汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富
　　上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
　　收益分配的公告
　　公告送出日期：2026年5月27日
　　1. 公募REITs基本信息
　　■
　　注：（1）本基金场内简称：地产租住；扩位简称：汇添富上海地产租赁住房REIT。
　　（2）本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。
　　（3）根据本基金基金合同约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的90%以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。本次拟分配金额为人民币25,770,000.00元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的99.9853%。
　　（4）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本基金可供分配金额计算调整项如下：
　　本期使用的以前期间预留费用以及留抵进项税；应收和应付项目的变动；当期购买项目等资本性支出；未来合理相关支出预留。
　　经过上述项目调整后，本基金自2025年10月1日至本次收益分配基准日2026年3月31日期间的可供分配金额为25,770,473.61元。
　　本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额25,773,790.78元，包含前次未分配的可供分配金额3,317.17元，以及2025年10月1日至2026年3月31日的可供分配金额25,770,473.61元。
　　（5）截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
　　2.与分红相关的其他信息
　　■
　　注：（1）本基金的分配方式为现金分红。
　　（2）现金红利款将于2026年6月2日自本基金托管账户划出。
　　（3）本次场内基金份额现金红利发放日为2026年6月4日，场外基金份额现金红利发放日为2026年6月2日。
　　3.其他需要提示的事项
　　（1）权益分派期间（2026年5月27日至2026年5月29日）暂停跨系统转托管业务。敬请投资者留意。
　　（2）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
　　4. 相关机构联系方式
　　投资者可登录基金管理人网站（https://www.99fund.com/）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。
　　5. 风险提示
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分了解相关资产的商业模式，自主判断基金的投资价值，并充分考虑自身的风险承受能力，秉承价值投资、长期投资理念，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。本基金风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。
　　特此公告。
　　汇添富基金管理股份有限公司
　　2026年5月27日
　　汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理变更公告
　　公告送出日期：2026年05月27日
　　1公告基本信息
　　■
　　2新任基金经理的相关信息
　　■
　　■
　　3离任基金经理的相关信息
　　■
　　4其他需要说明的事项
　　本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。
　　汇添富基金管理股份有限公司
　　2026年05月27日
　　汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金
　　联接基金（LOF）基金经理变更公告
　　公告送出日期：2026年05月27日
　　1公告基本信息
　　■
　　本基金A类份额扩位证券简称为中证500LOF，C类份额扩位证券简称为中证500LOFC。
　　2新任基金经理的相关信息
　　■
　　3离任基金经理的相关信息
　　■
　　4其他需要说明的事项
　　本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。
　　汇添富基金管理股份有限公司
　　2026年05月27日
　　汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资
　　基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告
　　近期，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：纳指ETF汇添富，基金代码：159660，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值（IOPV），出现较大幅度溢价。2026年05年26日，本基金二级市场的收盘价为2.327元，收盘时基金份额参考净值（IOPV）为2.1959元。特此郑重提醒广大投资者，应密切关注二级市场交易价格溢价风险，审慎做出投资决策,如盲目投资，可能遭受重大损失。
　　若本基金2026年05月27日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间及连续停牌等措施，向市场警示风险，具体以届时公告为准。
　　为此，本基金管理人声明如下：
　　1、投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金，实际申赎状态请以最新公告为准。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值波动的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资者面临损失。
　　2、截至目前，本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息，本基金管理人将继续严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作，及时做好信息披露工作。
　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
　　特此公告。
　　汇添富基金管理股份有限公司
　　2026年05月27日