因业务发展需要,易方达基金管理有限公司北京直销中心自即日起由北京市西城区金融街20号航宇大厦B座8层(邮编:100033)迁至北京市西城区金融街19号富凯大厦B座1703室(邮编:100032),原北京直销中心电话010-63213377和传真400 881 8099不变。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2015年12月18日
易方达基金管理有限公司关于增加华福证券为易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金销售机构、参加华福证券申购与定期定额投资费率优惠活动的公告
根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华福证券有限责任公司(以下简称“华福证券”)签署的基金销售服务协议,自2015年12月18日起,本公司将增加华福证券为易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)销售机构并开通相关业务。同时,为满足广大投资者的理财需求,经本公司与华福证券协商一致,本基金参加华福证券申购与定期定额投资费率优惠活动。
现将有关事项公告如下:
一、适用基金及业务范围
投资者可通过华福证券办理本基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以华福证券的规定为准。
基金
代码 | 基金名称 | 申购赎回业务 | 定期定额投资 | 转换
业务 | 是否参加费率优惠 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合型基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
二、关于本基金在华福证券推出定期定额投资业务并参加华福证券申购及定期定额投资费率优惠活动
1. 关于本基金在华福证券推出定期定额投资业务
定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:
(1)除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。
(2)定期定额投资每期扣款金额:投资者通过华福证券办理定期定额投资业务,起点金额为100元。华福证券将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以华福证券的具体规定为准。具体扣款方式以华福证券的相关业务规则为准。
(3)基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。
(4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。
(5)定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循华福证券的有关规定。
2. 关于本基金参加华福证券申购与定期定额投资费率优惠活动
费率优惠活动自2015年12月18日起开展,暂不设截止日期。若有变动,以华福证券相关公告为准。
活动期间,投资者通过华福证券申购或定期定额投资本基金,享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金申购费率按4折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.4,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率(含分级费率)低于0.6%或等于0.6%或为固定费用的,则按原申购费率执行。
本基金的原申购费率参见本基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。
三、 重要提示
1.本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。本优惠活动的规则以华福证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费或定期定额投资手续费,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。优惠活动期间,通过华福证券办理定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠,不同时享有申购费率优惠。
2.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后华福证券依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以华福证券最新规定为准。
3.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。
4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1.华福证券
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18-19楼
法定代表人:黄金琳
联系人:郭相兴
联系电话:021-20655175
客户服务电话:0591-96326
传真:021-20655196
网址:www.hfzq.com.cn
2.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2015年12月18日
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
参加众禄金融费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,经易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳众禄金融控股股份有限公司(以下简称“众禄金融”)协商一致,自2015年12月18日起,本公司旗下部分开放式基金参加众禄金融费率优惠活动。
现将有关事项公告如下:
一、 适用基金
编号 | 基金代码 | 基金名称 |
1 | 000032 | 易方达信用债债券型基金A |
2 | 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券型基金A |
3 | 000147 | 易方达高等级信用债债券型基金A |
4 | 000205 | 易方达投资级信用债债券型基金A |
5 | 000265 | 易方达恒久添利1年定期开放债券型基金A |
6 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置混合型基金 |
7 | 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合型基金 |
8 | 000950 | 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数基金联接基金 |
9 | 001018 | 易方达新经济灵活配置混合型基金 |
10 | 001076 | 易方达改革红利混合型基金 |
11 | 001184 | 易方达新常态灵活配置混合型基金 |
