数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2013-4-19

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.826 -0.11% 1.8280

2 159901 易方达深证100ETF 0.597 -0.05% 0.5973

3 510180 华安上证180ETF 0.551 0.00% 0.5510

4 159902 华夏中小板ETF 2.184 0.00% 2.1840

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.928 -0.16% 1.9310

6 510060 工银上证央企50ETF 1.101 -0.22% 1.1034

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.682 0.00% 0.6820

8 159903 南方深证成指ETF 0.928 -0.17% 0.9296

9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.865 -0.14% 1.8676

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.273 -0.29% 2.2796

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.523 -0.04% 2.5240

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.884 0.23% 0.8820

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.103 0.09% 1.1020

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.335 -0.27% 0.3359

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.303 0.22% 2.2980

16 159905 工银深证红利ETF 0.734 -0.39% 0.7369

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.222 -0.89% 2.2420

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.937 -0.15% 1.9400

19 510150 招商上证消费80ETF 2.538 0.28% 2.5310

20 159906 大成深证成长40ETF 0.75 -0.66% 0.7550

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.498 0.16% 2.4940

22 510210 富国上证综指ETF 2.266 -2.20% 2.3170

23 510230 国泰上证180金融ETF 3.455 -0.17% 3.4610

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.687 0.00% 0.6870

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.748 0.17% 1.7450

26 159907 广发中小板300ETF 0.852 -0.05% 0.8524

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.717 -1.12% 0.7251

28 510270 中银上证国企100ETF 0.732 -0.14% 0.7330

29 159909 招商深证TMT50ETF 2.965 -0.47% 2.9790

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.819 -0.11% 0.8199

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.01 0.10% 1.0090

32 159911 鹏华深证民营ETF 2.852 -0.13% 2.8556

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.595 -1.92% 1.6262

34 159912 汇添富深证300ETF 0.895 -0.62% 0.9006

35 510290 南方上证380ETF 0.838 -1.43% 0.8502

36 159915 易方达创业板ETF 0.891 0.15% 0.8897

37 159913 交银深证300价值ETF 0.965 -2.33% 0.9880

38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.049 0.00% 1.0490

39 159918 嘉实中创400ETF 1.014 -0.64% 1.0205

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.781 -0.10% 0.7818

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.537 0.09% 2.5347

42 159919 嘉实沪深300ETF 2.533 0.09% 2.5306

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 0.99 -0.10% 0.9910

44 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 0.955 -- --

45 159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.977 -- --

46 510430 银华上证50等权重ETF 1.094 0.18% 1.0920

47 510440 大成中证500沪市ETF 1.05 -3.67% 1.0900

48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.04 -0.29% 1.0430

49 510330 华夏沪深300ETF 2.532 -0.10% 2.5345

50 159922 嘉实中证500ETF 3.47 -0.54% 3.4888

51 510500 南方中证500ETF 0.974 -0.20% 0.9760

52 159923 大成中证100ETF 0.947 -0.42% 0.9510

53 159925 南方开元沪深300ETF 0.967 -0.02% 0.9672

54 511010 国泰上证5年期国债ETF 100.11 -0.44% 100.5510

55 510310 易方达沪深300ETF发起式 0.986 -0.06% 0.9866

56 510610 华夏上证能源ETF发起式 -- -- 0.9746

57 510620 华夏上证原材料ETF发起式 -- -- 0.9728

58 510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 -- -- 0.9993

59 510650 华夏上证金融地产ETF发起式 -- -- 1.0044

60 510630 华夏上证主要消费ETF发起式 -- -- 0.9989

61 510510 广发中证500ETF -- -- 0.9870

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.971 -1.37% 0.9845

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.336 0.26% 1.3326

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.718 -0.52% 1.7270

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.875 -0.73% 1.8888

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.932 -0.53% 0.9370

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.803 1.90% 0.7880

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.43 -0.48% 1.4369

8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.558 0.76% 0.5538

9 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.799 -0.10% 1.8008

10 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.884 -0.74% 0.8906

11 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.375 -1.07% 1.3899

12 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.108 -0.74% 1.1163

13 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.532 -0.82% 0.5364

14 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.716 -0.56% 0.7200

15 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.835 -0.37% 0.8381

16 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.779 -1.02% 0.7870

17 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.762 -0.55% 0.7662

18 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.09 -0.73% 1.0980

19 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.744 0.45% 0.7407

20 162006 长城久富股票(LOF) 1.074 -0.50% 1.0794

