第A11版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2026年04月18日 星期六 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
易方达中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效
公告

  公告送出日期:2026年4月18日
  1.公告基本信息
  ■
  注:易方达中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金场内简称为“养殖ETF易方达”。
  2.基金募集情况
  ■
  注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
  (2)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。
  (3)网下现金认购及网上现金认购的有效认购款项在募集期间产生的利息折算为基金份额归基金份额持有人所有,利息折算的基金份额保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产,具体利息折份额数量以基金管理人及登记结算机构的记录为准。
  3.其他需要提示的事项
  自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
  基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上进行公告。
  易方达基金管理有限公司
  2026年4月18日
  易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理变更公告
  公告送出日期:2026年4月18日
  1公告基本信息
  ■
  2 新任基金经理的相关信息
  ■
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2026年4月18日
  易方达基金管理有限公司关于
  旗下基金关联交易事项的公告
  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了苏州联讯仪器股份有限公司(以下简称“联讯仪器”)首次公开发行股票的网下申购、胜宏科技(惠州)股份有限公司(以下简称“胜宏科技”)于香港联合交易所发行的境外上市外资股(H股)的认购。联讯仪器本次发行的主承销商中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)为本公司旗下部分公募基金的托管人。胜宏科技本次发行的香港包销商广发证券(香港)经纪有限公司为本公司非控股股东广发证券股份有限公司的子公司。
  现将有关情况公告如下:
  一、参与联讯仪器首次公开发行股票的申购情况
  联讯仪器本次发行价格为81.88元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合评估发行人合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下由中信证券托管的公募基金参与联讯仪器本次发行申购的获配信息如下:
  ■
  二、参与胜宏科技发行的境外上市外资股(H股)的认购情况
  胜宏科技本次发行价格为209.88港元/股,由保荐人兼整体协调人与发行人协定。本公司旗下公募基金参与胜宏科技本次发行认购的获配信息如下:
  ■
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2026年4月18日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved