本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
中山华帝燃具股份有限公司(以下简称“公司”),于2013年4月18日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于申请利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》。同意公司及控股子公司使用资金总额度不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金购买短期银行保本理财产品,并在上述额度内资金可以滚动使用。期限为2013年1月1日至2013年12月31日。并授权公司管理层具体实施相关事宜。以上信息详见2013年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》。
2013年1月1日至2013年8月31日,公司共购买短期银行保本型理财产品49笔,其中已到期并收回本益金的理财产品有40笔,另有9笔理财产品尚未到期。具体情况公告如下:
一、理财产品主要内容
1、利用自有闲置资金购买理财产品的情况
31 | 中国建设
银行 | 利得盈130期保本型 | 债券回购、同业存款等 | 1500万 | 1500万 | 2013-6-4 | 2013-7-9 | 保本浮动收益 | 4.05 | 58253.42 |
32 | 交通银行 | 交通银行 薀通财富·日增利35天 | 货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等 | 1500万 | 1500万 | 2013-6-28 | 2013-8-2 | 保本浮动收益 | 6.2 | 89178.08 |
33 | 交通银行 | 交通银行 薀通财富·日增利35天 | 货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等 | 1000万 | 1000万 | 2013-6-28 | 2013-8-2 | 保本浮动收益 | 6.2 | 59452.05 |
34 | 中国建设
银行 | 利得盈156期保本型 | 债券回购、同业存款等 | 500万 | 500万 | 2013-7-4 | 2013-8-8 | 保本浮动收益 | 4.5 | 21575.34 |
35 | 中国建设
银行 | 利得盈159期保本型 | 债券回购、同业存款等 | 1500万 | 1500万 | 2013-7-11 | 2013-8-15 | 保本浮动收益 | 4 | 57534.25 |
36 | 招商银行 | 人民币岁月流金51362号 | 国债、央票、金融债、债券回购、银行存款等 | 1000万 | 1000万 | 2013-7-12 | 2013-8-14 | 保本浮动收益 | 4.9 | 44301.4 |
37 | 中国建设
银行 | 乾元保本2013年第127期 | 同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具 | 1000万 | 1000万 | 2013-7-19 | 2013-8-21 | 保本浮动收益 | 4.1 | 37068.49 |
38 | 法国兴业
银行 | 汇率挂钩人民币结构性产品 | 欧元兑美元汇率 | 3000万 | | 2013-7-26 | 2013-9-9 | 保本浮动收益 | 4.6 | |
39 | 交通银行 | 蕴通财务日增利S款 | 国债、央票、金融债、同业借款、同业存款等 | 1000万 | 1000万 | 2013-8-1 | 2013-8-30 | 保本浮动收益 | 3.2 | 25424.66 |
40 | 中国建设
银行 | 乾元保本理财产品2013第15期 | 同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具 | 1100万 | 1100万 | 2013-7-2 | 2013-8-6 | 保本浮动收益 | 5.6 | 59068.49 |
41 | 中国建设银行 | 利得盈156期保本型 | 债券回购、同业存款等 | 400万 | 400万 | 2013-7-4 | 2013-8-8 | 保本浮动收益 | 4.5 | 17260.27 |
42 | 东亚银行 | 结构性理财(澳元/美元价格挂钩) | 澳元/美元价格挂钩 | 3000万 | | 2013-8-8 | 2013-9-23 | 保本浮动收益 | 5 | |
43 | 中国建设
银行 | 乾元保本2013年第154期 | 同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具 | 1500万 | | 2013-8-7 | 2013-9-11 | 保本浮动收益 | 4.7 | |
44 | 中国建设
银行 | 乾元保本2013年第173期 | 同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具 | 500万 | | 2013-8-9 | 2013-9-23 | 保本浮动收益 | 4.4 | |
45 | 招商银行 | 人民币岁月流金14天理财 | 国债、央票、金融债、债券回购、银行存款等 | 1000万 | | 2013-8-19 | 2013-9-2 | 保本浮动收益 | 3 | |
46 | 中国建设
