基金管理人：南方基金管理股份有限公司
　　基金托管人：招商银行股份有限公司
　　财务顾问：华泰联合证券有限责任公司
　　重要提示
　　1、南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）已经中国证监会2025年6月16日获证监许可〔2025〕1255号文准予注册。本基金场内简称为南方润泽科技数据中心REIT，基金代码为180901。
　　2、本基金是基础设施证券投资基金，运作方式为契约型封闭式，存续期限为自基金合同生效之日起50年，若经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期限；否则，存续期届满后，本基金终止运作并进入清算期进行资产处置，无需召开基金份额持有人大会。
　　在存续期内，本基金不接受申购（由于基金扩募引起的份额总额变化除外）、赎回及转换转出业务申请。本基金在深圳证券交易所上市交易后，除按照基金合同约定进行限售安排的基金份额外，场内份额可以上市交易，投资者可将场外份额转托管至场内进行上市交易或直接参与相关平台交易，具体可参照深圳证券交易所、登记机构规则办理。
　　3、华泰联合证券有限责任公司担任本基金财务顾问。
　　4、本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
　　5、本基金的询价工作已于2025年7月1日完成。基金管理人根据询价报价情况，审慎合理确定本基金的份额发售价格为4.500元/份。该价格不高于剔除不符合条件的报价后所有网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。
　　6、中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为10亿份，本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。初始战略配售基金份额数量为7.00亿份，占发售份额总数的比例为70%。其中，原始权益人或/及其同一控制下的关联方拟认购数量为3.40亿份，占发售份额总数的比例为34%；其他战略投资者拟认购数量为3.60亿份，占发售份额总数的比例为36%。网下发售的初始基金份额数量为2.10亿份，占发售份额总数的比例为21%，占扣除战略配售投资者发售份额后的约70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为0.90亿份，占发售份额总数的比例为9%。最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制（如有）确定。
　　7、本基金募集期为2025年7月14日起至2025年7月15日止，投资者应在募集期内全额缴款（含认购费）。其中，若网下投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过网下投资者的募集上限，实行全程比例配售；若公众投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过公众投资者的募集上限，实行末日比例配售，基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。基金管理人可根据募集情况适当调整本基金的募集期限并及时公告。
　　所有战略投资者需根据战略投资协议的规定，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额，在募集期内全额缴纳认购款。具体详见本公告“四、战略配售”。
　　网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台提交认购申请并同时向基金管理人完成网下认购缴款，方可认定为有效认购。网下投资者的配售对象认购时，应当按照确定的认购价格填报一个认购数量，其填报的认购数量为其在询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟认购份额数量。具体详见本公告“五、网下认购”。
　　公众投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额，参与本基金场内认购的，应当持有深交所人民币普通股票账户或证券投资基金账户；参与本基金场外认购的，应当持有中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户。本基金场内认购以份额申请，场外认购以金额申请。投资者可以多次认购本基金份额，场内认购每次认购份额为1,000份或者其整数倍，场内认购一经提交，不得撤销；场外认购每次认购金额不得低于1,000.00元（含认购费），认购申请受理完成后，投资者不得撤销。销售机构具体认购数额限制、规则等以其各自规定为准。具体详见本公告“六、公众认购”。
　　凡参与网下询价的配售对象及其关联账户，无论是否有效报价，均不能再参与公众投资者发售。若参与网下询价的配售对象同时参与公众投资者发售，则其仍需完成网下认购部分缴款，但公众部分认购将被视为无效。
　　8、本次发售可能出现的中止情形详见“八、中止发售情况”。
　　9、投资者欲购买本基金，不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。
　　10、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。
