证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-003
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　第二届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2026年1月6日（星期二）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2026年1月4日以微信或电子邮件方式送达全体董事，本次会议为紧急会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良先生主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　全体董事一致同意公司使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度范围内，该额度可循环使用。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，公司授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确现金管理金额、投资期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，由财务部负责具体组织实施。
　　保荐人国泰君安证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-001）。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（二）审议通过《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的议案》
　　全体董事一致同意在广发银行股份有限公司湘潭支行新增一个募集资金专用账户，并授权管理层办理此次新增募集资金专用账户开立、三方监管协议签订等相关事宜。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的公告》（公告编号：2026-002）。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　三、备查文件
　　1、第二届董事会第十二次会议决议；
　　2、国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
　　特此公告。
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月6日
　　证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-001
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　关于使用闲置募集资金
　　进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“永达股份”）于2026年1月6日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下，拟使用最高不超过人民币3.5亿元（含本数）额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。使用期限为自本议案经董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述投资额度、期限范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可[2023]1854号），并经深圳证券交易所《关于湘潭永达机械制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2023]1126号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币12.05元，募集资金总额为人民币723,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币86,805,438.47元后，实际募集资金净额为人民币636,194,561.53元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月6日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字【2023】51912号”《湘潭永达机械制造股份有限公司验资报告》。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。
　　二、募集资金使用情况
　　截至2026年1月6日，公司募集资金使用情况如下：
　　单位：元
　　■
　　三、募集资金闲置情况及原因
　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内存在暂时闲置情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
　　四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
　　（一）现金管理目的
　　公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效益，获得一定投资收益，增加股东的投资回报。
　　（二）资金来源
　　公司暂时闲置的募集资金。
　　（三）投资额度
　　公司拟使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度范围内，该额度自董事会审议通过后12个月内可循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
　　（四）投资品种
　　公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品必须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求；（2）流动性好，投资产品期限不超过12个月，不影响募集资金投资项目的进行。
　　投资品种的保本要求遵循《上市公司募集资金监管规则》，投资的产品包括但不限于保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。
　　（五）投资有效期
　　本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　（六）具体实施方式
　　在上述有效期和额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确现金管理金额、投资期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，由财务部负责具体组织实施。该授权自本议案经董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　（七）信息披露
　　公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
　　五、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　1、尽管公司拟选择的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期；
　　3、相关工作人员的操作和监控风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
　　2、公司董事会通过后，公司管理层及财务部将持续跟踪投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
　　3、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
　　4、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　5、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理。
　　六、对公司的影响
　　公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。
　　七、审议程序和相关意见
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2026年1月6日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度范围内，该额度可循环使用。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
　　（二）审计委员会审议情况
　　公司于2026年1月6日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会审计委员会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
　　（三）保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：
　　1、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、审计委员会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的程序。
　　2、本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司生产经营及募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常运行。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
　　保荐人对公司本次使用总额不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
　　八、备查文件
　　1、第二届董事会第十二次会议决议；
　　2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
　　3、国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
　　特此公告。
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月6日
　　证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-002
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年1月6日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的议案》，同意公司新增募集资金专用账户，且授权公司管理层办理此次新增募集资金专用账户并签订三方监管协议相关事宜。现将有关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000.00万股，本次发行价格为每股人民币12.05元，募集资金总额为人民币 72,300.00 万元，扣除不含税发行费用 8,680.54 万元后，募集资金净额为 63,619.46 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年12月6日出具天职业字[2023]51912号《验资报告》。
　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述募集资金已按规定全部存放于公司募集资金专户。
　　截至2026年1月6日，公司募集资金专用账户的开立情况如下：
　　■
　　二、本次新增募集资金专用账户相关情况说明
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，为配合公司经营管理需要，优化募集资金管理，提高募集资金的管理效率，公司拟在广发银行股份有限公司湘潭支行新增一个募集资金专用账户，用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。公司将与广发银行股份有限公司湘潭支行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。
　　三、本次新增募集资金专用账户对公司的影响
　　本次新增募集资金专用账户的事项，符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。募集资金专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定执行。
　　四、审议程序
　　2025年1月6日，公司召开了第二届董事会审计委员会第八次会议和第二届董事会第十二次会议，分别审议通过了《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的议案》，同意公司新增募集资金专用账户，并授权公司管理层办理此次新增募集资金专用账户并签订三方监管协议相关事宜。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　五、备查文件
　　1.第二届董事会第十二次会议决议；
　　2.第二届审计委员会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月6日