工银瑞信泰享三年理财债券型
证券投资基金分红公告
公告送出日期：2019年1月29日
1. 公告基本信息
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注：本基金收益分配方式为现金分红，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息
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注：现金分红款将于2019年1月31日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、根据《工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方式为现金分红。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
5、本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。
6、本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。
7、本基金销售机构：工银瑞信基金管理有限公司。
8、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
工银瑞信基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
为保护投资者利益，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2019年1月29日起暂停大泰金石基金销售有限公司（以下简称“大泰金石”）办理本公司旗下基金的认购、申购、定期定额投资及转换等业务。已通过大泰金石购买本公司基金的投资者，当前持有基金份额的赎回业务不受影响。对处于封闭运作期的基金，投资者可在相关基金赎回业务开放期内通过大泰金石办理赎回业务。
上述暂停办理的相关销售业务的恢复时间，本公司将另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1、大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路102号708室
办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人：姚杨
联系人：孟召社
电话：021-20324176
传真： 021-20324199
客户服务电话： 400-928-2266
网址：www.dtfunds.com
2、工银瑞信基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5 号、甲5 号6 层甲5 号601、甲5 号7 层甲5 号701、甲5 号8 层甲5 号801、甲5 号9 层甲5 号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层法定代表人：郭特华
联系人：宋倩芳
电话：010-66583199
传真：010-66583111
客户服务电话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2019年1月29日
工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信
上证50交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告
根据《工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定以及《关于工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）以2019年1月25日为折算日对工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金进行了基金份额折算。当日上证50指数收盘值为2441.64点，基金资产净值为11,558,481,497.59元，折算前基金份额总额为11,350,338,233.00份，折算前基金份额净值为1.0183元。
根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.41707134，折算后基金份额总额为4,733,898,894.00份，折算后基金份额净值为2.4416元。折算后的基金份额采取截位法计算保留到整数位。
基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人持有的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2019年1月28日进行了变更登记。
投资者可以自2019年1月29日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后基金份额。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇一九年一月二十九日
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