交易所上市交易基金一览表

　数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2013-5-3

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.796 0.00% 1.7960

2 159901 易方达深证100ETF 0.586 -0.14% 0.5868

3 510180 华安上证180ETF 0.542 -0.18% 0.5430

4 159902 华夏中小板ETF 2.158 0.14% 2.1550

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.92 -0.10% 1.9220

6 510060 工银上证央企50ETF 1.09 0.06% 1.0893

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.676 0.45% 0.6730

8 159903 南方深证成指ETF 0.903 -0.01% 0.9031

9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.83 0.27% 1.8251

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.264 0.01% 2.2638

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.491 -0.04% 2.4920

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.863 -0.58% 0.8680

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.103 -0.18% 1.1050

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.333 0.06% 0.3328

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.262 -0.04% 2.2630

16 159905 工银深证红利ETF 0.723 -0.11% 0.7238

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.16 -1.32% 2.1890

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.85 0.33% 1.8440

19 510150 招商上证消费80ETF 2.513 0.16% 2.5090

20 159906 大成深证成长40ETF 0.735 -0.94% 0.7420

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.44 -0.69% 2.4570

22 510210 富国上证综指ETF 2.29 0.22% 2.2850

23 510230 国泰上证180金融ETF 3.445 -0.12% 3.4490

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.681 0.00% 0.6810

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.726 0.06% 1.7250

26 159907 广发中小板300ETF 0.846 -0.05% 0.8464

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.703 -1.21% 0.7116

28 510270 中银上证国企100ETF 0.72 0.00% 0.7200

29 159909 招商深证TMT50ETF 3.04 -0.20% 3.0460

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.802 -0.26% 0.8041

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.998 0.71% 0.9910

32 159911 鹏华深证民营ETF 2.888 -0.20% 2.8939

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.576 -1.14% 1.5941

34 159912 汇添富深证300ETF 0.889 0.18% 0.8874

35 510290 南方上证380ETF 0.815 -2.36% 0.8347

36 159915 易方达创业板ETF 0.938 0.25% 0.9357

37 159913 交银深证300价值ETF 0.959 0.00% 0.9590

38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.027 -0.58% 1.0330

39 159918 嘉实中创400ETF 1.025 -0.71% 1.0323

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.748 -0.08% 0.7486

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.491 -0.11% 2.4938

42 159919 嘉实沪深300ETF 2.485 -0.20% 2.4900

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 0.971 -0.21% 0.9730

44 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 0.979 -- --

45 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.013 -- --

46 510430 银华上证50等权重ETF 1.066 0.19% 1.0640

47 510440 大成中证500沪市ETF 1.067 -0.28% 1.0700

48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.032 -0.10% 1.0330

49 510330 华夏沪深300ETF 2.491 -0.15% 2.4947

50 510500 南方中证500ETF 0.966 0.04% 0.9656

51 159922 嘉实中证500ETF 3.437 -0.68% 3.4606

52 159923 大成中证100ETF 0.927 -0.64% 0.9330

53 159925 南方开元沪深300ETF 0.949 -0.30% 0.9519

54 511010 国泰上证5年期国债ETF 100.503 -0.46% 100.9650

55 510310 易方达沪深300ETF发起式 0.971 -0.04% 0.9714

56 510620 华夏上证原材料ETF发起式 -- -- 0.9533

57 510610 华夏上证能源ETF发起式 -- -- 0.9539

58 510630 华夏上证主要消费ETF发起式 -- -- 0.9875

59 510650 华夏上证金融地产ETF发起式 -- -- 1.0046

60 510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 -- -- 1.0152

61 510510 广发中证500ETF -- -- 0.9761

62 510700 长盛上证市值百强ETF -- -- 1.0020

63 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) -- -- --

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.976 0.31% 0.9730

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.348 1.17% 1.3324

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.701 0.06% 1.7000

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.839 -0.27% 1.8439

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.96 -0.52% 0.9650

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.786 1.42% 0.7750

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.418 -0.21% 1.4210

8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.547 -0.04% 0.5472

9 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.778 -0.55% 1.7878

10 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.875 -0.71% 0.8813

11 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.368 0.05% 1.3673

12 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.11 -0.42% 1.1147

13 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.531 -0.58% 0.5341

14 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.719 -0.69% 0.7240

15 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.839 -0.82% 0.8459

16 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.778 -0.64% 0.7830

17 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.773 -0.37% 0.7759

18 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.059 -0.56% 1.0650

19 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.74 0.75% 0.7345

20 162006 长城久富股票(LOF) 1.058 -1.12% 1.0700