　　11、基金管理人或销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表基金管理人或销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失，由投资者自行承担。
　　网下投资者提供有效报价但未参与认购或未足额认购、提交认购申报后未按时足额缴纳认购资金以及以公众投资者参与认购等属于违规行为。基金管理人、财务顾问发现网下投资者存在上述情形的，将其报价或认购行为认定为无效并予以剔除，并将有关情况报告深交所。深交所将公开通报相关情况，并建议证券业协会对该网下投资者采取列入网下投资者黑名单等自律管理措施。
　　12、本次发售的基金份额中，公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，自本次公开发售的基金份额在深交所上市之日起即可流通。
　　本次发售的基金份额中，网下投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获配份额。
　　战略投资者认购基金份额的限售期安排详见“四、战略配售”之“（一）参与对象、承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。
　　使用场外基金账户认购的基金份额持有人可以通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在场内证券经营机构后，方可参与证券交易所市场的交易。
　　13、投资有风险，投资者在进行投资决策前，应充分认识基础设施基金的风险特征，普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。基金管理人在此提请投资者特别关注《招募说明书》中“重要提示”、“重要风险提示”和“风险揭示”章节，充分了解基金的各项风险因素。
　　14、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》。本基金的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要、基金份额询价公告及本公告已刊登在基金管理人网站。投资者如有疑问，可拨打基金管理人客户服务电话（400-889-8899（免长途费））了解详情。
　　15、本基金的上市事宜将另行公告。有关本次发售的其他事宜，将在规定媒介及时公告，敬请投资者留意。
　　16、风险揭示：
　　本基金为公开募集基础设施证券投资基金，发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别，请投资者特别关注。本基金与投资股票、债券、其他证券及其衍生品种的常规公募基金具有不同的风险收益特征。本基金存续期内80%以上基金资产投资于南方资本-润泽科技数据中心1期基础设施资产支持专项计划资产支持证券并持有其全部份额，本基金通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利，以获取基础设施项目托管服务费等稳定现金流为主要目的。本基金投资运作、交易等环节的主要风险包括但不限于数据中心行业的风险、基础设施基金投资管理风险、基础设施基金的其他风险、基础设施项目运营风险、基础设施项目收购与出售的相关风险、基础设施项目直接或间接对外融资的风险、股东借款带来的现金流波动风险、证券市场投资风险、操作技术及合规风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。
　　上述揭示事项仅为列举事项，未能详尽列明基础设施基金的所有风险。投资者在进行投资决策前，应充分认识基础设施基金的风险特征，普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。基金管理人在此提请投资者特别关注《招募说明书》中“重要提示”、“重要风险提示”和“风险揭示”章节，充分了解基金的各项风险因素。
　　基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间基础设施项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。
　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
　　基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整，有关本公告和本次发售的相关问题由基金管理人保留最终解释权。
　　释义
　　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
　　■
　　一、询价结果及定价情况
　　（一）询价情况
　　1、总体申报情况
　　截至本次发售询价截止日2025年7月1日（X日）15:00，基金管理人和财务顾问通过深交所网下发行电子平台共收到131家网下投资者管理的728个配售对象的询价报价信息。全部配售对象拟认购数量总和为3,508,170万份，为初始网下发售份额数量的167.06倍。
　　配售对象的名单和具体报价情况请见本公告附表：“网下投资者报价信息统计”。
　　2、剔除无效报价情况
　　经基金管理人、财务顾问核查，所有参与询价的配售对象均按照《询价公告》的要求提交承诺函等关联关系核查资料，不存在配售对象属于禁止配售范围或其他被视为无效报价的情况。未有配售对象的报价被确定为无效报价予以剔除的情况。
　　3、剔除无效报价后的报价情况