银行 | 乾元保本2013年第176期 | 同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具 | 1500万 | | 2013-8-16 | 2013-9-18 | 保本浮动收益 | 4.6 | |
47 | 中国建设
银行 | 利得盈179期保本型 | 债券回购、同业存款等 | 1100万 | | 2013-8-8 | 2013-9-12 | 保本浮动收益 | 4.3 | |
48 | 中国建设
银行 | 乾元保本2013年第173期 | 同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具 | 1000万 | | 2013-8-9 | 2013-9-23 | 保本浮动收益 | 4.4 | |
49 | 中国建设
银行 | 乾元保本2013年第195期 | 银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等 | 400万 | | 2013-8-26 | 2013-9-29 | 保本浮动收益 | 4.8 | |
序号 | 产品发行方 | 理财产品名称 | 委托理财用途 | 本期发生额 | 实际收回本金金额 | 投资起始
日期 | 投资截止
日期 | 报酬确定方式 | 年收益率(含预计)(%) | 实际获得收益(元) |
1 | 中国建设
银行 | 乾元保本2013年第03期 | 同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具 | 1500万 | 1500万 | 2013-1-10 | 2013-2-18 | 保本浮动收益 | 4.1 | 65712.33 |
2 | 交通银行 | 领汇财富.慧得利 | EUR/USD汇率双不碰人民币存款 | 800万 | 800万 | 2013-1-23 | 2013-2-25 | 保本浮动收益 | 3.81 | 26761.64 |
3 | 法国兴业
银行 | 汇率挂钩人民币结构性产品 | 欧元兑美元汇率 | 2000万 | 2000万 | 2013-1-29 | 2013-3-15 | 保本浮动收益 | 4 | 100000.00 |
4 | 中国建设
银行 | 乾元保本2013年第03期 | 同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具 | 400万 | 400万 | 2013-1-10 | 2013-2-18 | 保本浮动收益 | 4.1 | 17523.29 |
5 | 中国建设
银行 | 乾元保本2013年第12期 | 同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具 | 2500万 | 2500万 | 2013-2-1 | 2013-3-5 | 保本浮动收益 | 3.8 | 83287.67 |
6 | 法国兴业
银行 | 汇率挂钩人民币结构性产品 | 欧元兑美元汇率 | 1000万 | 1000万 | 2013-2-4 | 2013-3-21 | 保本浮动收益 | 4 | 50000.00 |
7 | 中国建设
银行 | 乾元保本2013年第17期 | 同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具 | 1500万 | 1500万 | 2013-2-20 | 2013-3-28 | 保本浮动收益 | 3.7 | 56219.18 |
8 | 中国建设
银行 | 乾元保本2013年第03期 | 同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具 | 800万 | 800万 | 2013-1-10 | 2013-2-18 | 保本浮动收益 | 4.1 | 35046.58 |
9 | 中国建设
银行 | 乾元保本2013年第11期 | 同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具 | 1000万 | 1000万 | 2013-1-31 | 2013-3-5 | 保本浮动收益 | 3.8 | 34356.16 |
10 | 中国建设
银行 | 乾元保本2013年第17期 | 国债、央票、政策性金融债、债券回购、同业存款等 | 800万 | 800万 | 2013-2-20 | 2013-3-28 | 保本浮动收益 | 3.8 | 29983.56 |
11 | 中国工商
银行 | 工银理财共赢3号保本型2013年第10期 | 债券、存款等高流动性资产 | 1000万 | 1000万 | 2013-3-13 | 2013-4-22 | 保本浮动收益 | 3.3 | 37068.49 |
12 | 法国兴业
银行 | 汇率挂钩人民币结构性产品 | 欧元兑美元汇率 | 2000万 | 2000万 | 2013-3-15 | 2013-4-26 | 保本浮动收益 | 4 | 93333.33 |
13 | 法国兴业
银行 | 汇率挂钩人民币结构性产品 | 欧元兑美元汇率 | 1000万 | 1000万 | 2013-3-22 | 2013-5-6 | 保本浮动收益 | 4 | 50000.00 |
14 | 中国建设
银行 | 利得盈43期
保本型 | 债券回购、同业存款等 | 2500万 | 2500万 | 2013-3-8 | 2013-4-12 | 保本浮动收益 | 3.85 | 92294.52 |
15 | 中国建设
银行 | 利得盈61期
保本型 | 债券回购、同业存款等 | 1500万 | 1500万 | 2013-4-1 | 2013-5-6 | 保本浮动收益 | 3.7 | 53219.18 |