21 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.795 -1.00% 0.8030

22 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.899 -1.86% 0.9160

23 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.731 -0.81% 0.7370

24 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.747 -1.97% 0.7620

25 160314 华夏行业股票(LOF) 0.895 -0.56% 0.9000

26 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.283 1.50% 1.2640

27 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.9 -0.66% 0.9060

28 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.737 -0.41% 0.7400

29 160119 南方中证500指数(LOF) 0.855 -0.84% 0.8622

30 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.78 -2.01% 0.7960

31 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.956 -0.73% 0.9630

32 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.762 2.28% 0.7450

33 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.73 -0.82% 0.7360

34 162711 广发中证500指数(LOF) 0.78 -0.89% 0.7870

35 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.889 -1.50% 0.9025

36 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.684 -1.26% 0.6927

37 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.721 -0.83% 0.7270

38 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.819 0.74% 0.8130

39 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.875 -0.57% 0.8800

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

40 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.99 -- --

41 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.824 -1.09% 0.8331

42 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.039 -1.24% 1.0520

43 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.806 -3.82% 0.8380

44 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.713 -0.28% 0.7150

45 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.79 -2.71% 0.8120

46 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.744 -- --

47 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.858 0.57% 0.8531

48 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.767 -- --

49 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.82 -1.20% 0.8300

50 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.845 -- --

51 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.037 1.63% 1.0204

52 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.757 -- --

53 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.858 -1.45% 0.8706

54 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.037 -0.67% 1.0440

55 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 0.998 -0.50% 1.0030

56 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.797 -- --

57 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.085 1.01% 1.0741

58 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.916 1.44% 0.9030

59 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.716 0.00% 0.7160

60 165512 信诚新机遇股票(LOF) 0.981 -3.54% 1.0170

61 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.804 -- --

62 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.741 -- --

63 160415 华安深证300指数(LOF) 0.926 3.12% 0.8980

64 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.039 -- --

65 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --

66 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 1 -- --

67 161017 富国中证500指数增强(LOF) 0.985 1.13% 0.9740

68 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.049 -0.19% 1.0510

69 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.028 0.84% 1.0194

70 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.064 -0.28% 1.0670

71 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.843 -- --

72 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.905 -1.09% 0.9150

73 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.009 -- --

74 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.086 -0.91% 1.0960

75 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- -- --

76 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.08 -1.10% 1.0920

77 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.009 -0.59% 1.0150

78 160916 大成优选股票(LOF) 1.155 -0.69% 1.1630

79 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.076 0.94% 1.0660

80 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.672 -0.59% 0.6760

81 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.024 -0.16% 1.0256

82 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.192 16.63% 1.0220

83 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 0.975 -3.18% 1.0070

84 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 1.003 -0.36% 1.0066

85 160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.81 -0.49% 0.8140

86 165313 建信优势动力股票(LOF) 0.957 -0.31% 0.9600

87 159002 易方达保证金收益货币(B类) -- -- --

分级股票基金

1 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 1.038 -6.91% 1.1150

2 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 1.095 6.41% 1.0290