12 | 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合型基金 |
13 | 001433 | 易方达瑞景灵活配置混合型基金 |
14 | 001475 | 易方达国防军工混合型基金 |
15 | 110001 | 易方达平稳增长混合型基金 |
16 | 110002 | 易方达策略成长混合型基金 |
17 | 110003 | 易方达50指数基金 |
18 | 110005 | 易方达积极成长混合型基金 |
19 | 110008 | 易方达稳健收益债券型基金B |
20 | 110009 | 易方达价值精选混合型基金 |
21 | 110010 | 易方达价值成长混合型基金 |
22 | 110011 | 易方达中小盘混合型基金 |
23 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合型基金 |
24 | 110013 | 易方达科翔混合型基金 |
25 | 110015 | 易方达行业领先企业混合型基金 |
26 | 110017 | 易方达增强回报债券型基金A |
27 | 110019 | 易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金 |
28 | 110020 | 易方达沪深300交易型开放式指数发起式基金联接基金 |
29 | 110021 | 易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金 |
30 | 110022 | 易方达消费行业股票型基金 |
31 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合型基金 |
32 | 110025 | 易方达资源行业混合型基金 |
33 | 110026 | 易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金 |
34 | 110027 | 易方达安心回报债券型基金A |
35 | 110029 | 易方达科讯混合型基金 |
36 | 110030 | 易方达沪深300量化增强基金 |
37 | 110031 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金联接基金人民币基金份额 |
38 | 110035 | 易方达双债增强债券型基金A |
39 | 110037 | 易方达纯债债券型基金A |
40 | 112002 | 易方达策略成长二号混合型基金 |
41 | 118001 | 易方达亚洲精选股票型基金 |
42 | 118002 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额 |
43 | 161115 | 易方达岁丰添利债券型基金(LOF) |
44 | 161116 | 易方达黄金主题基金(LOF) |
45 | 161117 | 易方达永旭添利定期开放债券型基金 |
46 | 161118 | 易方达中小板指数分级基金基础份额 |
47 | 161119 | 易方达中债新综合债券指数发起式基金(LOF)A |
48 | 161121 | 易方达银行指数分级基金基础份额 |
49 | 161122 | 易方达生物科技指数分级基金基础份额 |
50 | 161123 | 易方达并购重组指数分级基金基础份额 |
51 | 502003 | 易方达军工指数分级基金基础份额 |
52 | 502006 | 易方达国企改革指数分级基金基础份额 |
53 | 502010 | 易方达证券公司指数分级基金基础份额 |
54 | 502048 | 易方达上证50指数分级基金基础份额 |
二、活动时间
费率优惠活动自2015年12月18日起开展,暂不设截止日期。若有变动,以众禄金融相关公告为准。
三、活动内容
活动期间,投资者通过众禄金融申(认)购及定期定额投资上述适用基金,费率折扣最低优惠至1折,具体折扣信息以众禄金融相关公告为准;原申(认)购费率(含分级费率)为固定费用的,则按原申(认)购费率执行。
上述适用基金的原申(认)购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。
四、重要提示
1.费率优惠期限内,如本公司新增通过众禄金融销售的基金产品,则自该基金产品开放相关业务当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。
2. 本优惠活动的规则以众禄金融的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。
3. 本优惠活动仅适用于处于正常申(认)购期的基金产品的日常申(认)购及定期定额投资手续费,不包括基金转换等其他业务的基金手续费。
4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1. 深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人: 薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客户服务电话:4006-788-887
公司网站: www.zlfund.cn www.jjmmw.com
2. 易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2015年12月18日
易方达基金管理有限公司
关于旗下基金申购江苏美尚生态景观股份有限公司首次公开发行A股的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“易方达裕如灵活配置基金”)、易方达稳健收益债券型证券投资基金(以下简称“易方达稳健收益基金”)参加了江苏美尚生态景观股份有限公司首次公开发行A股的申购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司将旗下基金申购结果披露如下表:
基金名称 | 网上中签数量(股) | 网下获配数量(股) | 申购价格(元) |
易方达裕如灵活配置基金 | —— | 6,375 | 31.82 |
易方达稳健收益基金 | 500 | —— | 31.82 |
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2015年12月18日
易方达基金管理有限公司关于易方达创业板开放式
指数证券投资基金联接基金估值调整情况的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2015年12月17日起,易方达基金管理有限公司对旗下的易方达创业板开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金,在其当日份额净值的基础上,考虑其持有的“乐视网(代码:300104)”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”计算所得估值的影响,并按此调整因素进行估值。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2015年12月18日