交易所上市交易基金一览表

　数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2012-11-30

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.544 -0.19% 1.5470

2 159901 易方达深证100ETF 0.5 -0.02% 0.5001

3 510180 华安上证180ETF 0.466 -0.21% 0.4670

4 159902 华夏中小板ETF 1.725 -0.23% 1.7290

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.655 -0.12% 1.6570

6 510060 工银上证央企50ETF 0.988 0.22% 0.9858

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.572 1.42% 0.5640

8 159903 南方深证成指ETF 0.809 0.11% 0.8081

9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.166 0.18% 0.1657

10 510130 易方达上证中盘ETF 1.935 -0.19% 1.9387

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.073 -0.48% 2.0830

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.709 -0.98% 0.7160

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 0.837 -0.36% 0.8400

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.299 -0.07% 0.2992

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 1.97 2.55% 1.9210

16 159905 工银深证红利ETF 0.636 0.59% 0.6323

17 510190 华安上证龙头企业ETF 1.964 1.34% 1.9380

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.915 0.00% 1.9150

19 510150 招商上证消费80ETF 2.133 -0.09% 2.1350

20 159906 大成深证成长40ETF 0.652 -1.06% 0.6590

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.107 0.05% 2.1060

22 510210 富国上证综指ETF 2.011 -1.85% 2.0490

23 510230 国泰上证180金融ETF 2.71 -0.04% 2.7110

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.561 -0.36% 0.5630

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.52 -0.07% 1.5210

26 159907 广发中小板300ETF 0.668 -0.36% 0.6704

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.619 0.11% 0.6183

28 510270 中银上证国企100ETF 0.637 -1.09% 0.6440

29 159909 招商深证TMT50ETF 2.101 0.10% 2.0990

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.703 0.00% 0.7030

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.84 -0.12% 0.8410

32 159911 鹏华深证民营ETF 2.139 -0.23% 2.1439

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.399 -0.43% 1.4051

34 159912 汇添富深证300ETF 0.736 -0.14% 0.7370

35 510290 南方上证380ETF 0.697 -0.50% 0.7005

36 159915 易方达创业板ETF 0.608 -0.39% 0.6104

37 159913 交银深证300价值ETF 0.827 0.49% 0.8230

38 159917 国泰中小板300成长ETF 0.84 0.12% 0.8390

39 159918 嘉实中创400ETF 0.769 -1.18% 0.7782

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.773 0.10% 0.7722

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.165 -0.37% 2.1730

42 159919 嘉实沪深300ETF 2.127 -- --

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 0.852 -0.12% 0.8530

44 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1 -- --

45 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 0.991 -- --

46 510430 银华上证50等权重ETF 0.968 -0.51% 0.9730

47 510440 大成中证500沪市ETF 0.951 5.32% 0.9030

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.863 0.97% 0.8547

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.085 0.33% 1.0814

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.447 -0.69% 1.4570

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.541 -1.08% 1.5578

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.75 -0.92% 0.7570

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.669 -1.62% 0.6800

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.169 -2.04% 1.1933

8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.502 0.80% 0.4980

9 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.612 -0.79% 1.6248

10 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.754 -0.57% 0.7583

11 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.109 -0.79% 1.1178

12 161706 招商优质成长股票(LOF) 0.983 4.32% 0.9423

13 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.454 2.55% 0.4427

14 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.589 -0.34% 0.5910

15 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.696 -0.16% 0.6971

16 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.691 -0.86% 0.6970

17 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.666 -1.55% 0.6765

18 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.948 -0.73% 0.9550

19 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.639 6.15% 0.6020

20 162006 长城久富股票(LOF) 0.985 2.08% 0.9649

21 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.643 -0.77% 0.6480

22 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.785 4.95% 0.7480

23 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.622 1.63% 0.6120

24 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.666 -1.48% 0.6760

25 160314 华夏行业股票(LOF) 0.744 0.68% 0.7390

26 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.1 7.84% 1.0200

27 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.783 1.42% 0.7720

28 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.579 -0.86% 0.5840

29 160119 南方中证500指数(LOF) 0.705 0.04% 0.7047

30 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.671 -0.59% 0.6750

31 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.778 3.18% 0.7540

32 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.654 1.55% 0.6440

33 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.657 4.78% 0.6270

34 162711 广发中证500指数(LOF) 0.649 1.25% 0.6410

35 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.783 -0.24% 0.7849

36 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.598 -0.05% 0.5983

37 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.582 -2.02% 0.5940

38 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.705 -1.40% 0.7150

39 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.704 -0.28% 0.7060

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

40 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.978 -- --

41 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.78 9.97% 0.7093

42 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.943 19.22% 0.7910

43 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.728 1.53% 0.7170

44 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.62 -0.96% 0.6260

45 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.657 -1.94% 0.6700

46 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.747 -- --

47 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.736 2.69% 0.7167

48 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.841 -- --

49 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.725 1.97% 0.7110

50 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.79 -- --

51 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.854 0.35% 0.8510

52 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.778 -- --

53 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.755 2.17% 0.7390

54 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 0.856 -1.72% 0.8710

55 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 0.8 -0.99% 0.8080

56 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.989 -- --

57 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.067 0.18% 1.0651

58 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.765 6.84% 0.7160

59 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.706 -0.42% 0.7090

60 165512 信诚新机遇股票(LOF) 0.89 6.33% 0.8370

61 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.994 -- --

62 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.922 -- --

63 160415 华安深证300指数(LOF) 0.77 3.49% 0.7440

64 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.041 -- --

65 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --

66 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 0.964 -- --

67 161017 富国中证500指数增强(LOF) 0.79 0.13% 0.7890

68 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.025 -0.19% 1.0270

69 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1 -0.47% 1.0047

70 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.04 1.56% 1.0240

71 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.856 -- --

72 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.757 -1.94% 0.7720

73 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 0.993 -- --

74 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 0.851 -2.07% 0.8690

75 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- -- --

76 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 0.905 1.80% 0.8890

77 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 0.9 3.81% 0.8670

78 160916 大成优选股票(LOF) -- -- 0.9590

79 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.013 -0.39% 1.0170

80 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.574 -0.42% 0.5764

81 161120 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF-C类) -- -- 1.0020

82 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF-A类) -- -- 1.0020

分级股票基金

1 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.826 -10.70% 0.9250

2 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 1 8.11% 0.9250

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 1.076 -6.52% 1.1510

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.615 6.22% 0.5790

5 150016 兴全合润分级(A级) 0.978 -2.20% 1.0000

6 150017 兴全合润分级(B级) 0.596 5.54% 0.5647

7 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.986 -6.89% 1.0590

8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.415 16.90% 0.3550

9 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.77 -24.73% 1.0230

10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.341 251.55% 0.0970

11 150028 信诚中证500指数分级(A级) 1.018 -3.42% 1.0540

12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.292 5.42% 0.2770

13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 0.969 -4.72% 1.0170

14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 0.956 3.35% 0.9250

15 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 1.005 -5.55% 1.0640

16 150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.65 5.52% 0.6160

17 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.14 6.74% 1.0680

18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 0.76 -4.28% 0.7940

19 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 0.754 11.54% 0.6760

20 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.027 -3.39% 1.0630

21 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 0.795 8.31% 0.7340

22 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 1.016 -4.51% 1.0640

23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.681 4.13% 0.6540

24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 1.01 -5.08% 1.0640

25 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 0.955 -8.96% 1.0490

26 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 0.655 11.02% 0.5900

27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 0.651 4.53% 0.6228

28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.012 -4.35% 1.0580

29 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.977 -7.31% 1.0540

30 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.687 12.25% 0.6120

31 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 0.672 9.27% 0.6150

32 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.98 -6.22% 1.0450

33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.059 0.95% 1.0490

34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 0.565 5.61% 0.5350

35 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.066 2.11% 1.0440

36 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 0.722 -3.99% 0.7520

37 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 0.993 -5.16% 1.0470

38 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 0.686 6.85% 0.6420

39 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.965 -6.94% 1.0370

40 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.72 15.20% 0.6250

41 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.576 8.15% 0.5326

42 150083 广发深证100指数分级(A级) 0.987 -5.08% 1.0398

43 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.039 -0.10% 1.0400

44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 0.566 1.07% 0.5600

45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.062 2.41% 1.0370

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.666 -2.63% 0.6840

47 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 0.976 -5.63% 1.0342

48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 0.676 7.27% 0.6302

49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 0.98 -4.85% 1.0300

50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.818 6.79% 0.7660

51 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.645 -1.53% 0.6550

52 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.04 1.07% 1.0290

53 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 0.734 4.71% 0.7010

54 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 0.959 -6.07% 1.0210

55 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.046 3.05% 1.0150

