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2011年12月09日 星期五 上一期  下一期
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关于鹏华丰泽分级债券型证券投资基金认购申请确认比例公告

 鹏华丰泽分级债券型证券投资基金之鹏华丰泽A份额(以下简称“鹏华丰泽A”,代码160619)和鹏华丰泽B份额(以下简称“鹏华丰泽B”,代码150061)已分别于2011年12月2日和2011年11月11日顺利结束募集,根据《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金合同》、《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金招募说明书》和《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金份额发售公告》的有关规定,鹏华基金管理有限公司对鹏华丰泽A的认购申请予以全部确认;对鹏华丰泽B的认购申请采用“末日比例确认”的方式予以部分确认,鹏华丰泽B的募集上限为9亿元。

 鹏华丰泽B的认购申请确认比例=(9亿元-T日以前丰泽B的有效认购申请金额)/T日丰泽B的有效认购申请金额(公式中的金额均不包含认购资金在募集期产生的利息)

 根据上述计算的鹏华丰泽B的认购申请确认比例结果为96.4961%。

 对投资者鹏华丰泽B的认购申请确认不受认购最低限额的限制。

 特此公告。

 鹏华基金管理有限公司

 二O一一年十二月九日

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