§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４

公司负责人姓名	甘军
主管会计工作负责人姓名	周斌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴陇青

公司负责人甘军、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴陇青声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	６，９００，６９９，１７２．４４	５，９５０，７６９，７６８．９４	１５．９６
所有者权益（或股东权益）（元）	２，６８５，６５７，２５１．５９	２，６９４，２５２，１７８．２６	－０．３２
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．６１	５．６３	－０．３５
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１１６，８５７，０７４．２１		－１８５．２６
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．２４		－１８２．７６
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	－９，３９０，２７４．９６	－９，３９０，２７４．９６	－２５４．３６
基本每股收益（元／股）	－０．０２０	－０．０２０	－２５３．８５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．０２４	－０．０２４	－２７１．４３
稀释每股收益（元／股）	－０．０２０	－０．０２０	－２５３．８５
加权平均净资产收益率（％）	－０．３５	－０．３５	减少０．６０个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－０．４３	－０．４３	减少０．７０个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	２５，３２２．３４
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２，５２２，６８２．９
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２３１，７８５．５９
所得税影响额	－３４７，４３２．９５
少数股东权益影响额（税后）	２５９，６２７．２５
合计	２，２２８，４１３．９５

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）			５７，５２４
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	２００，６８３，８２３	人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	１０，９４７，１２７	人民币普通股
光大证券股份有限公司	７，８２８，０２２	人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	５，９９９，９１２	人民币普通股
全国社保基金六零三组合	４，７９９，９５０	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	３，５１４，６０２	人民币普通股
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	２，７１０，０００	人民币普通股
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金	２，４３４，４００	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	２，４０７，２２２	人民币普通股
新疆生产建设兵团农一师电力公司	２，１６２，８９３	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率％	变动原因
货币资金	５９５，１２９，３２６．１５	３５１，２１５，９９２．７９	６９．４５	为项目建设增加资金筹措
应收账款	１２５，０６４，６３５．２２	１１１，３６７，５５２．４６	１２．３０	销售转旺季，增加赊销授信
预付账款	７２４，０７４，９５６．９４	３９６，７０９，１４６．８８	８２．５２	主要是建设项目工程及设备增加预付款。
存货	８６５，００１，６６０．４９	５８４，８３９，０８５．７８	４７．９０	主要是为生产旺季增加水泥熟料、水泥生产原燃料的储备
在建工程	１，２０５，９５７，０９２．８２	１，０６５，９９０，２２１．１０	１３．１３	主要是新建水泥项目本期投入所致
短期借款	６９９，０００，０００．００	５５０，０００，０００．００	２７．０９	为原燃料贮备增加流动资金借款
应付账款	８９１，５９６，７３３．８３	６６９，９２３，１６０．１１	３３．０９	主要是项目建设增加
预收款项	１７１，５２６，８６７．９５	９４，７２５，３３９．２５	８１．０８	水泥销售转旺季增加预收款。
应交税费	－１３３，０６７，１８０．２７	－１０９，７１５，４０９．０９	２１．２８	主要是设备增值税进项抵扣增加
一年内到期的非流动负债	２６０，０００，０００．００	３２０，０００，０００．００	－１８．７５	一年内到期长期借款到期偿还
长期借款	１，８３３，５００，０００．００	１，２２５，８５０，０００．００	４９．５７	主要为新建项目建设增加贷款
营业收入	１６５，６１２，７８１．５５	１７７，９５９，２７２．５８	－６．９４	由于天气等市场原因水泥销售启动缓慢，销量、售价降低。
营业成本	１３２，０１８，６９５．８０	１３７，３８０，９４３．８０	－３．９０	水泥销售减少相应降低成本。
销售费用	８，０８４，８９６．２３	７，３５３，９７２．４０	９．９４	水泥生产线建设项目完工增加销售机构费用。
财务费用	１４，９２１，４０３．４８	１２，３０６，８８６．７０	２１．２４	银行贷款增长，增加的利息支出。
营业外收入	３，０２３，５８３．０１	１１，３２８，２３４．４３	－７３．３１	主要是增值税进项税额较大未抵扣完，本期减少增值税退税收入

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司的现金分红政策是：公司应采取积极、稳妥的利润分配政策，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

公司于２０１２年４月３日召开了２０１１年度股东大会，审议通过了《２０１１年度利润分配方案》。２０１１年度利润分配方案是：本年度不进行现金股利的分配，也不进行公积金转增股本，采取中期利润分配的方式回报股东。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

法定代表人：甘军

２０１２年４月２５日

证券代码：６００４２５ 证券简称：青松建化 编号：临２０１２－ ０１３

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月２５日以通迅方式召开了第四届董事会第十八次会议，应出席会议董事９人，实际出席会议董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

