证券代码：002018           证券简称：华星化工           公告编号：2005-004

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华星化工股份有限公司公开发行股票的通知》证监发行字[2004]93号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2004年6月25日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币8.55元。截至2004年7月1日止，本公司共募集资金171,000,000.00元，扣除发行费用18,898,562.43元后，募集资金净额为152,101,437.57元。业经安徽华普会计师事务所验证，并由其出具华普验字[2004]0581号《验资报告》。

    上述募集资金到位前，截至2004年6月30日，本公司利用自有资金对募集资金项目累计已投入25万元。截至2004年12月31日，本公司募集资金使用情况为：直接投入承诺投资项目124.70万元，用于暂时补充流动资金3,340.00万元，合计使用3464.70万元，尚未使用的金额为11,745.44万元。本公司2004年12月31日募集资金专户余额合计为11,748.45万元，与尚未使用的募集资金余额的差异3.01万元主要系由银行存款利息等因素引起。

    二、募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽华星化工股份有限公司募集资金使用管理办法》，该《管理办法》于2004年10月24日经本公司三届四次董事会审议通过，并业经公司2004年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司、平安证券有限责任公司分别与中国农业银行和县支行、中国工商银行和县支行、中信实业银行合肥分行、招商银行股份有限公司合肥五里墩支行签订了《募集资金专户存储协议》，开设4个银行专户对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用规定了严格的审批程序，以确保专款专用。另外，经公司第三届董事会第五次会议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，截至2004年12月31日，本公司实际使用募集资金补充流动资金的金额为3,340万元（未超4500万元批准额度），依据《募集资金专户存储协议》规定，公司从专用帐户中每次支取的资金金额达到500万元以上，都及时告知了保荐代表人，并提供了有关支取凭证及说明。

    三、2004年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金项目的资金使用情况

    1、2004年度募集资金项目的资金实际使用情况如下（单位：人民币万元）：

    实际投资项目                        实际投资金额 计划投资金额 占计划投资 金额比例    完工程度 实现的收益 

    年产150吨高效氟氯氰菊酯原药技改项目 112.4        150          74.93%                 —       —         

    年产100吨右旋吡氟乙草灵原药项目     37.3         50           74.60%                 —       —         

    合  计                              149.7        200          74.85%                 —       —         

    注：各募集资金项目本期尚处在建设期，均未发生经济效益。

    2、将上述募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容进行对照如下（单位：人民币万元）：

    招股说明书 承诺投资项目             招股说明书承诺投资总额 招股说明书 计划2004 年投资金额       变更后的 承诺投资 项目       变更后的 承诺投资 金额       实际 投资金额    计划投资与实际投资差异 

    年产150吨高效氟氯氰菊酯原药技改项目 13,200                150                                  未变更                       未变更                       112.4            37.6                   

    年产100吨右旋吡氟乙草灵原药项目     4,650                 50                                   未变更                       未变更                       37.3             12.7                   

    合  计                              17,850                200                                                                                            149.7            50.3                   

    （二）变更募集资金项目的资金使用情况

    本期募集资金项目的资金使用未作变更。

    （三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

    1、本期募集资金项目的实施方式未作变更。

    2、本期募集资金项目的实施地点未作变更。

    （四）募集资金项目先期投入情况

    公司募集资金于2004年7月1日到位，截至2004年6月30日止，公司利用自有资金先期投入募集资金项目的情况如下（单位：人民币万元）：

    项      目                          2004年1-6月 

    年产150吨高效氟氯氰菊酯原药技改项目 20          

    年产100吨右旋吡氟乙草灵原药项目     5           

    合      计                          25          

    （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    根据本公司第三届董事会第五次会议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的额度为4,500万元，期限到2005年5月12日。截至2004年12月31日，本公司实际使用募集资金补充流动资金的金额为3,340万元，未超额度。

    （六）募集资金其他使用情况

    本公司2004年度未发生募集资金其他使用情况。

    （七）保荐机构发表专项意见

    保荐代表人认为：华星化工建立了募集资金管理制度，依法谨慎使用募集资金，2004年度未发生变更募集资金项目或改变实施方式的情形；华星化工根据相关规定并履行合法程序，将闲置募集资金暂时补充流动资金，提高了资金使用效率，降低了财务费用。