21 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.801 -0.74% 0.8070

22 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.915 -0.11% 0.9160

23 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.734 -0.41% 0.7370

24 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.76 -0.26% 0.7620

25 160314 华夏行业股票(LOF) 0.894 -0.89% 0.9020

26 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.278 1.19% 1.2630

27 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.898 0.45% 0.8940

28 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.73 -0.95% 0.7370

29 160119 南方中证500指数(LOF) 0.849 -0.53% 0.8535

30 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.798 0.63% 0.7930

31 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.982 -0.91% 0.9910

32 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.739 1.09% 0.7310

33 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.73 0.83% 0.7240

34 162711 广发中证500指数(LOF) 0.78 0.26% 0.7780

35 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.879 1.44% 0.8665

36 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.7 1.95% 0.6866

37 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.719 0.14% 0.7180

38 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.802 0.25% 0.8000

39 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.871 -0.11% 0.8720

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

40 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.962 -- --

41 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.803 -2.10% 0.8202

42 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.061 -0.75% 1.0690

43 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.84 1.69% 0.8260

44 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.718 3.31% 0.6950

45 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.82 2.89% 0.7970

46 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.738 -- --

47 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.839 -0.08% 0.8397

48 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.768 -- --

49 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.822 -1.08% 0.8310

50 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.847 -- --

51 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.029 1.08% 1.0180

52 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.742 -- --

53 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.859 -0.49% 0.8632

54 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.049 -0.29% 1.0520

55 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.007 -1.08% 1.0180

56 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.8 -- --

57 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.073 -0.43% 1.0776

58 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.91 1.22% 0.8990

59 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.718 4.82% 0.6850

60 165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.015 -0.29% 1.0180

61 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.81 -- --

62 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.756 -- --

63 160415 华安深证300指数(LOF) 0.885 -0.11% 0.8860

64 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.03 -- --

65 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --

66 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 0.979 -- --

67 161017 富国中证500指数增强(LOF) 0.983 1.24% 0.9710

68 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.049 0.00% 1.0490

69 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.019 -0.12% 1.0202

70 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.11 0.63% 1.1030

71 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.837 -- --

72 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.883 -1.78% 0.8990

73 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 0.954 -- --

74 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.101 -1.78% 1.1210

75 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- -- --

76 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.1 -0.18% 1.1020

77 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 0.991 -0.60% 0.9970

78 160916 大成优选股票(LOF) 1.149 -0.61% 1.1560

79 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.062 -0.47% 1.0670

80 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.663 -0.41% 0.6657

81 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.014 -1.37% 1.0281

82 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.023 0.00% 1.0230

83 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 0.97 0.00% 0.9700

84 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 1.001 -0.66% 1.0076

85 160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.794 -0.63% 0.7990

86 165313 建信优势动力股票(LOF) 0.953 -0.63% 0.9590

87 159002 易方达保证金收益货币(B类) -- -- --

88 160130 南方永利1年定期开放债券(LOF) -- -- 1.0000

89 167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) -- -- 1.0010

分级股票基金

1 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 1.03 -5.33% 1.0880

