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2025年03月27日 星期四 上一期  下一期
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招商基金管理有限公司
关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告

  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的部分公募基金参与惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“亿纬锂能”)可转换公司债券的优先配售。亿纬锂能本次发行主承销商中信证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管人或托管人的关联方。
  根据法律法规、基金合同及发行人相关公告,现将本公司涉及上述关联关系的公募基金参与亿纬锂能可转换公司债券优先配售信息公告如下:
  ■
  如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.com 获取相关信息。
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
  特此公告。
  招商基金管理有限公司
  2025年3月27日
  
  招商利安新兴亚洲精选交易型
  开放式指数证券投资基金(QDII)
  溢价风险提示公告
  近期,招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:520580,场内简称:新兴亚洲,扩位证券简称:新兴亚洲ETF,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值 (IOPV),出现较大幅度溢价。
  特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,如果盲目投资,可能遭受重大损失。 若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。
  为此,本基金管理人声明如下:
  1、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。
  2、截至目前,本基金运作正常,本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。
  3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
  招商基金管理有限公司
  2025年3月27日
  
  关于招商安福1年定期开放债券型
  发起式证券投资基金提前结束申购
  赎回及转换业务并进入下一运作
  周期的公告
  根据2025年3月13日发布的《关于招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金第三个开放期开放申购赎回及转换业务的公告》,原定招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金开放期时间为2025年3月20日(含)至2025年4月17日(含),开放期间投资者可办理申购、赎回及转换业务。
  为了更好的保护持有人利益,做好投资管理和风险控制工作,根据《招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)及《关于招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金第三个开放期开放申购赎回及转换业务的公告》的相关约定,本公司决定于2025年3月26日(含)提前结束本基金的申购赎回及转换业务,当日及之前的有效申购赎回及转换业务申请将全部予以确认,并自2025年3月27日(含)起不再接受申购赎回及转换业务申请,进入下一个封闭运作周期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请,届时将不再另行公告。
  本公告仅对本基金本次提前结束申购赎回和转换业务并进入下一运作周期的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。
  投资者可以登录本基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打本基金管理人的热线电话查询。招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)。
  特此公告。
  招商基金管理有限公司
  2025年3月27日

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