    安徽华星化工股份有限公司

    董    事    会

    二〇〇五年三月十六日

    附：安徽华普会计师事务所华普审字[2005]第0221号《安徽华星化工股份有限公司募集资金年度专项审核报告》

    募集资金年度专项审核报告

    安徽华星化工股份有限公司董事会：

    我们接受安徽华星化工股份有限公司董事会（以下简称“贵会”）委托，对安徽华星化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004年度募集资金使用情况进行了专项审核。贵会的责任是提供有关募集资金使用情况的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对贵公司募集资金使用情况发表专项审核意见。本专项报告系根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求出具的。所发表的专项审核意见是我们在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断，我们对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]93号文《关于核准安徽华星化工股份有限公司公开发行股票的通知》核准，并经深圳证券交易所同意，贵公司于2004年6月25日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（A股）2,000万股，发行价为每股8.55元。截至2004年7月1日止，贵公司共募集资金171,000,000.00元，扣除发行费用18,898,562.43元后，募集资金净额为152,101,437.57元，业经安徽华普会计师事务所华普验字[2004]0581号《验字报告》验证。

    2004年度贵公司实际使用募集资金3,464.70万元，截至2004年12月31日止，贵公司募集资金专户余额合计为11,748.45万元。

    二、募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，贵公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《安徽华星化工股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据该《办法》规定，贵公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

    根据该《办法》规定，贵公司、平安证券有限责任公司分别与中国农业银行和县支行、中国工商银行和县支行、中信实业银行合肥分行、招商银行股份有限公司合肥五里墩支行签订了《募集资金专户存储协议》，开设了4个银行专户对募集资金实行专户存储。经审计，截至2004年12月31日止，贵公司募集资金专户余额合计为11,748.45万元，其中：中国农业银行和县支行4,326.83万元、中国工商银行和县支行2,500万元、中信实业银行合肥分行3,301.15万元、招商银行股份有限公司合肥五里墩支行1,620.47万元。

    三、2004年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金项目的资金使用情况

    1、2004年度募集资金项目的资金实际使用情况如下（单位：人民币万元）：

    实际投资项目                        实际投资金额 计划投资金额 占计划投资 金额比例    完工程度 实现的收益 

    年产150吨高效氟氯氰菊酯原药技改项目 112.4        150          74.93%                 —       —         

    年产100吨右旋吡氟乙草灵原药项目     37.3         50           74.60%                 —       —         

    合  计                              149.7        200          74.85%                 —       —         

    2、将上述募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容进行对照如下（单位：人民币万元）：

    招股说明书 承诺投资项目             招股说明书承诺投资总额 招股说明书 计划2004 年投资金额       变更后的 承诺投资 项目       变更后的 承诺投资 金额       实际 投资金额    计划投资与实际投资差异 

    年产150吨高效氟氯氰菊酯原药技改项目 13,200                150                                  未变更                       未变更                       112.4            37.6                   

    年产100吨右旋吡氟乙草灵原药项目     4,650                 50                                   未变更                       未变更                       37.3             12.7                   

    合  计                              17,850                200                                                                                            149.7            50.3                   

    3、经将上述募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容进行逐项对照，贵公司已基本按招股时的承诺执行募集资金投入。

    4、各募集资金项目2004年尚处在建设期，均未发生经济效益。

    （二）变更募集资金项目的资金使用情况

    贵公司未变更募集资金使用项目。

    （三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

    贵公司未变更募集资金项目的实施方式、地点。

    （四）募集资金项目先期投入情况

    贵公司募集资金于2004年7月1日到位，截至2004年6月30日止，利用自有资金先期投入募集资金项目的情况如下（单位：人民币万元）：

    项      目                          2004年1-6月 

    年产150吨高效氟氯氰菊酯原药技改项目 20          

    年产100吨右旋吡氟乙草灵原药项目     5           

    合      计                          25          

    （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    根据贵公司第三届董事会第五次会议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，贵公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的额度为4,500万元，期限到2005年5月12日。截至2004年12月31日，贵公司实际使用募集资金补充流动资金的金额为3,340万元，未超过额度。

    （六）募集资金其他使用情况

    本公司2004年度未发生募集资金其他使用情况。

    四、差异说明

    经将上述募集资金的实际使用情况与贵会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》逐项对照，未发现不相符情况。

    五、审核结论

    经审核，我们认为，贵会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中募集资金年度使用情况的披露与实际使用情况相符。

    六、本专项报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专业报告作为贵公司年度报告必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

    安徽华普会计师事务所          中国注册会计师：方长顺

    中国  · 合肥              中国注册会计师：翟大发

    2005年3月16日