证券代码：000953  证券简称：河池化工  公告编号：2005-004

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、概述

    为在短时间内解决技术改造资金问题，经本公司2005年4月7日董事会会议研究，制定了《广西河池化工股份有限公司借款技改方案》。

    二、借款技改方案主要内容

    1、本次借款拟进行的技改项目如下：

    （1）年产10万吨型煤项目；   （2）造气车间吹风气改造一期工程；

    （3）脱硫技术改造项目；      （4）尿素洗涤塔技改项目。

    2、本次借款总额及期限：本次借款总额为人民币1500—2000万元。期限为三年。除经公司董事会同意，原则上不提前退还借款。

    3、本次借款对象：本次借款采取“自愿、公开，谁出资、谁受益”的原则，借款对象为公司的全体员工。员工把借款实际交付给公司后，与公司的借贷关系成立。

    4、本次借款回报：本次借款采取还本付息方式，出借人回报为同期银行一年期贷款利率加项目收益，但最高回报不超过15%。每周年结算一次回报。提前退资者，不计发退还部分当年项目收益。一旦退出，在公司没有再借款计划的前提下，不再接受借款。3年期满还本。

    5、返还保障：本次借款还本付息资金保障主要为上述技改项目完成后产生的经济效益，以及公司其他生产经营产生的经济效益，公司以项目的最终产品尿素作为还本付息的保证。

    6、借款风险：本次风险主要表现在：

    （1）上述技改项目完成后未能达到预期效果；

    （2）上述项目的最终产品市场发生重大变化，如产品价格大幅度下降、原材料价格大幅度上涨等；

    （3）本次借款项目完成后，企业发生不可抗力重大生产事故。

    7、风险控制：本次借款主要投入少、时间短、见效快的项目，并采取还本付息方式，风险较小。如有财务风险发生的可能，公司优先考虑归还本次借款本息，把风险控制在最低程度。

    8、其他：

    本公司董事会成员及相关人员对本次借款进行的技改项目承担决策风险责任，并按公司股东大会2003年9月15日会议决议第三条《关于新增项目奖惩办法》有关规定承担相应责任。

    三、对公司的影响

    本次借款可以解决技术改造资金问题，并且通过技术改造进一步优化公司设备装置能力，有利于公司生产工作的正常开展。公司借款后将采取有力措施，抓紧项目的各项技改工作，力争早日达产达效。

    四、独立董事意见

    公司全体独立董事一致认为，公司拟向全体职工个人借款对机器设备进行配套技术改造，有利于优化和配套公司设备装置能力，降低物料消耗，提高公司产品竞争力、经济效益及抗风险能力，属于公司资金结构的调剂，基本符合上市公司利益。

    特此公告。

    广西河池化工股份有限公司董事会

    二00五年四月七日