；

同意８票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过《天津港股份有限公司关于召开２０１１年度股东年会有关事项的议案》。

公司董事会定于２０１２年５月２２日召开２０１１年度股东年会。

同意８票，反对０票，弃权０票。

特此公告

天津港股份有限公司董事会

二○一二年四月二十六日

证券代码：６００７１７ 证券简称：天津港 公告编号：临２０１２－０１０

天津港股份有限公司

召开２０１１年度股东年会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年５月２２日上午９时

●股权登记日：２０１２年５月１５日

●会议召开地点：天津港办公楼４０３会议室

●会议方式：现场召开

●本次会议不提供网络投票

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开日期和时间：２０１２年５月２２日上午９时

３、会议地点：天津港办公楼４０３会议室

４、会议方式：现场召开

二、会议审议事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	其他	天津港（集团）有限公司	在本次股权分置改革完成后，将帮助和督促天津港按照国家有关政策法规，尽快建立管理层股权激励机制。	否	是
其他承诺	其他	天津港发展控股有限公司	１、在本次并购的股份过户完成之日起三年内，在实现天津港进一步做大做强的战略指导下，将按市场发展情况，在不影响其他股东利益的情况下，通过将天津港的港口业务和资源进一步划分和整理，细分业务市场，梳理和优化业务结构，解决天津港发展和股份公司的同业竞争问题。在过渡期内，天津港发展承诺不利用控股股东地位损害股份公司的利益。 ２、对于依据《股份转让协议》所受让的股份公司的股份，天津港发展自交割日起三年内不转让。	是	是
其他承诺	其他	天津港（集团）有限公司	在股份公司通过本次非公开发行Ａ股置入本集团的港口装卸业务的同时，本集团亦将与港口装卸业务紧密相关的成熟的港口服务类资产注入股份公司，对于剩余的紧密度不高且尚未成熟的港口服务类资产，本集团承诺将积极提升该类资产的盈利水平，待时机成熟之后，一旦股份公司提出书面要求，本集团承诺无条件将拥有的该类资产或权益，按照合理的价格并依照合法程序转让予股份公司。 释义：上述承诺中引用的 “本集团”系指天津港（集团）有限公司。	否	是

提交公司２０１１年度股东年会审议的第１－８项议案经２０１２年３月２２日召开的公司六届十一次董事会、六届十次监事会审议通过。

三、会议出席对象

２０１２年５月１５日下午上交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东，公司董事、监事及高级管理人员亦出席会议。

四、参会方法

出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书和上海股票账户卡，于２０１２年５月１７ －－１８日（上午９：００—下午４：００）至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

与会股东食宿及交通费自理。

公司办公地址：天津市塘沽区津港路９９号

邮 编：３００４６１

联系电话：（０２２）２５７０６６１５

传 真：（０２２）２５７０６６１５

联 系 人：李静波

特此公告

天津港股份有限公司董事会

二○一二年四月二十六日

附件：

２０１１年度股东年会登记表

截止２０１２年５月１５日，我（单位）个人持有天津港股份有限公司股票 股，拟参加天津港股份有限公司２０１１年度股东年会。

出席人姓名： 股东账户：

股东名称（盖章）：

年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席天津港股份有限公司２０１１年度股东年会，并对会议议案代为行使如下表决权，对列入股东大会会议议程的 议案投赞成票；对 议案投反对票；对 议案投弃权票。

本单位（本人） 对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人营业执照注册号）

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日