第B093版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2026年04月10日 星期五 上一期  下一期
下一篇 放大 缩小 默认
易方达中债1-5年政策性金融债指数
证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2026年4月10日
  1.公告基本信息
  ■
  2.与分红相关的其他信息
  ■
  注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2026年4月14日自基金托管账户划出。
  (2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
  3.其他需要提示的事项
  (1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
  (2)本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理有限公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。
  (3)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088,或登陆网站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见基金管理人网站公示。
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2026年4月10日
  易方达基金管理有限公司关于旗下
  部分基金新增流动性服务商的公告
  为促进易方达国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:港股通科技 ETF易方达,基金代码:159191)和易方达中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:港股通信息技术ETF易方达,基金代码:159196)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2026年4月10日起,易方达基金管理有限公司新增中信证券股份有限公司为上述基金的流动性服务商。
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2026年4月10日
  易方达基金管理有限公司关于旗下
  基金关联交易事项的公告
  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了深圳大普微电子股份有限公司(以下简称“大普微”)首次公开发行股票的网下申购和浙江恒道科技股份有限公司(以下简称“恒道科技”)向不特定合格投资者公开发行股票的网上申购。大普微和恒道科技本次发行的主承销商国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通证券”)为本公司旗下部分公募基金的托管人,同时国泰海通证券为本公司旗下部分公募基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)的关联方,国泰海通证券的实际控制人上海国际集团有限公司系浦发银行的主要股东。
  现将有关情况公告如下:
  一、参与大普微首次公开发行股票的申购情况
  大普微本次发行价格为46.08元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下由国泰海通证券或浦发银行托管的公募基金参与大普微本次发行申购的获配信息如下:
  ■
  二、参与恒道科技向不特定合格投资者公开发行股票的申购情况
  恒道科技本次发行价格为21.80元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素协商确定。本公司旗下由国泰海通证券托管的公募基金参与恒道科技本次发行申购的获配信息如下:
  ■
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2026年4月10日
  易方达永旭添利定期开放债券型
  证券投资基金分红公告
  公告送出日期:2026年4月10日
  1.公告基本信息
  ■
  注:(1)本基金场内简称为易基永旭添利定开。
  (2)根据《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金合同生效满3个月后,若基金在每季最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%。
  2.与分红相关的其他信息
  ■
  注:(1)本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2026年4月16日自基金托管账户划出。
  (2)本次场外基金份额现金红利发放日为2026年4月16日,场内基金份额现金红利发放日为2026年4月17日。
  3.其他需要提示的事项
  (1)权益分派期间(2026年4月10日至2026年4月14日)暂停本基金跨系统转托管业务。
  (2)根据本基金基金合同规定,本次收益分配方式为现金分红。
  (3)本基金场内份额将于2026年4月10日上午开市至10:30期间停牌,并将于2026年4月10日10:30起复牌。
  (4)咨询办法
  ①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088。
  ②易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn。
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2026年4月10日
  易方达原油证券投资基金(QDII)
  溢价风险提示及停牌公告
  近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达原油证券投资基金(QDII)A类人民币份额(基金代码:161129,场内简称:原油LOF易方达,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额净值。2026年4月7日,本基金基金份额净值为1.7403元,截至2026年4月9日,本基金在二级市场的收盘价为2.312元。特此郑重提醒广大投资者,应密切关注二级市场交易价格的溢价风险,审慎作出投资决策。若投资者盲目以大幅偏离资产实际价值的高溢价买入,后续可能面临二级市场价格回落导致的重大投资损失。
  为了保护投资者的利益,本基金将于2026年4月10日开市起至当日10:30停牌,自2026年4月10日10:30复牌。停牌期间,本基金赎回业务照常办理。若本基金在公告日当日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金可根据实际情况通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间及连续停牌等方式,向市场警示风险,具体以届时公告为准。
  为此,本基金管理人声明如下:
  1、本基金主要投资境外原油ETF,风险水平高,敬请投资者选择适合自身风险承受能力的产品进行投资。
  2、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资者还可以通过申购、赎回的方式投资本基金,实际申赎状态以最新公告为准。申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。
  3、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。
  4、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
  5、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2026年4月10日
  易方达中证港股通高股息投资交易型
  开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复机构客户大额申购业务的公告
  公告送出日期:2026年4月10日
  1.公告基本信息
  ■
  注:根据法律法规及基金法律文件的相关规定,易方达基金管理有限公司决定自2026年4月13日起恢复办理易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)机构客户在全部销售机构A类基金份额和C类基金份额的大额申购业务,取消机构客户单日单个基金账户在全部销售机构累计申购(含定期定额投资)本基金A类基金份额或C类基金份额的金额不超过250万元(含)的限制。
  2.其他需要提示的事项
  投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:
  1)易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;
  2)易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088。
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2026年4月10日
  易方达中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金延长募集期的公告
  易方达中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:159020,场内简称:养殖ETF易方达)自2026年3月26日开始募集,原定募集截止日为2026年4月10日。其中,网下现金认购和网上现金认购的日期均为2026年3月26日至2026年4月10日。
  为满足投资者的投资需求,根据《易方达中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定,现决定将本基金募集期延长至2026年4月14日。其中,网下现金认购和网上现金认购的日期均为2026年3月26日至2026年4月14日。
  投资者可通过以下途径咨询有关详情:
  易方达基金管理有限公司
  客户服务电话:400-881-8088
  网址:www.efunds.com.cn
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2026年4月10日
  易方达策略成长二号混合型证券投资基金恢复机构客户申购、转换转入及
  定期定额投资业务的公告
  公告送出日期:2026年4月10日
  1.公告基本信息
  ■
  注:根据法律法规和基金合同的相关规定,易方达基金管理有限公司决定自2026年4月13日起恢复办理易方达策略成长二号混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)机构客户的申购、转换转入和定期定额投资业务。
  2.其他需要提示的事项
  投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:
  (1)易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;
  (2)易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088。
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2026年4月10日
  易方达策略成长证券投资基金恢复
  机构客户申购、转换转入及定期定额
  投资业务的公告
  公告送出日期:2026年4月10日
  1.公告基本信息
  ■
  注:根据法律法规和基金合同的相关规定,易方达基金管理有限公司决定自2026年4月13日起恢复办理易方达策略成长证券投资基金(以下简称“本基金”)机构客户的申购、转换转入和定期定额投资业务。
  2.其他需要提示的事项
  投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:
  (1)易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;
  (2)易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088。
  特此公告。
  
  易方达基金管理有限公司
  2026年4月10日

下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved