安徽新华传媒股份有限公司

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事出席董事会会议（张业信董事委托倪志敏董事代为出席并行使表决权）。

１．２。

１．３公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名倪志敏
主管会计工作负责人姓名姜筱慧
会计机构负责人（会计主管人员）姓名吴颖

公司负责人倪志敏、主管会计工作负责人姜筱慧及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

币种：人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）５，０１５，９７５，２３８．２８４，５８８，７７５，９８１．８８９．３１
所有者权益（或股东权益）（元）３，５５９，９６７，０１６．８５３，４４３，８２６，２１２．２２３．３７
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）３．９１３．７８３．４４
年初至报告期期末比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）－１６７，６５９，６６６．６４－２０９．２５
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）－０．１８－２００．００
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）１１５，９７０，３６１．０３１１５，９７０，３６１．０３７．４２
基本每股收益（元／股）０．１３０．１３８．３３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）０．１３０．１３８．３３
加权平均净资产收益率（％）３．３１３．３１减少０．５１个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）３．２９３．２９减少０．５６个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元币种：人民币

项目金额
非流动资产处置损益９９５，０３８．１９
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）２９９，１１２．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益－３５４，８４４．２３
对外委托贷款取得的损益１０，６５１．８６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－１５７，１５８．５９
少数股东权益影响额（税后）－４３，７４８．１８
合计７４９，０５１．０５

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）２９，９２８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
安徽浙商投资集团有限公司１０，４００，０００人民币普通股
鸿国实业集团有限公司１０，４００，０００人民币普通股
安徽出版集团有限责任公司１０，２５１，１９７人民币普通股
京师国教（北京）投资发展有限公司５，２００，０００人民币普通股
张宁３，５９５，２８９人民币普通股
吴东宜１，２６０，２００人民币普通股
邬建中１，０２４，３００人民币普通股
朱大春７８５，１１３人民币普通股
徐秀芳６７２，３２１人民币普通股
曾泉鸿６７１，９４３人民币普通股

§３重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（１）资产负债表相关项目重大变动情况分析

１、应收账款：期末余额比年初余额增加４０１，４１６，８５０．２３元，增长１０４．６６％，主要系报告期内政府采购中小学免费教材销售款未到回款期所致；

２、预付款项：期末余额比年初余额增加４，３６４，７８５．４６元，增长７３．８４％，主要系报告期公司增加合并控股子公司江苏大众书局图书文化有限公司的预付款项所致；

３、其他应收款：期末余额比年初余额增加１４，３４７，５１６．０３元，增长１６１．９７％，主要系报告期公司增加合并控股子公司江苏大众书局图书文化有限公司的应收款项所致；

４、存货：期末余额比年初余额增加１６３，６８６，５２３．８３元，增长７２．５８％，主要系报告期文教图书扩大销售正常备货所致；

５、商誉：期末余额比年初余额增加３４，１３５，４９３．７３元，增长１，３０７．８７％，主要系报告期公司合并控股子公司江苏大众书局图书文化有限公司资产的价差所致；

６、长期待摊费用：期末余额比年初余额增加６４９，５６７．８７元，增长１４５．２２％，主要系报告期子公司待摊的租赁房屋装修费增加所致；

７、应付票据：期末余额比年初余额减少５０，０００，０００．００元，下降８７．５３％，主要系报告期公司应付票据到期支付所致；

８、应付账款：期末余额比年初余额增加３１６，１３５，８０８．８２元，增长３６．２１％，主要系报告期教材、文教图书扩大销售增加正常备货，相应增加应付出版社款项所致；

９、应付职工薪酬：期末余额比年初余额减少２０，１３６，５７３．１２元，下降３８．４７％，主要系报告期公司发放上年年终计提的绩效工资所致；

１０、应交税费：期末余额比年初余额增加２５，７５７，４３５．６５元，增长４１１．８５％，主要系报告期因国家正在制定增值税优惠政策年度实施办法，暂改免税为应税申报缴纳所致；

１１、其他应付款：期末余额比年初余额增加２７，９０３，０１３．８８元，增长４６．１４％，主要系报告期江苏大众书局图书文化有限公司尚未支付收购款所致。

（２）利润表相关项目重大变动情况分析

１、营业税金及附加：报告期发生额比上年同期发生额增加２，００２，９１９．０８元，增长４８．８０％，主要系报告期公司因增值税政策国家未明确，暂按应税申报缴纳的税金及附加增加所致；

２、公允价值变动收益：报告期发生额比上年同期发生额增加１７６，５７０．３８元，增长３３．２３％，主要系报告期公司所持基金投资公允价值变动所致；

３、投资收益：报告期发生额比上年同期发生额减少３１３，５６９．２２元，下降９６．７１％，主要系报告期未进行新股申购股票投资收益减少所致；

４、营业外收入：报告期发生额比上年同期发生额增加１，７０５，８１６．０９元，增长８９３．０７％，主要系报告期子公司因政府拆迁处置资产收入增加所致；

５、所得税费用：报告期发生额比上年同期发生额增加４５，５５３．２０元，增长５，４１８．２９％，主要系报告期应税子公司盈利增加所致。

（３）现金流量表相关项目重大变动情况分析

１、收到的税费返还：报告期发生额比上年同期发生额减少７，８００，９６６．５１元，下降８９．３８％，主要系上年同期收到多交的增值税退回所致；

２、支付给职工以及为职工支付的现金：报告期发生额比上年同期发生额增加１６，７２８，７３０．３７元，增长３１．４３％，主要系报告期公司发放计提的绩效工资所致；

３、支付的各项税费：报告期发生额比上年同期发生额增加１３，１２９，０２４．３９元，增长９４．１１％，主要系公司上年同期增值税免税，报告期因增值税政策国家未明确，暂按应税申报缴纳增值税所致；

４、收回投资所收到的现金：报告期发生额比上年同期发生额减少４，２８８，９８５．７７元，下降１００．００％，主要系上年同期收回申购新股投资的现金增加所致；

５、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额：报告期发生额比上年同期发生额增加１，１１６，０６３．０６元，增长８２５．２５％，主要系报告期公司收到因政府拆迁处置资产的款项增加所致；

６、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期发生额比上年同期发生额增加１２，７８１，８６９．１０元，增长１００．６５％，主要系报告期增加控股子公司江苏大众书局图书文化有限公司商誉支付的款项所致；

７、投资所支付的现金：报告期发生额比上年同期发生额减少３，２０４，１１６．５２元，下降１００．００％，主要系上年同期增加投资申购新股支付的现金所致；

８、吸收投资所收到的现金：报告期发生额比上年同期发生额减少１，２５６，９５９，９４２．９８元，下降９９．９１％，主要系上年同期公司公开发行股票取得的现金所致。

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５报告期内现金分红政策的执行情况

２０１１年４月２８日，公司２０１０年度股东大会审议批准公司２０１０年度股利分配方案。该方案将在近期实施。

安徽新华传媒股份有限公司

法定代表人：倪志敏

２０１１年４月２９日

证券代码：６０１８０１证券简称：皖新传媒公告编号：临２０１１－０９号

安徽新华传媒股份有限公司

２０１０年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

１、本次会议不存在否决或修改提案的情况；

２、本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议时间地址：

１、会议时间：２０１１年４月２８日上午９点。

２、会议地点：合肥华仑瑞雅国际大酒店４楼多功能厅。

（二）会议情况：出席会议的公司股东含代理人共４名，所持有表决权的股份总数７０６９２．０８７８万股，占公司有表决权股份总数的比例为７７．６８％。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长倪志敏先生主持。公司董事、监事和公司高级管理人员以及见证律师出席了会议。

二、议案审议情况：

（一）公司２０１０年度董事会工作报告