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 0.988 -1.30% 1.0010

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 1.061 -0.47% 1.0660

5 150016 兴全合润分级(A级) 0.994 -0.60% 1.0000

6 150017 兴全合润分级(B级) 0.987 -0.37% 0.9907

7 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.957 -5.99% 1.0180

8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.639 11.32% 0.5740

9 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.83 -18.46% 1.0179

10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.378 93.15% 0.1957

11 150028 信诚中证500指数分级(A级) 0.986 -2.57% 1.0120

12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.5 5.26% 0.4750

13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.072 5.20% 1.0190

14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 1.119 -5.25% 1.1810

15 150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.935 -3.81% 0.9720

16 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 1.029 0.98% 1.0190

17 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.346 31.96% 1.0200

18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 0.97 -9.35% 1.0700

19 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.011 -0.79% 1.0190

20 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 0.939 -3.10% 0.9690

21 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 1.01 -0.88% 1.0190

22 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 1.03 1.88% 1.0110

23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.65 1.40% 0.6410

24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 1.012 -0.69% 1.0190

25 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 0.899 2.74% 0.8750

26 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 0.978 -3.46% 1.0130

27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 0.862 -3.55% 0.8937

28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.108 8.73% 1.0190

29 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.927 4.75% 0.8850

30 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.955 -5.73% 1.0130

31 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 1.023 0.89% 1.0140

32 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.977 -2.88% 1.0060

33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.04 3.48% 1.0050

34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 0.815 -5.34% 0.8610

35 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.08 1.03% 1.0690

36 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.156 -1.28% 1.1710

37 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 1.013 -0.59% 1.0190

38 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.01 0.10% 1.0090

39 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.965 -5.21% 1.0180

40 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.915 5.17% 0.8700

41 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.791 -1.22% 0.8008

42 150083 广发深证100指数分级(A级) 1.013 -0.63% 1.0194

43 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.093 2.48% 1.0665

44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 0.897 -2.79% 0.9227

45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.108 4.14% 1.0640

46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.874 -4.17% 0.9120

47 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 1.05 3.00% 1.0194

48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.042 8.88% 0.9570

49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 1.03 1.08% 1.0190

50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 1.017 -2.68% 1.0450

51 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.048 2.85% 1.0190

52 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.729 -3.44% 0.7550

53 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 1.142 12.03% 1.0194

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

54 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.01 -11.54% 1.1418

55 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.1 5.87% 1.0390

56 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.003 -6.70% 1.0750

57 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.141 -3.06% 1.1770

58 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 1.014 -0.49% 1.0190

59 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.149 0.44% 1.1440

60 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.975 -4.22% 1.0180

61 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.12 7.49% 1.0420

62 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 1.027 -8.14% 1.1180

63 150107 易方达中小板指数分级(B级) 1.004 -12.93% 1.1531

64 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.153 10.88% 1.0399

65 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 0.829 8.51% 0.7640

66 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.955 -6.19% 1.0180

67 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 1.074 -3.69% 1.1152

68 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.078 4.50% 1.0316

69 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.073 5.82% 1.0140

70 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 1.245 10.96% 1.1220

71 150124 建信央视财经50指数分级(B级) -- -- 1.0115

72 150123 建信央视财经50指数分级(A级) -- -- 1.0047

73 150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) -- -- 1.0040

74 150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) -- -- 1.0040

分级债券基金

1 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 1.108 25.42% 0.8834

2 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.945 -5.82% 1.0034

3 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.924 -8.79% 1.0130

4 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.51 25.83% 1.2000

5 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.087 0.83% 1.0780

6 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 1.059 -2.93% 1.0910

7 550016 信诚添金分级债券(B级) -- -- 1.0790

8 550015 信诚添金分级债券(A级) -- -- 1.0040

封闭式

1 500003 华安安信封闭 0.966 -6.23% 1.0302

2 500006 博时裕阳封闭 0.85 -3.35% 0.8795

3 184689 鹏华普惠封闭 0.914 -5.23% 0.9644

4 184690 长盛同益封闭 0.865 -7.55% 0.9356

5 500002 嘉实泰和封闭 1.021 -7.33% 1.1018

6 184691 大成景宏封闭 0.816 -8.79% 0.8946

7 500005 富国汉盛封闭 1.118 -6.39% 1.1943

8 500009 华安安顺封闭 0.998 -8.41% 1.0896

9 184692 博时裕隆封闭 0.879 -8.41% 0.9597

10 184693 鹏华普丰封闭 0.785 -8.73% 0.8601

11 500018 华夏兴和封闭 0.869 -9.53% 0.9605

12 184698 南方天元封闭 0.811 -9.23% 0.8935

13 500011 国泰金鑫封闭 1.068 -11.07% 1.2009

14 184699 长盛同盛封闭 0.932 -11.98% 1.0588

15 500015 富国汉兴封闭 0.872 -11.93% 0.9901

16 184701 大成景福封闭 0.874 -11.59% 0.9886

17 500038 融通通乾封闭 0.876 -18.54% 1.0754

18 184728 宝盈鸿阳封闭 0.565 -21.03% 0.7155

19 500056 易方达科瑞封闭 0.817 -18.32% 1.0002

20 184721 嘉实丰和封闭 0.816 -18.88% 1.0059

21 184722 长城久嘉封闭 0.698 -19.59% 0.8681

22 500058 银河银丰封闭 0.681 -23.40% 0.8890

25 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.849 -16.35% 1.0150

26 160128 南方金利定期开放债券(A类) 1.049 -0.19% 1.0510

28 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1.01 -1.46% 1.0250

29 164810 工银纯债定期开放债券 1.035 -0.19% 1.0370

30 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 1.047 -0.38% 1.0510

32 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 1.034 -1.43% 1.0490

39 161713 招商信用添利债券封闭 1.027 -1.34% 1.0410

40 161813 银华信用债券封闭 1.064 -0.28% 1.0670

41 164105 华富强化回报债券封闭 1.035 -0.38% 1.0390

43 165509 信诚增强收益债券封闭 1.042 0.00% 1.0420

45 161115 易方达岁丰添利债券封闭 1.009 -0.79% 1.0170

46 160617 鹏华丰润债券封闭 1.055 0.09% 1.0540

48 164902 交银信用添利债券封闭 1.069 -0.19% 1.0710

49 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 1.075 -0.19% 1.0770

50 161216 国投瑞银双债债券封闭 1.051 0.10% 1.0500

55 165311 建信信用增强债券封闭 1.063 -0.09% 1.0640

57 162712 广发聚利债券封闭 1.122 0.00% 1.1220

59 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 1.019 -1.16% 1.0310

64 161614 融通四季添利债券封闭 1.025 0.10% 1.0240

66 163819 中银信用增利债券封闭 1.099 0.55% 1.0930

71 161019 富国新天锋定期开放债券 1.047 1.26% 1.0340

74 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.02 -1.45% 1.0350

78 150021 富国汇利债券分级封闭(B级) 1.393 -0.36% 1.3980

79 150020 富国汇利债券分级封闭(A级) 1.096 -0.45% 1.1010

80 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) 1.095 -0.54% 1.1010

81 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) 0.956 -0.21% 0.9580

83 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.15 -6.66% 1.2320

84 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.427 -3.91% 1.4850

85 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.051 -2.87% 1.0820

87 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.319 -1.71% 1.3420

88 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 1.26 -4.35% 1.3173

90 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.274 -2.97% 1.3130

92 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.14 -7.89% 1.2377

94 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.08 -0.46% 1.0850

95 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.571 -2.12% 1.6050

97 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.355 -5.03% 1.4267

99 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.299 -1.52% 1.3190

100 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.072 0.09% 1.0710

101 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.478 -3.15% 1.5260

102 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.29 9.79% 1.1750

104 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.255 -5.22% 1.3241

107 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.52 3.19% 1.4730

108 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 -0.85% 1.1790

111 150079 银河通利债券分级封闭(B级) 1.069 -3.43% 1.1070

112 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.979 -6.23% 1.0440

115 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 1.051 -2.95% 1.0830

117 150115 长盛同丰债券分级封闭(B级) 0.991 -2.84% 1.0200

119 150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) 1.008 -2.51% 1.0340

129 150128 工银增利债券分级封闭(B级) 1.01 -1.17% 1.0220