一、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年第一季度报告》（全文及正文），全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于设立信息化办公室和内控办公室的议案》，同意公司根据业务发展需要，设立信息化办公室和内控办公室。

三、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于对国电阿克苏河水电流域开发有限公司增资的议案》，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于投资国电阿克苏河流域水电开发有限责任公司的议案》，公司首期出资３００万元；随着国电阿克苏河流域水电开发有限公司各项工程不断推进，吐木秀克水电站工程已并网发电满二年，２０１１年实现利润１８８９．８６万元；小石峡水电站、台兰河一、二级水电站已进入施工高峰期，预计２０１２年７月首台机组投入运行发电；大石峡水电站和铁米苏尔水电站的前期工作有序稳步向前推进。根据《国电阿克苏河流域水电开发有限公司股东出资协议书》，同意公司按照持股比例，对国电阿克苏河流域水电开发有限公司增资２５５０万元。（公司首次投资情况详见公司２００８年１月９日在上海证券报Ｄ５版、中国证券报Ｄ０１１版、证券时报Ａ１２版刊登的《对外投资公告》）。

四、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为新疆青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司新疆青松建材有限责任公司向银行申请的２００００万元贷款额度提供担保，担保期限为７年，详情见《关于为新疆青松建材有限责任公司贷款提供担保的公告》；此项议案将提交公司股东大会审议批准。

上述需提交股东大会审议批准的议案，公司将另行通知会议召开的时间。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会

２０１２年４月２５日

证券代码：６００４２５ 证券简称：青松建化 公告编号：临２０１２－０１４

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于为新疆青松建材有限责任公司

贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：新疆青松建材有限责任公司

●本次提供担保金额：人民币２０，０００万元

累计为其担保数量：２０，０００万元

●本次担保无反担保

●上述担保有待银行审批，尚未签订担保合同，对应的借款合同和保证合同尚在办理中

●对外担保累计数量：人民币１２０，９９５万元

●无逾期对外担保

一、担保情况概述

２０１２年４月２５日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议以通讯方式召开，应出席会议董事９人，实际出席会议９人，审议通过了《关于为新疆青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

新疆青松建材有限责任公司（以下简称“青松建材”）是公司的全资子公司，于２０１１年６月在乌鲁木齐市工商行政管理局登记注册，法定代表人：程志军，住所：乌鲁木齐市达坂城区祁家沟，注册资本：人民币１０，０００万元，主营业务为水泥及水泥制品、熟料的生产与销售。

截止２０１２年３月３１日，青松建材资产总额为３１，０９６．５０万元，负债总额为２１，２３３．４４万元，资产负债率为６８．２８％。以新疆青松建材有限责任公司为主体建设的２×７５００ｔ／ｄ新型干法水泥生产线、协同处理２×３００吨／日生活垃圾及配套２×１５ＭＷ纯低温余热发电项目尚处在建设期，未产生利润（以上数据未经审计）。

三、担保事由

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整新疆青松西山建材有限责任公司生产线建设规模的议案》，同意新疆青松西山建材有限责任公司项目建设规模由建设一条日产６０００吨熟料新型干法水泥生产线（配套１２ＭＷ纯低温余热发电）扩增为二条日产７５００吨新型干法水泥生产线、协同处理２×３００吨／日生活垃圾及配套２×１５ＭＷ纯低温余热发电，项目总投资概算为２０２，０９５．２７万元。

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，将上述建设项目作为募集资金投资项目之一。

为保证项目顺利启动，青松建材向银行申请了项目建设贷款２０，０００万元，为加快项目早日建成，公司为青松建材向银行申请的２０，０００万元的银行贷款提供担保，担保期限为７年。

四、董事会意见

经记名投票表决，以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于为新疆青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》，同意为新疆青松建材有限责任公司向银行申请的２０，０００万元项目建设贷款提供担保，担保期限为７年。

五、独立董事意见

公司三名独立董事认真审阅了有关议案后，认为该担保事项是子公司建设项目和生产经营所需，符合公司发展的要求，审议程序合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性文件的规定，且有利于项目的建设和子公司的发展，同意为新疆青松建材有限责任公司提供担保。

六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截止２０１２年３月３１日，公司累计对外担保总额为１２０，９９５万元，占２０１１年年度经审计净资产值的４４．９１％；公司不存在逾期担保。对外担保总额未超过最近一期经审计的年度合并会计报表净资产的５０％。

如本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保总额为１４０，９９５万元，占２０１１年年度经审计净资产值的５２．３３％。

因新疆青松建材有限责任公司的上述贷款业务申请尚待银行审批，不能提供详细的贷款协议和担保协议的内容，故只能披露担保决议而未能披露担保协议的详细内容。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

２０１２年４月２６日