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2015年12月23日 星期三 上一期  下一期
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华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

 公告送出日期:2015年12月23日

 1 公告基本信息

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 2 其他需要提示的事项

 (1)鉴于2015年12月24日、2015年12月25日为美国主要证券交易所的休市日,本基金管理人已于2015年12月22日发布《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)因美国主要交易所休市暂停申购赎回及定期定额投资业务的公告》,本基金原定于2015年12月24日、2015年12月25日暂停全部申购、赎回及定期定额投资业务。

 现因外汇投资额度限制,本基金决定自2015 年 12月 23 日起提前暂停全部申购、定期定额投资业务,恢复办理申购、定期定额投资业务的日期将另行公告。

 本基金赎回业务的暂停、恢复日期保持不变,即于2015年12月24日、2015年12月25日暂停赎回业务,并于2015年12月28日起恢复赎回业务。

 (2)根据本基金《基金合同》、《招募说明书》等相关文件的规定,投资者在 2015年 12月 22日 15:00 以后的申购、定期定额投资业务申请,视为下一工作日提交的申请,将不予确认,无法确认的款项将退往投资者指定的资金结算账户。

 (3)本基金网上直销汇款交易申购费率优惠活动提前结束,活动截止时间更改为2015年12月22日15点,敬请投资者谅解。

 (4)如有疑问,可以拨打本公司客服热线:400-700-5588、021-38924558,或登录本公司网站:www.fsfund.com获取相关信息。

 特此公告。

 华宝兴业基金管理有限公司

 2015年12月23日

 华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金

 持有的股票停牌后估值方法调整的公告

 鉴于“均胜电子(股票代码:600699)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司旗下基金持有的“均胜电子”股票的估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2015年12月22日起,对公司旗下基金持有的“均胜电子”股票采用“指数收益法”予以估值。

 停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。待“均胜电子”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

 特此公告。

 华宝兴业基金管理有限公司

 2015年12月23日

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