2 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 1.081 5.77% 1.0220

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 0.981 -2.19% 1.0030

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 1.039 0.39% 1.0350

5 150016 兴全合润分级(A级) 0.952 -4.80% 1.0000

6 150017 兴全合润分级(B级) 1.026 2.14% 1.0045

7 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.942 -7.65% 1.0200

8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.622 14.34% 0.5440

9 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.819 -19.72% 1.0202

10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.365 127.27% 0.1606

11 150028 信诚中证500指数分级(A级) 0.969 -4.44% 1.0140

12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.492 6.49% 0.4620

13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.086 6.37% 1.0210

14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 1.077 -4.10% 1.1230

15 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 1.022 0.00% 1.0220

16 150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.962 -2.34% 0.9850

17 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.321 29.13% 1.0230

18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 0.977 -8.61% 1.0690

19 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 0.943 -0.32% 0.9460

20 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.01 -1.08% 1.0210

21 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 0.995 0.30% 0.9920

22 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 1.022 0.00% 1.0220

23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.606 4.84% 0.5780

24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 1.003 -1.76% 1.0210

25 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 0.984 -3.05% 1.0150

26 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 0.877 2.21% 0.8580

27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 0.832 -4.96% 0.8754

28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.07 4.76% 1.0214

29 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.955 -5.91% 1.0150

30 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.927 8.93% 0.8510

31 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 1.039 3.18% 1.0070

32 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.971 -3.77% 1.0090

33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.038 3.08% 1.0070

34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 0.806 -4.62% 0.8450

35 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.084 1.21% 1.0710

36 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.204 -4.37% 1.2590

37 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 1.022 0.10% 1.0210

38 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.018 0.00% 1.0180

39 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.948 -7.06% 1.0200

40 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.955 13.96% 0.8380

41 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.782 1.78% 0.7683

42 150083 广发深证100指数分级(A级) 1.002 -1.95% 1.0219

43 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.084 1.38% 1.0692

44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 0.882 -1.21% 0.8928

45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.108 3.84% 1.0670

46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.854 -3.94% 0.8890

47 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 1.006 -1.56% 1.0219

48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 0.988 6.39% 0.9287

49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 1.021 -0.10% 1.0220

50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.978 -2.98% 1.0080

51 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.703 3.69% 0.6780

52 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.042 1.96% 1.0220

53 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.047 -9.09% 1.1517

54 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 1.193 16.74% 1.0219

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

55 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.06 1.83% 1.0410

56 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.02 -3.50% 1.0570

57 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.197 6.59% 1.1230

58 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 0.996 -2.45% 1.0210

59 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.155 3.87% 1.1120

60 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.978 -4.12% 1.0200

61 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.12 7.18% 1.0450

62 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 0.996 -8.87% 1.0930

63 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.128 8.19% 1.0426

64 150107 易方达中小板指数分级(B级) 1 -10.75% 1.1204

65 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.942 -7.65% 1.0200

66 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 0.765 13.17% 0.6760

67 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 1.016 -5.27% 1.0725

68 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.079 4.34% 1.0341

69 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 1.019 -3.60% 1.0570

