证券投资基金资产净值周报表

截止时间：２０11年3月18日 单位：人民币元

基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	基金资产净值	基金规模
１８４６８８	基金开元	１．１６５９		２，３３１，７８１，８２８．０１	２，０００，０００，０００．００
５００００１	国泰金泰封闭	1.3165	4.1395	2，633，045，885.79	２，０００，０００，０００．００
５００００８	华夏兴华封闭	１．２００９	５．３９５９	２，４０１，７５０，５２６．８６	２，０００，０００，０００．００
５００００３	华安安信封闭	１．２９９１		２，５９８，２６６，５３９．８９	２，０００，０００，０００．００
５００００６	基金裕阳	１．０９４０		２，１８８，０３３，６５７．２０	２，０００，０００，０００．００
１８４６８９	基金普惠	１．３２２５	４．０７４５	２，６４４，９９６，８２３．９０	２，０００，０００，０００．００
５００００２	嘉实泰和封闭	１．２３５１		２，４７０，２２９，９８３．３９	２，０００，０００，０００．００
１８４６９０	基金同益	１．２２３９	４．４２７９	２，４４７，８０８，５７６．６３	２，０００，０００，０００．００
１８４６９１	基金景宏	１．２２９７	４．０３４７	２４５９４１００４７．１５	２，０００，０００，０００．００
５００００５	基金汉盛	１．５９０５		３，１８１，０８６，９８３．８１	２，０００，０００，０００．００
５００００９	华安安顺封闭	１．３６９０		４，１０６，８５７，７４２．４６	３，０００，０００，０００．００
１８４６９２	基金裕隆	１．２０４９		３６１４６４３６１０．８５	３，０００，０００，０００．００
１８４６９３	基金普丰	１．２０４４	３．２０８８	３６１３１１３３２２．９９	３，０００，０００，０００．００
５０００１８	华夏兴和封闭	１．１９９４	３．５２７４	３，５９８，２４０，２３９．６１	３，０００，０００，０００．００
１８４６９８	基金天元	１．０４４１		３，１３２，３７７，２７９．２９	３，０００，０００，０００．００
５０００１１	国泰金鑫封闭	1.2211	3.1221	3，663，180，661.19	３，０００，０００，０００．００
１８４６９９	基金同盛	１．３７５５	３．４３８０	４，１２６，５８９，８６６．２０	３，０００，０００，０００．００
１８４７０１	基金景福	１．２８０１	３．２６４１	３８４０２１４０６２．７５	３，０００，０００，０００．００
５０００１５	基金汉兴	１．２０２５		３，６０７，５９４，８７５．４５	３，０００，０００，０００．００
１８４７０５	基金裕泽	１．１３８３		５６９１６０９２０．７４	５００，０００，０００．００
５０００３８	通乾基金	１．３５５２	３．６６８２	２，７１０，４５０，３３１．５８	２，０００，０００，０００．００
１８４７２８	基金鸿阳	０．８７９６	２．４５１１	１７５９２７３６９７．９９	２，０００，０００，０００．００
５０００５６	易方达科瑞封闭	１．１９７７		３，５９２，９５３，００４．３９	３，０００，０００，０００．００
１８４７２１	嘉实丰和价值封闭	１．１６１５		３，４８４，４９３，９４４．６１	３，０００，０００，０００．００
１８４７２２	长城久嘉封闭	１．０８２２		２，１６４，３７２，５０２．２３	２，０００，０００，０００．００
５０００５８	银河银丰封闭	１．１６００	３．５１１０	３，４７８，５６０，３３９．０４	３，０００，０００，０００．００
１５０００２	大成优选	１．０９８０	１．１５１０	５１３３０９４３４０．０９	４，６７４，３０５，０６７．９０

注：１、本表所列3月18日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。