56 150111 华商中证500指数分级(B级) 0.78 -3.47% 0.8080

57 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.028 3.84% 0.9900

58 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 0.959 -5.61% 1.0160

59 150093 诺德深证300指数分级(B级) 0.824 1.10% 0.8150

60 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.999 -1.38% 1.0130

61 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.056 4.04% 1.0150

封闭式

1 184688 南方开元封闭 0.791 -1.48% 0.8029

2 500001 国泰金泰封闭 0.896 -2.03% 0.9146

3 500008 华夏兴华封闭 0.803 -2.45% 0.8232

4 500003 华安安信封闭 0.828 -4.22% 0.8645

5 500006 博时裕阳封闭 0.736 -4.79% 0.7730

6 184689 鹏华普惠封闭 0.8 -6.43% 0.8550

7 184690 长盛同益封闭 0.717 -7.34% 0.7738

8 500002 嘉实泰和封闭 0.85 -7.29% 0.9168

9 184691 大成景宏封闭 0.719 -8.73% 0.7878

10 500005 富国汉盛封闭 0.903 -8.04% 0.9819

11 500009 华安安顺封闭 0.846 -4.90% 0.8896

12 184692 博时裕隆封闭 0.781 -9.09% 0.8591

13 184693 鹏华普丰封闭 0.682 -10.58% 0.7627

14 500018 华夏兴和封闭 0.749 -10.03% 0.8325

15 184698 南方天元封闭 0.696 -10.73% 0.7797

16 500011 国泰金鑫封闭 0.81 -11.73% 0.9176

17 184699 长盛同盛封闭 0.838 -11.20% 0.9437

18 500015 富国汉兴封闭 0.733 -11.69% 0.8300

19 184701 大成景福封闭 0.759 -10.22% 0.8454

20 500038 融通通乾封闭 0.773 -16.62% 0.9271

21 184728 宝盈鸿阳封闭 0.475 -20.24% 0.5955

22 500056 易方达科瑞封闭 0.692 -18.37% 0.8477

23 184721 嘉实丰和封闭 0.685 -16.86% 0.8239

24 184722 长城久嘉封闭 0.613 -19.33% 0.7599

25 500058 银河银丰封闭 0.615 -20.23% 0.7710

26 150003 建信优势动力股票封闭 0.787 -3.32% 0.8140

29 150010 国泰估值分级优先封闭(A级) 1.159 -0.09% 1.1600

30 150011 国泰估值分级进取封闭(B级) 0.54 150.00% 0.2160

32 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.685 -5.91% 0.7280

33 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1.01 -1.17% 1.0220

34 164810 工银纯债定期开放债券 0.971 -3.09% 1.0020

38 161713 招商信用添利债券封闭 0.991 -3.79% 1.0300

39 161813 银华信用债券封闭 1.057 -1.21% 1.0700

40 164105 华富强化回报债券封闭 1.024 -1.92% 1.0440

42 165509 信诚增强收益债券封闭 1.02 -1.16% 1.0320

44 161115 易方达岁丰添利债券封闭 0.988 -1.69% 1.0050

45 160617 鹏华丰润债券封闭 1.068 -1.29% 1.0820

47 164902 交银信用添利债券封闭 1.035 -2.45% 1.0610

48 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 1.035 -1.71% 1.0530

49 161216 国投瑞银双债债券封闭 1.004 -2.52% 1.0300

54 165311 建信信用增强债券封闭 1.066 -2.91% 1.0980

56 162712 广发聚利债券封闭 1.135 -1.90% 1.1570

58 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 0.973 -4.33% 1.0170

63 161614 融通四季添利债券封闭 1.011 -0.69% 1.0180

65 163819 中银信用增利债券封闭 1.05 -1.69% 1.0680

70 161019 富国新天锋定期开放债券 1.024 0.20% 1.0220

72 160128 南方金利定期开放债券(A类) 1 -3.01% 1.0310

75 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.967 -4.73% 1.0150

76 150020 富国汇利债券分级封闭(A级) 1.077 -0.83% 1.0860

77 150021 富国汇利债券分级封闭(B级) 1.275 0.16% 1.2730

78 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) 1.074 -1.10% 1.0860

79 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) 0.733 -2.66% 0.7530

80 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.047 -9.97% 1.1630

82 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.004 -5.90% 1.0670

83 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.217 -6.38% 1.3000

85 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.197 -3.93% 1.2460

87 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 1.147 -5.13% 1.2090

89 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.081 -5.84% 1.1480

90 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.054 -10.70% 1.1803

92 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.041 -2.44% 1.0670

93 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.412 1.07% 1.3970

95 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.261 -6.50% 1.3486

97 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.168 -4.73% 1.2260

98 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.042 -0.86% 1.0510

99 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.209 1.51% 1.1910

101 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.558 39.23% 1.1190

103 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.14 -0.97% 1.1512

105 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.189 -1.98% 1.2130

109 150079 银河通利债券分级封闭(B级) 1.01 -2.60% 1.0370

111 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.901 -8.25% 0.9820

113 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 1 1.42% 0.9860