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公司于2018年4月23日召开第二届董事会第二十次会议、2018年5月23日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度不超过人民币40,000万元(含本数)的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下,进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务(对象不能为公司关联方)、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在2017年年度股东大会审议通过之日起一年之内,资金可以在上述额度内滚动使用,授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司于2018年4月25日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-028)。
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
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二、公司本次进行现金管理的情况
1、产品名称:富江南之瑞富添盈A计划R1610期01
2、产品代码:R161001
3、产品类型:非保本浮动收益型
4、产品起息日:2019年4月11日
5、产品到期日:2019年6月10日
6、预期收益率:4.30%
5、投资金额:人民币5,000万元
6、资金来源:自有资金
关联关系说明:公司与江南农村商业银行股份有限公司不存在关联关系。
三、截至本公告日前十二个月公司使用自有资金购买理财产品的情况
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四、风险控制措施
1、公司严格筛选发行主体,选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构,且单项产品期限最长不超过一年,风险可控。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保上述投资事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品,是在保证公司正常经营所需流动资金的情况下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金利用效率,增加公司收益。
六、截至本公告日公司进行现金管理的情况
截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为40,000万元。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇一九年四月十一日