　　本次发售无需剔除无效报价，参与询价的投资者为131家，配售对象为728个，均符合《询价公告》规定的网下投资者的参与条件。报价区间为3.950元/份-4.5310元/份，拟认购数量总和为3,508,170万份，为初始网下发售份额数量的167.06倍。
　　（二）发售价格的确定
　　经统计，本次发售无需剔除无效报价，所有网下投资者报价的中位数为4.5310元/份，加权平均数为4.5307元/份。基金管理人根据上述中位数和加权平均数，并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理确定本基金的份额认购价格（即发售价格）为4.500元/份。该价格不高于剔除无效报价后所有符合条件的投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。
　　（三）有效报价投资者的确定
　　根据《询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟认购价格不低于基金份额认购价格4.500元/份，符合基金管理人事先确定并公告的条件的对象为本次发售的有效报价配售对象。
　　本次询价中，有3家网下投资者管理的5个配售对象申报价格低于本次基金的认购价格。
　　本次网下发售有效报价投资者数量为129家，管理的配售对象数量为723个，有效认购数量总和为3,504,570万份，具体报价信息详见“附表：网下投资者报价信息统计”中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象可以且必须按照本次发售价格参与网下认购，并及时足额缴纳认购资金。
　　基金管理人及财务顾问将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按基金管理人及财务顾问的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、配合其他关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，基金管理人及财务顾问将有权拒绝向其进行配售。
　　二、本次发售的基本情况
　　（一）发售基本情况
　　1、基金名称和代码：
　　基金全称：南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金
　　场内简称：南方润泽科技数据中心REIT
　　基金代码：180901
　　2、基金类型：基础设施证券投资基金
　　3、基金运作方式：契约型封闭式
　　4、基金存续期限：自基金合同生效之日起50年
　　5、投资目标：本基金主要投资于最终投资标的为基础设施项目的基础设施资产支持证券，并通过资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，从而取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动的运营管理和投资管理，力求实现基础设施项目的平稳运营，为基金份额持有人提供稳定及长期可持续的收益分配。
　　（二）发售规模和发售结构
　　中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为10亿份，本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。初始战略配售基金份额数量为7.00亿份，占发售份额总数的比例为70%。其中，原始权益人或/及其同一控制下的关联方拟认购数量为3.40亿份，占发售份额总数的比例为34%；其他战略投资者拟认购数量为3.60亿份，占发售份额总数的比例为36%。网下发售的初始基金份额数量为2.10亿份，占发售份额总数的比例为21%，占扣除战略配售投资者发售份额后的约70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为0.90亿份，占发售份额总数的比例为9%。最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制（如有）确定。
　　（三）认购价格和募集资金
　　基金管理人根据剔除无效报价后的网下投资者报价的中位数和加权平均数，并结合市场情况及发售风险等因素，审慎合理确定本基金认购价格为4.500元/份。
　　按认购价格4.500元/份和10亿份的发售份额数量计算，若本次发售成功，预计募集资金总额约为45.00亿元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息）。
　　（四）回拨机制
　　本基金募集期届满，公众投资者认购份额不足的，基金管理人和财务顾问可以将公众投资者部分向网下发售部分进行回拨。网下投资者认购数量低于网下最低发售数量的，不得向公众投资者回拨。
　　网下投资者认购数量高于网下最低发售数量，且公众投资者有效认购倍数较高的，网下发售部分可以向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例，不得低于本次公开发售数量扣除向战略投资者配售部分后的70%。
　　最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分（如有），可回拨至网下发售。
　　如发生回拨的情形下，基金管理人将及时启动回拨机制，并发布公告，披露本基金回拨机制及回拨情况。
　　（五）限售期安排
　　本次发售的基金份额中，公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，自本次公开发售的基金份额在深交所上市之日起即可流通。
