工银瑞信纯债定期开放债券型

　证券投资基金第四次分红公告

　公告送出日期：2016年1月13日

　1 公告基本信息

　■

　注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每年基金收益分配比例不低于该年度可供分配利润的90%；

　2、本次收益分配为本基金成立以来第四次分红，2016年度第一次分红。以截至2015年12月31日的可分配收益为基准，向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每10份基金份额派发红利0.760元。

　2 与分红相关的其他信息

　■

　注：本基金场内除息日为2016年1月20日，场外除息日为2016年1月19日。

　3 其他需要提示的事项

　1、权益分派期间（2016年1月15日至2016年1月19日）暂停本基金跨系统转托管业务。

　2、根据《工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金的收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可自主选择，如投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利。

　3、因自 2015 年 7 月 7 日起至 2018 年 7 月 6 日为本基金的第二个封闭期，封闭期间，基金收益分配采用现金方式，选择红利再投资方式的投资者不能将分配的收益进行红利再投资，本公司将把红利款划付至投资者账户。

　4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

　5、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

　6、咨询办法

　①本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。

　②本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。

　7、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

　工银瑞信双债增强债券型证券投资基金

　第八次分红公告

　公告送出日期：2016年1月13日

　1 公告基本信息

　■

　注：1、符合有关基金收益分配条件的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01元时，至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%。并且，在封闭期间本基金每年度的收益分配比例不得低于基金该年度可供分配利润的90%。

　2、本次收益分配为本基金成立以来第八次分红，2016年度的第一次分红。以截至2015年12月31的可分配收益为基准，向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每10份基金份额派发红利0.250元。

　2 与分红相关的其他信息

　■

　注：本基金场内现金红利发放日为2016年1月20日，场外现金红利发放日为2016年1月21日。本基金场内除息日为2016年1月20日，场外除息日为2016年1月19日。

　3 其他需要提示的事项

　1、权益分派期间（2016年1月13日至2016年1月19日）暂停本基金跨系统转托管业务。

　2、根据《工银瑞信双债增强债券型证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方式为现金分红。

　3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

　4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

　5、咨询办法

　①本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。

　②本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。

　6、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

　工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）

　第十六次分红公告

　公告送出日期：2016年1月13日

　1 公告基本信息

　■

　注：符合有关基金收益分配条件的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01元时，至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%。

　本次收益分配为本基金成立以来第十六次分红，2016年第一次分红。以截至2015年12月31日的可分配收益为基准，向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每10份基金份额派发红利0.280元。

　2 与分红相关的其他信息

　■

　注：本基金场内除息日为2016年1月20日，场外除息日为2016年1月19日。

　3 其他需要提示的事项

　1、权益分派期间（2016年1月15日至2016年1月19日）暂停本基金跨系统转托管业务。

　2、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

　3、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

　4、咨询办法

　①本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。

　②本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。

　5、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

　根据《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金（场内简称“高铁母基”，交易代码：164820，以下简称“本基金”）之工银高铁B类份额（场内简称“高铁B端”，交易代码：150326）的基金份额的基金份额参考净值达到0.2500元时，本基金将进行不定期份额折算。

　由于近期A股市场波动较大，截至2016年1月12日，高铁B端的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.2500元，在此提请投资者密切关注高铁B端近期参考净值的波动情况。

　针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

　一、由于高铁A端、高铁B端折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，高铁A端、高铁B端的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

　二、高铁B端表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

　三、由于触发折算阀值当日，高铁B端的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日高铁B端的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

　四、高铁A端表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后高铁A端份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征高铁A端份额变为同时持有较低风险收益特征高铁A端份额与较高风险收益特征高铁母基的情况，因此高铁A端份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

　本基金管理人的其他重要提示：

　一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量高铁母基份额、高铁A端份额、高铁B端份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

　二、为保证折算期间本基金的平稳运作,，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停高铁A端份额与高铁B端的上市交易和高铁母基的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

　投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新或者拨打本公司客服电话：400-811-9999。

　三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

　特此公告。

　工银瑞信基金管理有限公司

　2016年1月13日

　工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金

　持有的长期停牌股票估值方法调整的公告

　根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定，经与基金托管人协商一致，我司决定自2016年1月11日起，对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票“千方科技”（股票代码：002373）、“清新环境”（股票代码：002573）、“光环新网”（股票代码：300383）、“盾安环境”（股票代码：002011）按指数收益法予以估值。自其复牌之日起且其交易体现活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　工银瑞信基金管理有限公司网站：www.icbccs.com.cn

　客户服务电话：400-811-9999 (免长途费)

　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

　特此公告。

　工银瑞信基金管理有限公司

　二０一六年一月十三日