本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
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　　● 风险提示
　　公司将对投资产品进行严格评估。受金融市场宏观政策影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。
　　一、委托理财基本情况
　　为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司对最高额度不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类产品（如公募基金产品、私募基金产品）等金融机构理财产品。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下滚动使用。
　　履行的审议程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度不超过（含）30,000.00万元人民币，该额度在董事长审批权限范围内并已通过董事长审批，无需提交公司董事会、股东会审议，详情请参见公司公告（公告编号：2025-026）。
　　公司分别于2025年11月15日和2025年12月3日在指定信息媒体披露了《关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告》（公告编号：2025-034、2025-036）。
　　二、本次委托理财进展情况
　　（一）公司使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况
　　截至本公告日，公司已赎回部分理财产品，获得本金及收益合计10,030.42万元，具体情况如下：
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　　（二）公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
　　2025年8月22日至本公告披露日，公司累计使用闲置自有资金人民币28,000.00万元购买了中信证券股份有限公司的理财产品，具体情况如下：
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　　三、对公司的影响及公司风险控制措施
　　（一）对公司的影响
　　公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。
　　（二）公司对委托理财相关风险控制措施
　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择资信状况良好、财务状况良好、盈利能力强的合法金融机构作为受托方；公司财务部等相关人员将及时分析和跟踪产品投向、投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　2、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督；独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。
　　3、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。
　　四、风险提示
　　公司将对投资产品进行严格评估。受金融市场宏观政策影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
　　二〇二六年二月三日