　　本次发售的基金份额中，网下投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获配份额。
　　投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与深交所场内交易；使用场外基金账户认购的基金份额持有人，可以通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所市场的交易，也可在允许的情况下通过深圳证券交易所基金通平台进行份额转让。
　　本基金原始权益人及其同一控制下的关联方拟参与战略配售，占本次基金份额发售比例为34%。其中，基金份额发售总量的20%持有期自上市之日起不少于60个月；超过20%部分持有期自上市之日起不少于36个月；基金份额在限售期届满前持有期间不允许质押。基础设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方以外的专业机构投资者参与本基金份额战略配售的，战略配售比例由基金管理人合理确定，持有本基金份额期限自上市之日起不少于12个月。战略投资者认购基金的限售期安排详见本公告“四、战略配售（一）参与对象、承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。
　　（六）拟上市地点
　　深圳证券交易所
　　（七）本次发售的重要日期安排
　　■
　　注：（1）如无特殊说明，上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发售，基金管理人及财务顾问将及时公告，修改本次发售日程。
　　（2）本基金发售及上市时间安排最终以基金管理人发布的基金份额发售公告、基金合同生效公告、上市交易公告书等为准。
　　（3）如因深圳证券交易所系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下询价或录入认购信息工作，请网下投资者及时与基金管理人或财务顾问联系。
　　（八）认购费用
　　投资人在募集期内可以多次认购基金份额，基金份额的认购费按每笔基金份额认购申请单独计算。本基金的认购费率如下表所示：
　　■
　　本基金基金份额的认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用。本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基金份额。具体金额以登记机构的记录为准。
　　认购金额的计算公式为：
　　1、战略投资者及网下投资者认购金额/认购份额的计算
　　战略投资者和网下投资者认购采用“份额认购，份额确认”的方式，计算公式为：
　　认购金额＝基金份额认购价格×认购份额
　　认购费用＝0。
　　认购金额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
　　例：某战略投资者或网下投资者拟认购1,000,000份本基金，假设基金份额认购价格为1.050元/份，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息100.00元。则其需支付的认购金额如下：
　　认购金额＝1.050×1,000,000＝1,050,000元
　　即战略投资者或网下投资者认购1,000,000份本基金，需缴纳认购金额1,050,000元，在基金合同生效时，认购款项在认购期间产生的利息100.00元直接划入基金资产，投资者账户登记有本基金基金份额1,000,000份。
　　2、公众投资者场外认购金额/认购份额的计算：
　　公众投资者场外认购采用“金额认购，份额确认”的方式，计算公式为：
　　（1）当认购费用适用比例费率时，基金份额的认购份额计算如下：
　　认购费用=认购金额×认购费率/（1＋认购费率）
　　认购份额=（认购金额-认购费用）/基金份额认购价格
　　认购确认份额=认购份额；发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进行计算，认购份额的计算保留到整数位。
　　实际净认购金额=认购确认份额×基金份额认购价格
　　实际认购费用=实际净认购金额×认购费率，按照实际净认购金额确定对应认购费率，即M=实际净认购金额
　　实际确认金额=实际净认购金额+实际认购费用
　　实际认购费用、实际确认金额的计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。实际确认金额与认购时缴纳的认购资金的差额将退还投资者。
　　例：某公众投资者拟投资10万元场外认购本基金，假设基金份额认购价格为1.050元/份，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息100.00元，对应认购费率为0.6%。则其可得到的认购份额为：
　　认购费用=100,000×0.60%/（1＋0.60%）=596.42元
　　认购份额=（100,000-596.42）/1.050=94,670份（认购份额的计算保留到整数位）
　　实际净认购金额=94,670×1.050=99,403.50元
　　实际认购费用=99,403.5×0.60%=596.42元
　　实际确认金额=99,403.5+596.42=99,999.92元
　　退还投资者差额=认购金额-实际确认金额=100,000-99,999.92=0.08元
