证券代码：０００９６８ 证券简称：煤 气 化 公告编号：２００８－０１４

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

１．３ 所有董事均已出席。

１．４ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．５ 公司负责人王良彦、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）姚毅明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	４，１１４，８５６，９２１．８８	３，８１３，３５０，４６７．０３	７．９１％
所有者权益（或股东权益）	１，８９８，７６９，７３６．０５	１，７８５，７８８，７１９．８２	６．３３％
每股净资产	４．８０４７	４．５１８８	６．３３％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
净利润	１１２，９８１，０１６．２３	３１，６１３，７９１．５５	２５７．３８％
经营活动产生的现金流量净额	１１０，３９２，１４９．５０	３１，６２３，２１６．７３	２４９．０９％
每股经营活动产生的现金流量净额	０．２７９３	０．０８００	２４９．０９％
基本每股收益	０．２８５９	０．０８００	２５７．３８％
稀释每股收益	０．２８５９	０．０８００	２５７．３８％
净资产收益率	５．９５％	１．９３％	４．０２％
扣除非经常性损益后的净资产收益率	６．０４％	２．０５％	３．９９％

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

股东总数	５１，６０９
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
太原煤炭气化（集团）有限责任公司＿	３９，５１９，０００	人民币普通股
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	１２，５７１，００５	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	１０，５８７，２７５	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	８，３９７，８４４	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	７，３９２，６９６	人民币普通股
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金	７，１９１，７６４	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	７，１１８，３９３	人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金	７，０４０，４８３	人民币普通股
中国银行－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	４，９８３，１２８	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	４，４９６，９６９	人民币普通股

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
（１）扣除经常性损益后的营业外收支净额	－１，９７３，３２０．６８
（２）所得税影响数	２９５，９９８．１０
合计	－１，６７７，３２２．５８

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、应收票据增加的主要原因是：公司主要客户使用票据结算的金额增加以及公司减少了银行承兑汇票的贴现量；

２、应收款项增加的主要原因是：正常结算期内应收焦炭款增多；

３、短期借款增加的主要原因是：报告期内公司银行贷款增多；

４、预收账款增加的主要原因是：报告期内预收焦炭款增多；

５、长期借款增加的主要原因是：计提煤矿安全生产费用以及煤矿转产基金、煤炭环境治理保证基金增多；

６、营业收入、利润总额同比增高的主要原因是：煤焦市场持续向好，焦炭价格持续上扬，使主要产品收入、盈利能力同比大幅提升；

７、营业成本同比增高的主要原因是：报告期原料煤价格上涨；

８、管理费用同比增高的主要原因是：东河煤矿透水事故直接经济损失以及为恢复生产所发生的费用在管理费用中列支；

９、销售费用同比增高的主要原因是：营业收入增加致使相应的销售费用增高；

１０、经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额同比增加主要原因是：一方面由于公司营业收入、净利润同比大幅增加，另一方面公司加大对材料采购的货币支出量的控制。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

１、２００８年１月２３日，本公司披露了同月２２日以通讯表决方式召开的第三届董事会第十二次会议决议公告。会议审议通过了《太原煤气化股份有限公司独立董事年报工作制度》和《太原煤气化股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。同时披露了“太原煤气化股份有限公司２００７年年度业绩预增公告”。详情请见《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、２００８年２月１９日上午，公司在总部召开了第三届董事会第十三次会议。会议审议通过了如下决议：

⑴ 董事会２００７ 年工作报告。

⑵ 总经理２００７年工作报告。

⑶ ２００７年度财务决算报告。

⑷ ２００７年利润分配预案。

⑸ ２００７年年度报告及摘要。

⑹ 关于２００８年度日常关联交易预计的议案（详见同日披露的《日常关联交易公告》）。

⑺ 关于续聘２００８年度审计机构的议案。

⑻ 关于修改《公司章程》的议案。

⑼ 关于购买山西灵石华苑煤业有限公司部分股权的议案（详见同日披露的《对外投资公告》）。

⑽ 关于召开２００７ 年年度股东大会的议案。

上述事项的相关信息已于２００８年２月２１日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

３、２００８年２月２６日，本公司就公司所属东河煤矿东山井２００８年２月２４日发生透水事故披露了重大事项公告。３月３日，持续披露了事故搜救结果、进行事故现场的清理和恢复生产的准备，事故损失预估及其赔偿等工作的进展情况公告。详情请见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、公司年初至报告期末未发生重大合同签署及其履行等情况。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司股权分置改革方案已于２００５年１２月５日正式实施。控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称集团公司）承诺：根据《上市公司股权分置改革管理办法》第二十七条规定和集团公司股改承诺事项，自股改方案实施之日起，在二十四个月内不得上市交易或者转让；自股改方案实施之日起的第二十五个月至第三十六个月内，煤气化集团如通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，不得超过公司股份总数的１０％；自股改方案实施之日起的第二十五个月至第四十八个月内，煤气化集团如通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售价格不得低于人民币６．８元／股。（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该最低出售价格进行除权除息处理）；如有违反承诺的卖出交易，煤气化集团将卖出资金划入上市公司账户归煤气化全体股东所有。报告期内，集团公司未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。

根据股改承诺及相关规定，集团公司所持本公司股份中的３９，５１９，０００股（占本公司总股本的１０％）限售股份已于２００７年１２月５日解除限售上市流通，集团公司承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％以上的，集团公司将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售所持股份的提示性公告。报告期内，集团公司未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．３ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２００８－１－１～２００８－３－３１	公司办公室	电话沟通	东北证券、民生证券、中信建投、个人投资者５０余人次（家）	公司生产经营及业绩、龙泉煤矿项目建设、东河煤矿复产、收购华苑煤业公司、天然气置换工作进展等情况。
２００８年０３月２５日	公司第二焦化厂	实地调研	博时基金、中银国际	公司的生产经营情况及发展前景、龙泉煤矿项目进展情况等；未提供书面资料。

太原煤气化股份有限公司董事会

董事长：王良彦

二００八年四月二十二日