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2025年09月17日 星期三 上一期  下一期
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国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2025年9月17日

  1.公告基本信息
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  2.与分红相关的其他信息
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  注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年9月19日划入销售机构账户。
  3.其他需要提示的事项
  (1)本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式,目前本基金处于封闭期,不办理申购与赎回业务。
  (2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准,在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。
  (3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
  (4)请投资者到销售网点或通过本公司确认分红方式,若希望更改分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到基金销售网点办理变更手续。
  (5)投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜:
  国金基金管理有限公司网站:www.gfund.com
  国金基金管理有限公司客服热线:4000-2000-18
  风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
  国金基金管理有限公司
  2025年9月17日

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