证券代码：００２４７４ 证券简称：榕基软件 公告编号：２０１３－０２３

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人（会计主管人员）镇千金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要财务数据

　本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

　□ 是 √ 否

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　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

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　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　单位：股

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　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

　一、资产负债表项目：

　１、应收票据比上年期末减少７５．１１％，主要是报告期票据到期承兑所致。

　２、应收账款比上年期末增加４８．８３％，主要是报告期按项目完工进度确认收入增加所致。

　３、应收利息比上年期末减少３９．２０％，主要是报告期收到已计提定期存款利息所致。

　４、其他流动资产比上年期末减少３７．１９％，主要是本年预交企业所得税减少所致。

　５、长期股权投资比上年期末增加１６６．１６％，主要是报告期新增对文鑫莲业投资。

　６、开发支出比上年期末增加３０．０２％，主要是报告期研发项目投入增加所致。

　７、长期待摊费用比上年期末减少４８．５６％，主要是报告期费用摊销所致。

　８、预收款项比上年期末减少４１．１８％，主要是报告期预收到部分客户收入款项所致。

　９、应付职工薪酬比上年期末减少４１．２０％，主要是报告期支付职工薪资所致。

　１０、应交税费比上年期末增加１６２２．３４％，主要是报告期计提企业所得税等所致。

　１１、其他流动负债比上年期末减少７８．０７％，主要是报告期摊销转入营业外收入所致。

　１２、递延所得税负债比上年期末减少６８．９１％，主要是报告期对形成递延税款的开发支出进行摊销所致。

　１３、外币报表折算差额比上年同期增加１５．１５万元，主要是对对境外子公司报表进行折算产生差额所致。

　１４、少数股东权益比上年期末减少５６．９０％，主要是报告期未完全控股的子公司亏损。

　二、利润表项目：

　１、管理费用较上年同期增长６４．０５％，主要是人员薪资及折旧等费用增加。

　２、财务费用较上年同期降低１１４．１５％，主要是报告期定期存款利息增加。

　３、资产减值损失较上年同期减少１３２．２６％，主要是公司按账龄计提减值准备减少所致。

　４、投资收益较上年同期增加４２．５９％，主要是本年新增联营企业按比例计算收益增加所致。

　５、营业外收入较上年同期减少７２．８２％，主要是报告期子公司收到政府补助款减少所致。

　6、少数股东损益较上年同期减少５９．３６％，主要报告期未完全控股的子公司亏损所致。

　三、现金流量表项目：

　１、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少１２１．１４％，主要是报告期应收款增加及预收款减少所致。

　２、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少４４６．４４％，主要是报告期增加对联营企业的投资所致。

　３、汇率变动对现金的影响较上年同期增加１５．０７万，主要是报告期境外子公司汇率变动影响所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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　三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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　四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

　２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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　福建榕基软件股份有限公司

　董事长：鲁峰

　２０１３年４月１９日

　证券代码：００２４７４ 证券简称：榕基软件 公告编号：２０１３－０２５

　福建榕基软件股份有限公司

　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　１、公司第二届董事会第二十四次会议已于２０１３年４月８日以邮件和传真形式发出通知。

　２、会议于２０１３年４月１９日１０点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。

　３、本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名。

　４、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

　５、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过《 福建榕基软件股份有限公司２０１３年第一季度报告全文及其正文》。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过了本项议案。

　该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、备查文件

　经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

　福建榕基软件股份有限公司董事会

　二〇一三年四月十九日

　证券代码：００２４７４ 证券简称：榕基软件 公告编号：２０１３－０２６

　福建榕基软件股份有限公司

　第二届监事会第十九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　１、公司第二届监事会第十九次会议已于２０１３年４月８日以邮件和传真形式发出通知。

　２、会议于２０１３年４月１９日９：００在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

　３、本次会议应出席监事３名，实际出席监事３名。

　４、会议由监事会主席魏建光先生主持。

　５、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　审议通过《福建榕基软件股份有限公司２０１３年第一季度报告全文及其正文》。

　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权，通过了本项议案。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核福建榕基软件股份有限公司２０１３年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》的公告。

　三、备查文件

　经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》。

　福建榕基软件股份有限公司监事会

　二〇一三年四月十九日