70 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.059 4.13% 1.0170

71 150123 建信央视财经50指数分级(A级) -- -- 1.0076

72 150124 建信央视财经50指数分级(B级) -- -- 1.0020

73 150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) -- -- 1.0060

74 150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) -- -- 0.9980

分级债券基金

1 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 1.075 24.45% 0.8638

2 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.945 -6.00% 1.0053

3 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.441 20.28% 1.1980

4 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.941 -7.29% 1.0150

5 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.081 0.09% 1.0800

6 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 1.023 -5.54% 1.0830

7 550015 信诚添金分级债券(A级) -- -- 1.0060

8 550016 信诚添金分级债券(B级) -- -- 1.0760

9 150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) -- -- 1.0010

10 150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) -- -- 1.0000

封闭式

1 500003 华安安信封闭 1 -2.98% 1.0307

2 500006 博时裕阳封闭 0.826 -5.51% 0.8742

3 184689 鹏华普惠封闭 0.899 -5.68% 0.9531

4 184690 长盛同益封闭 0.859 -7.74% 0.9311

5 500002 嘉实泰和封闭 1.065 -6.90% 1.1439

6 184691 大成景宏封闭 0.813 -8.82% 0.8916

7 500005 富国汉盛封闭 1.086 -5.92% 1.1543

8 500009 华安安顺封闭 0.996 -7.43% 1.0760

9 184692 博时裕隆封闭 0.863 -8.13% 0.9394

10 184693 鹏华普丰封闭 0.774 -9.52% 0.8554

11 500018 华夏兴和封闭 0.871 -9.29% 0.9602

12 184698 南方天元封闭 0.798 -10.58% 0.8924

13 500011 国泰金鑫封闭 1.096 -11.70% 1.2412

14 184699 长盛同盛封闭 0.926 -12.33% 1.0562

15 184701 大成景福封闭 0.861 -12.77% 0.9871

16 500015 富国汉兴封闭 0.865 -11.59% 0.9784

17 500038 融通通乾封闭 0.88 -19.13% 1.0882

18 184728 宝盈鸿阳封闭 0.566 -20.94% 0.7159

19 500056 易方达科瑞封闭 0.806 -20.19% 1.0099

20 184721 嘉实丰和封闭 0.816 -18.89% 1.0061

21 184722 长城久嘉封闭 0.686 -20.57% 0.8637

22 500058 银河银丰封闭 0.689 -23.61% 0.9020

25 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.827 -15.18% 0.9750

26 160128 南方金利定期开放债券(A类) 1.04 -0.95% 1.0500

28 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1.04 1.56% 1.0240

29 164810 工银纯债定期开放债券 1.027 -1.06% 1.0380

30 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 1.039 -1.05% 1.0500

32 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 1.028 -1.72% 1.0460

42 161713 招商信用添利债券封闭 1.03 -0.87% 1.0390

43 161813 银华信用债券封闭 1.065 -0.19% 1.0670

44 164105 华富强化回报债券封闭 1.034 -0.19% 1.0360

46 165509 信诚增强收益债券封闭 1.042 -0.19% 1.0440

48 161115 易方达岁丰添利债券封闭 1.006 -0.69% 1.0130

49 160617 鹏华丰润债券封闭 1.048 -0.66% 1.0550

51 164902 交银信用添利债券封闭 1.057 -0.56% 1.0630

52 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 1.044 -0.19% 1.0460

53 161216 国投瑞银双债债券封闭 1.049 -0.10% 1.0500

58 165311 建信信用增强债券封闭 1.058 -0.56% 1.0640

60 162712 广发聚利债券封闭 1.111 -0.27% 1.1140

62 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 1.01 -2.13% 1.0320

67 161614 融通四季添利债券封闭 1.03 0.68% 1.0230

69 163819 中银信用增利债券封闭 1.094 0.09% 1.0930

73 161019 富国新天锋定期开放债券 1.055 1.64% 1.0380

77 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.022 -1.35% 1.0360

81 150021 富国汇利债券分级封闭(B级) 1.397 0.29% 1.3930

82 150020 富国汇利债券分级封闭(A级) 1.098 -0.45% 1.1030

83 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) 1.095 -0.73% 1.1030

84 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) 0.925 -0.86% 0.9330

85 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.164 -5.29% 1.2290

87 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.047 -3.41% 1.0840

88 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.456 -1.42% 1.4770

90 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.336 -0.60% 1.3440

91 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 1.279 -2.64% 1.3137

94 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.272 -2.23% 1.3010

96 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.154 -6.79% 1.2381

97 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.079 -0.74% 1.0870

98 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.578 -1.19% 1.5970

100 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.358 -4.69% 1.4248

102 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.308 -0.91% 1.3200

103 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.066 -0.65% 1.0730

104 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.449 -0.75% 1.4600

106 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.343 14.30% 1.1750

108 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.258 -4.79% 1.3213

109 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.53 3.17% 1.4830

112 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 0.17% 1.1670

114 150079 银河通利债券分级封闭(B级) 1.086 -1.27% 1.1000

116 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.967 -6.48% 1.0340

118 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 1.048 -2.87% 1.0790

120 150115 长盛同丰债券分级封闭(B级) 0.98 -3.83% 1.0190

121 150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) 0.998 -2.82% 1.0270

127 150102 长信利众债券分级封闭(B级) 0.953 -4.20% 0.9948

132 150128 工银增利债券分级封闭(B级) 1.01 -0.49% 1.0150