16 | 中国建设
银行 | 利得盈43期
保本型 | 债券回购、同业存款等 | 200万 | 200万 | 2013-3-8 | 2013-4-12 | 保本浮动收益 | 3.85 | 7383.56 |
17 | 中国建设
银行 | 利得盈43期
保本型 | 债券回购、同业存款等 | 1000万 | 1000万 | 2013-3-8 | 2013-4-12 | 保本浮动收益 | 3.85 | 36917.81 |
18 | 中国建设
银行 | 利得盈80期
保本型 | 债券回购、同业存款等 | 1500万 | 1500万 | 2013-4-24 | 2013-5-29 | 保本浮动收益 | 3.85 | 55376.71 |
19 | 中国建设
银行 | 利得盈66期
保本型 | 债券回购、同业存款等 | 800万 | 800万 | 2013-4-7 | 2013-5-13 | 保本浮动收益 | 3.5 | 27616.44 |
20 | 中国建设
银行 | 利得盈72期
保本型 | 债券回购、同业存款等 | 200万 | 200万 | 2013-4-16 | 2013-5-21 | 保本浮动收益 | 3.5 | 6712.33 |
21 | 中国建设
银行 | 利得盈72期
保本型 | 债券回购、同业存款等 | 1000万 | 1000万 | 2013-4-16 | 2013-5-21 | 保本浮动收益 | 3.5 | 33561.64 |
22 | 东亚银行 | 结构性理财(澳元/美元价格挂钩) | 澳元/美元价格挂钩 | 3000万 | 3000万 | 2013-5-2 | 2013-6-17 | 保本浮动收益 | 4.5 | 172500.00 |
23 | 中国建设
银行 | 利得盈106期保本型 | 债券回购、同业存款等 | 880万 | 880万 | 2013-5-17 | 2013-6-21 | 保本浮动收益 | 3.35 | 28268.49 |
24 | 中国建设
银行 | 乾元保本2013年第96期 | 同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具 | 350万 | 350万 | 2013-5-22 | 2013-6-28 | 保本浮动收益 | 4.03 | 14298.22 |
25 | 中国建设
银行 | 利得盈113期保本型 | 债券回购、同业存款等 | 1000万 | 1000万 | 2013-5-21 | 2013-6-24 | 保本浮动收益 | 4 | 37260.27 |
26 | 中国建设
银行 | 乾元保本2013年第110期 | 同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具 | 2000万 | 2000万 | 2013-6-8 | 2013-7-11 | 保本浮动收益 | 4.9 | 88602.74 |
27 | 东亚银行 | 结构性理财(澳元/美元价格挂钩) | 澳元/美元价格挂钩 | 3000万 | 3000万 | 2013-6-20 | 2013-8-5 | 保本浮动收益 | 5 | 191583.33 |
28 | 法国兴业
银行 | 汇率挂钩人民币结构性产品 | 欧元兑美元汇率 | 1000万 | 1000万 | 2013-6-25 | 2013-7-25 | 保本浮动收益 | 6 | 50000.00 |
29 | 法国兴业
银行 | 汇率挂钩人民币结构性产品 | 欧元兑美元汇率 | 2000万 | 2000万 | 2013-6-26 | 2013-7-26 | 保本浮动收益 | 6.1 | 101666.67 |
30 | 平安银行 | 卓越计划滚动型人民币公司理财产品 | 债券回购、央行票据、国债、金融债等 | 1000万 | 1000万 | 2013-6-21 | 2013-7-25 | 保本浮动收益 | 5 | 41095.89 |
2、公司与上述银行均无关联关系。
3、公司购买上述理财产品均在董事会授权范围内。
三、对公司日常运营情况的影响
公司及控股子公司运用闲置自有资金购买短期银行保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排,并经公司严格的内控制度控制,不影响公司日常资金正常周转需求,并有利于提供高公司自有闲置资金的使用效率和收益。
四、风险防范应对措施
(1)公司董事会审议通过后,公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置银行理财产品的品类、期限、金额,并报公司财务总监审核同意后,经董事长签批相关协议后方可实施,协议中应明确界定产品类型为保本。
(2)公司及各控股子公司财务负责人应及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,将及时采取相应赎回措施;同时每月汇总银行理财产品投资情况,交董事会备案。
(3)公司内审部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,对投资理财产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见,向董事会汇报。
(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品投资以及相应的收益情况。
特此公告
中山华帝燃具股份有限公司
董 事 会
2013年9月5日