证券代码：002016    证券简称：威尔科技   公告编号：2005-008

    本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]75号批准，本公司于2004年6

    月23日以向深市、沪市二级市场投资者定价配售的方式发行人民币普通股（A 股）

    2,500 万股，每股面值1.00元，发行价格7.50元。2004年6 月29日，本公司收到

    扣除发行费用后的募集资金净额177,378,289.16元，业经广东恒信德律会计师事

    务所有限公司（2004）恒信珠验48号验资报告验证。募集资金到位前公司用自有

    资金先期投入募集资金项目金额为 16,620,735.42元，募集到位后投入资金38,821,146.36

    元。截止2004年12月31日，公司累计使用募集资金55,441,881.78 元，募集资金

    余额为121,936,407.38元。

    二、募集资金管理情况

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求，公司

    制定了《募集资金管理及使用办法》。根据该办法规定，公司对募集资金实行专

    户存储制度；公司授权保荐代表人在持续督导期间可以随时到开设募集资金专户

    的商业银行查询公司募集资金专用帐户资料；独立董事有权对募集资金使用情况

    进行检查。

    本公司分别在工商银行珠海湾仔支行、交通银行珠海吉大支行、厦门国际银

    行珠海分行开设了募集资金专户，专户存储公司募集资金。公司每月将募集资金

    使用及管理情况书面向中国证监会广东监管局和保荐代表人报告，保荐代表人亦

    不定期地到公司及募集资金专户存储银行查询，监督募集资金管理及使用情况，

    保护投资者利益。

    截止2004年12月31日，专用账户余额合计4,980.67万元（其中交行1,813.65

    万元、工行686.42万元，厦门行2,480.60万元），定期存款户余额合计7,500.00

    万元（其中工行4,500 万元，厦门行1,000 万元、交行1,500 万元、农行500 万

    元），总计12,480.67 万元。实际存款余额大于募集资金余额（12,193.64 万元）

    287.03万元，为2004年12月自有资金垫付的募集资金项目支出尚未转出的数额。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    1、募集资金项目的资金使用情况

    （1）承诺投资项目及投资额

    募集资金项目名称             计划投资额

    多维动态全数字彩色超声诊断仪 4730

    生殖健康优质服务智能管理系统 4950

    光CT-BY影像网络诊断系统      4850

    智能医疗设备研究所           2950

    补充公司流动资金             500

    合   计                      17980

    说明：计划投资额与实际募集资金额的差额为242 万元，由公司自筹解决。

    （2）募集资金使用情况表

    金额单位：人民币万元

    募集资金项目名称             2004年 计划投 资  额       2004年 实际投 资  额       占计划 投资额 的比例       累计完成投资额 项目完工程度 预计收益 实现 收益

    多维动态全数字彩色超声诊断仪 2000                       824                        41.24%                     824            17%

    生殖健康优质服务智能管理系统 2150                       2950                       137.21%                    3177           64%                   440.41

    光CT-BY影像网络诊断系统      1800                       40                         2.22%                      40             1%

    智能医疗设备研究所           1000                       1230                       122.97%                    1230           42%

    补充公司流动资金             500                        500                        100.00%                    500            100%

    合   计                      7450                       5544                       74.42%                     5771           32%

