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2026年05月27日 星期三 上一期  下一期
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广发基金管理有限公司关于增加世纪
证券为旗下部分ETF一级交易商的公
广发基金管理有限公司关于增加世纪
证券为旗下部分ETF一级交易商的公告

  广发基金管理有限公司关于增加世纪
  证券为旗下部分ETF一级交易商的公告
  根据广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与世纪证券有限责任公司(以下简称“世纪证券”)签署的代理协议,本公司决定自2026年5月27日起,新增世纪证券为以下ETF一级交易商(即申购赎回业务代办证券公司),投资者自2026年5月27日起可在该一级交易商办理以下ETF的申购、赎回等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以该一级交易商的规定为准。
  一、深交所ETF
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  二、上交所ETF
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  投资者可通过以下途径咨询详情:
  (1)世纪证券有限责任公司
  客服电话:956019
  网址:www.csco.com.cn
  (2)广发基金管理有限公司
  客服电话:95105828、020-83936999
  网址:www.gffunds.com.cn
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  特此公告。
  广发基金管理有限公司
  2026年5月27日
  广发基金管理有限公司
  关于调整广发现金增利货币市场基金
  管理费适用费率的公告
  1.管理费调整方案
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  2.其他需要提示的事项
  待上述基金合同约定的风险消除后,本基金管理人将恢复本基金管理费率为0.90%/年,并另行公告,敬请投资者关注。
  如有疑问,投资者可以致电本公司的客户服务电话(95105828 或020-83936999)、登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)咨询、了解有关信息。
  风险提示:本基金是以投资者交易结算资金为管理对象的货币市场基金。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金份额不等于客户交易结算资金。
  本基金采用摊余成本法估值,并通过计算暂估收益率的方法对基金进行估值,每万份基金份额暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际每万份基金份额净收益和七日年化收益率可能存在差异。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  特此公告。
  广发基金管理有限公司
  2026年5月27日
  广发汇智量化选股混合型证券
  投资基金基金合同生效公告
  公告送出日期:2026年5月27日
  1.公告基本信息
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  2.基金募集情况
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  注:(1)按照有关法律规定,基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
  (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份;该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。
  3.其他需要提示的事项
  基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
  特此公告。
  广发基金管理有限公司
  2026年5月27日
  广发基金管理有限公司
  关于广发成都高投产业园封闭式
  基础设施证券投资基金收益分配的公告
  公告送出日期:2026年5月27日
  一、公募REITs基本信息
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  注:1.本基金场内简称为广发成都高投产业园REIT。
  2.本次收益分配方案已经基金托管人复核。
  3.根据本基金合同约定,在符合分配条件的情况下,本基金的收益分配每年不得少于1次,本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的90%以现金形式分配给投资者。本次拟分配金额为17,280,000.00元,占截止本次收益分配基准日可供分配金额的99.79%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差,具体以注册登记机构的规则为准。
  4.本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额,在可供分配金额计算过程中,应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润(EBITDA),并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本基金可供分配金额计算调整项如下:基础设施基金发行份额募集的资金;应收和应付项目的变动;当期购买基础设施项目等资本性支出;未来合理相关支出预留,包括重大资本性支出(如固定资产正常更新、大修、改造等)、未来合理期间内需要支付的本期基金管理人的管理费、专项计划管理人的管理费、托管费、外部管理机构的运营管理费、日常运营费用、租赁保证金、预收租金。
  经过上述项目调整后,本基金自2025年10月1日至本次收益分配基准日2025年12月31日期间可供分配金额为17,316,248.46元。
  二、与分红相关的其他信息
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  注:(1)本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2026年6月2日自基金托管账户划出。
  (2)本次场外基金份额现金红利发放日为2026年6月2日,场内基金份额现金红利发放日为2026年6月3日。
  三、其他需要提示的事项
  (1)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
  (2)权益分派期间(2026年5月27日至2026年5月29日)暂停跨系统转托管业务。
  (3)根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时,并于上午十点三十分复牌。
  四、相关机构联系方式
  投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话95105828或020-83936999咨询相关事宜。
  五、风险提示
  本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  广发基金管理有限公司
  2026年5月27日
  广发基金管理有限公司
  关于旗下部分货币基金在部分销售渠道恢复机构投资者申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告
  根据法律法规和基金合同的相关规定,广发基金管理有限公司决定自2026年5月27日起,部分货币基金份额在部分销售渠道恢复机构投资者的申购(含转换转入、定期定额和不定额投资,下同)业务。相关名单如下:
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  重要提示:
  1.上述基金份额若因其他原因已暂停机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的,本次恢复机构投资者申购业务后仍受相关限制,具体限额情况详见相关公告。
  2.如有疑问,请拨打客户服务热线95105828或020-83936999,或登录网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  特此公告。
  广发基金管理有限公司
  2026年5月27日
  广发基金管理有限公司
  关于旗下部分货币基金在联储证券股份有限公司恢复申购(含定期定额
  和不定额投资)业务的公告
  根据法律法规和基金合同的相关规定,广发基金管理有限公司决定自2026年5月27日起,恢复旗下部分货币基金份额在联储证券股份有限公司的申购(含定期定额和不定额投资)业务。相关基金名单如下:
  ■
  重要提示:
  1.上述基金份额若因其他原因已暂停大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的,本次恢复申购(含定期定额和不定额投资)业务后仍受相关限制,具体限额情况详见相关公告。
  2.如有疑问,请拨打客户服务热线95105828或020-83936999,或登录网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  特此公告。
  广发基金管理有限公司
  2026年5月27日

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