　　即公众投资者投资10万元场外认购本基金，在基金合同生效时，认购款项在认购期间产生的利息100.00元直接划入基金资产，投资者账户登记本基金基金份额94,670份，退还投资者0.08元。
　　（2）当认购费用为固定金额时，基金份额的认购份额计算如下：
　　认购费用＝固定费用
　　认购份额＝（认购金额-认购费用）／基金份额认购价格
　　认购确认份额=认购份额；发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进行计算，认购份额的计算保留到整数位。
　　实际净认购金额＝认购确认份额×基金份额认购价格
　　实际认购费用根据实际净认购金额确定
　　实际确认金额＝实际净认购金额+实际认购费用
　　实际确认金额的计算保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。实际确认金额与认购金额的差额将退还投资者。
　　例：某公众投资者拟投资1,000万元场外认购本基金，假设基金份额认购价格为1.050元/份，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息100.00元，对应认购费为1,000元。则其可得到的认购份额为：
　　认购费用＝1,000元
　　认购份额＝（10,000,000-1,000）／1.050＝9,522,857份
　　认购确认份额=认购份额＝9,522,857份
　　实际净认购金额＝9,522,857×1.050＝9,998,999.85元
　　实际认购费用＝1,000元
　　实际确认金额＝9,998,999.85+1,000＝9,999,999.85元
　　退还投资者差额＝10,000,000-9,999,999.85＝0.15元
　　即公众投资者投资1000万元场外认购本基金，在基金合同生效时，认购款项在认购期间产生的利息100.00元直接划入基金资产，投资者账户登记本基金基金份额9,522,857份，退还投资者0.15元。
　　3、公众投资者场内认购基金份额的计算
　　本基金的公众投资者场内认购采用“份额认购，份额确认”的方式，计算公式为：
　　（1）当认购费用适用比例费率时，基金份额的认购份额计算如下：
　　认购金额＝基金份额认购价格×认购份额×（1＋认购费率）
　　认购费用＝基金份额认购价格×认购份额×认购费率，认购费率根据认购价格与认购份额乘积计算出的金额来确定。
　　认购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。
　　例：某公众投资者拟场内认购100,000份本基金，假设基金份额认购价格为1.050元/份，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息100.00元，对应认购费率为0.6%，则其可得到的认购份额为：
　　认购金额＝1.050×100,000×（1+0.60%）=105,630.00元
　　认购费用＝1.050×100,000×0.60%=630.00元
　　即公众投资者场内认购100,000份本基金，需缴纳认购金额105,630.00元，在基金合同生效时，认购款项在认购期间产生的利息100.00元直接划入基金资产，投资者账户登记有本基金基金份额100,000份。
　　（2）当认购费用适用固定费用时，基金份额的认购份额计算如下：
　　认购金额＝认购份额×基金份额认购价格+固定费用
　　认购费用＝固定费用
　　认购费用由基金管理人收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。
　　认购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。
　　例：某公众投资者拟场内认购10,000,000份本基金，假设基金份额认购价格为1.050元/份，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息100.00元，对应认购费为1,000元。则其可得到的认购份额为：
　　认购金额=1.050×10,000,000+1,000=10,501,000元
　　即公众投资者场内认购10,000,000份本基金，需缴纳认购金额10,501,000元，在基金合同生效时，认购款项在认购期间产生的利息100.00元直接划入基金资产，投资者账户登记有本基金基金份额10,000,000份。
　　注：上述举例中的“认购产生利息”仅为举例说明，不代表实际的最终利息计算结果，最终利息的具体金额以基金登记机构的记录为准。
　　认购金额和认购费用以最终确认的认购份额为准进行计算，可能存在投资者实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，最终确认份额以注册登记结果为准。
　　注意：
　　1.上述举例中的“基金份额发售价格”，仅供举例之用，不代表本基金实际情况。
　　2.认购金额和认购费用以最终确认的认购份额为准进行计算。可能存在投资者实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，最终确认份额以注册登记结果为准。
　　（九）以发售价格计算的基础设施项目价值及预期收益测算
　　本基金基金份额认购价格为4.500元/份，发售规模为10亿份，据此计算的基础设施项目价值为45.00亿元。根据本基金招募说明书中披露的可供分配金额测算，2025年和2026年预测净现金流分派率分别为6.38%（年化）和5.32%。此处基础设施项目价值系指按发售价格4.500元/份和10亿份的发售份额计算的预