    说明：

    累计投资完成额中，包括生殖健康优质服务智能管理系统2003年度以自有资

    金投入的227 万元。

    项目未达到计划进度的原因：

    多维动态全数字彩色超声诊断仪及光CT-BY 影像网络诊断系统完成计划的情

    况较差，主要原因是公司股票发行时间在2004年6 月23日，募集资金到位已是6

    月29日，项目用地没有落实，造成上述两个项目厂房基建及设备购买的延迟。

    生殖健康优质服务智能管理系统项目完成年度投资计划的137.21%，主要原因

    在于公司先期投入了自有资金，在该项目实施过程中采用了项目管理和并行工程

    管理，使得产品技术开发、设备引进和市场开发进展顺利，并取得了一定的收益。

    在本年度内实现了产品销售收入1548万元、实现产品销售利润 523万元。

    预计收益：根据本公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目效益分析，

    多维动态全数字彩色超声诊断仪、生殖健康优质服务智能管理系统和光CT-BY 影

    像网络诊断系统项目达产期均需3 年时间（计划募集资金项目完成时间为2005年），

    达产后预计效益如下：

    项目名称                     销售收入（万元） 利润总额（万元）

    多维动态全数字彩色超声诊断仪 9114             3772

    生殖健康优质服务智能管理系统 5331             2312

    光CT-BY影像网络诊断系统      4916             1603

    2、变更募集资金项目的资金使用情况

    报告期本公司未变更募集资金使用项目。

    3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

    本公司报告期未改变募集资金项目的实施方式。

    本公司报告期对募集资金项目实施地点进行了变更。公司《招股说明书》披

    露的募集资金项目选址于珠海保税区，占地60,000平方米，包括生殖健康优质服

    务智能管理系统、多维动态全数字彩色超声诊断仪、光CT-BY 影像网络诊断系统

    及智能医疗设备研究所四个项目，其中生殖健康优质服务智能管理系统和智能医

    疗设备研究所两个项目改在珠海湾仔南湾大道北侧实施；多维动态全数字彩色超

    声诊断仪、光CT-BY 影像网络诊断系统将于2005年确定具体实施地点。

    变更募集资金项目实施地点的原因如下：

    （1）由于珠海保税区离市区较远，对公司未来的生产经营不是十分有利。

    本公司生产的产品为技术含量较高的医疗器械，公司上市募集资金产品项目为医

    疗器械产品中的高端产品，技术含量更高。本公司现有核心技术人员、管理人员、

    营销人员均住在市区，将募集资金建设项目改在离市区较近的地方有利于防止人

    才流失，吸引更多的人才加盟；方便员工生活；客户往来便利；材料采购、委托

    加工方便；有利于降低运输成本和管理成本。

    （2）本公司招股说明书披露的募集资金项目中，生殖健康优质服务智能管

    理系统已开发成功并投入市场，急需生产经营场地；智能医疗设备研究所已开始

    运作；多维动态全数字彩色超声诊断仪已试制成功，处于测试、鉴定阶段；光CT-BY

    影像网络诊断系统处于试制过程中。由于本公司现有场地系向大股东租赁，生产

    场地较小，影响募集资金项目正常开展。因此，为保证募集资金项目早日达到计

    划生产能力，早日产生效益，有必要及时确定所需生产经营场地。

    （3）本公司于2003年9 月向珠海市国土局提交报告申请在市区购买土地，

    由于市区土地资源紧缺，至今未有批复。本公司已收购的威尔药业之土地及建

    （构）筑物位于珠海市区湾仔南湾大道北侧，与澳门一河相望，距珠海拱北一桥

    之隔，交通十分便利，地理位置优越，是适合本公司生产经营和开展产品研究开

    发的理想用地。

    变更募集资金项目实施地点的决策程序：

    本公司于2004年9 月17日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向珠海

    威尔药业有限公司收购土地使用权及地上建（构）筑物的议案》，因涉及关联交

    易，公司于2004年10月27日2004年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。公

    司拟于明确多维动态全数字彩色超声诊断仪、光CT-BY 影像网络诊断系统项目实

    施地点后，在公司董事会会议上专题审议《关于改变募集资金项目实施地点的议

    案》，并予公告。

    信息披露情况：

    （1）2004年9 月23日《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》：

    《广东威尔医学科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告暨召开2004

    年度第三次临时股东大会的通知》、《关于资产收购暨关联交易的公告》。

    （2）2004年10月28日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》：

    《广东威尔医学科技股份有限公司2004年第三次临时股东大会决议公告》。

    4、募集资金项目先期投入情况

    募集资金到位前公司用自有资金先期投入募集资金项目，金额为16,620,735.42

    元。公司上市后，于2004年7 月将先期用自有资金垫付的16,620,735.42 元从募

    集资金专用存款账户划转到公司基本结算户。

    公司上市前，使用自有资金投入募集资金项目的情况，已于2004年半年报中

    作了披露。

    5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2004年10月12日，公司第二届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用闲

    置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司在不影响募集资金项目正常进

    行的情况于，于2005年1 月底以前使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金

    的不足，规定募集资金累计使用金额不超过5,000 万元，每笔募集资金使用期限

    不超过6 个月（见2004年10月15日《证券时报》《关于使用闲置募集资金暂时补

    充流动资金的议案》的决议）。

    本公司实际使用募集资金用于暂时补充流动资金（归还银行借款）的金额为

    3104万元。2004年12月31日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证

    券报》发布了《关于以银行借款和自有资金归还募集资金》的公告，本公司以银

    行借款2000万元和自有资金1104万元用于归还募集资金，上述资金已于2004年12

    月30日前全部转入公司募集资金专户。

    6、募集资金其他使用情况

    本公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单

    质押取得贷款等情况。

    特此说明。

    广东威尔医学科技股份有限公司董事会

    二00五年四月八日