证券代码：000089          证券简称：深圳机场          公告编号：2024-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　（一）公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的事项

　　为保障卫星厅工程项目建设的资金需求，公司于2019年6月、2020年1月、2021年6月与控股股东-深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）签订借款协议，机场集团向公司提供财务资助，借款利率以机场集团申请的当期地方政府专项债券实际发行利率为准，机场集团可根据公司资金需求一年内分次借款，单笔借款期限原则上不超过一年。

　　按照公司资金使用计划，公司前期已偿还机场集团22.75亿元财务资助，用于机场集团提前偿还政府专项债券借款。根据深圳市审计局的专项检查意见，为加强地方政府专项债资金管理，机场集团需退还公司以自有资金偿还的地方政府专项债借款金额。为保障卫星厅工程项目建设的资金需求及满足地方政府专项债资金管理要求，机场集团拟向公司提供总额不超过人民币50亿元的财务资助，其中，22.75亿元为机场集团退还公司以自有资金偿还的地方政府专项债金额；27.25亿元为机场集团以机场卫星厅项目申请的深圳市地方政府专项债券，借款利率以机场集团申请的专项债券实际发行利率为准。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　本事项已经公司第八届董事会第二次临时会议、公司2021年第二次临时股东大会审议通过。2024年1-9月，机场集团向公司提供财务资助金额共计0万元，公司归还本金共计26,952万元，产生利息共计10,850万元。截至2024年9月30日，公司接受机场集团财务资助余额为400,477万元。

　　（详见公司2021年12月10日的《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项的公告》）

　　（二）公司第三季度使用自有资金购买银行保本理财产品的变动情况

　　公司于2023年12月28日、2024年1月29日召开了第八届董事会第九次临时会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金开展投资理财的议案》，同意公司在保证日常经营及建设资金需求，保障资金安全的前提下，自公司股东大会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币20亿元（含本数）的自有资金在深圳市属国企资金融通平台上开展银行理财产品、深圳市属国企发行的融资类金融产品等类型的投资理财（以下简称“投资理财”）。在上述额度范围内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施和办理上述理财事项。根据上述决议，公司分别与招商银行深圳分行营业部等银行签订投资理财产品协议及相关文件，具体进展情况为：

　　①公司于2024年3月13日使用自有资金人民币7,600万元向中国银行深圳机场支行认购该行发行的投资理财产品。该产品产品类型为结构性存款，预期投资收益率为1.3%或3.95%（年化），收益起计日为2024年3月13日，产品到期日为2024年9月9日。2024年9月9日，上述理财产品本金和收益已按协议约定到期赎回，赎回本金7,600万元，收回相应收益148万元。

　　②公司于2024年3月13日使用自有资金人民币7,400万元向中国银行深圳机场支行认购该行发行的投资理财产品。该产品产品类型为结构性存款，预期投资收益率为1.29%或 3.94%（年化），收益起计日为2024年3月13日，产品到期日为2024年9月10日。2024年9月10日，上述理财产品本金和收益已按协议约定到期赎回，赎回本金7,400万元，收回相应收益47万元。

　　③公司于2024年3月14日使用自有资金人民币20,000万元向北京银行深圳分行营业部认购该行发行的投资理财产品。该产品产品类型为结构性存款，预期投资收益率为1.55%或2.96%（年化），收益起计日为2024年3月14日，产品到期日为2024年9月13日。2024年9月13日，上述理财产品本金和收益已按协议约定到期赎回，赎回本金20,000万元，收回相应收益297万元。

　　④公司于2024年7月16日使用自有资金人民币30,000万元向招商银行深圳分行营业部认购该行发行的投资理财产品。该产品产品类型为结构性存款，预期投资收益率为1.85%或2.80%（年化），收益起计日为2024年7月16日，产品到期日为2025年1月16日。截至目前，该产品暂未到期。

　　⑤公司于2024年7月17日使用自有资金人民币20,000万元向农业银行深圳福田支行认购该行发行的投资理财产品。该产品产品类型为结构性存款，预期投资收益率为0.03%至2.65%（年化），收益起计日为2024年7月17日，产品到期日为2025年1月17日。截至目前，该产品暂未到期。

　　⑥公司于2024年9月25日使用自有资金人民币40,000万元向工商银行深圳福永支行认购该行发行的投资理财产品。该产品产品类型为结构性存款，预期投资收益率为1.40%至2.49%（年化），收益起计日为2024年9月25日，产品到期日为2025年3月28日。截至目前，该产品暂未到期。

　　（详见公司2023年12月29日《关于使用自有资金开展投资理财的公告》、2024年9月20日《关于收回投资理财产品本金及收益的公告》、2024年7月18日和2024年9月26日《关于使用自有资金购买投资理财产品的进展公告》）

　　（三）关于全资子公司与深圳市机场（集团）有限公司签订委托经营管理合同的关联交易事项

　　前期，公司控股股东一一深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）投资建设了深圳机场南货运区货代一号库，并已完成竣工验收。为有效实现资源资产价值，机场集团拟将南货运区货代一号库整体委托本公司全资子公司一一深圳机场现代物流有限公司（以下简称“现代物流公司”）管理，并与之签署委托管理合同。 深圳机场南货运区货代一号库位于机场南路以北、3#调蓄池南端，临近国内货站，投资总额35,579.17万元，用地面积60,784.13㎡，总建筑面积87,423.11㎡。本次委托管理的南货运区货代一号库整体包括项目用地红线范围内的建（构）筑物及配套附属设施、停车场及场地等。 现代物流公司负责该项目的运营及管理，主要包括租赁管理、物业管理、资产管理、安全管理等；委托期限3年，起始时间自该项目完成实物移交之日起；项目物业服务及停车场由现代物流公司自行管理并获取收入；项目租金收入归机场集团所有，机场集团每季度按照项目实际应收租金收入（含税）金额的8%向现代物流公司支付委托管理费，同时结合项目全年累计综合出租率和应收账款回款率，对委托管理费的支付设置正、负向考核指标；在市场环境发生重大变化时，双方可协商通过补充协议调整考核指标。

　　本事项经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过。在此会议召开前，公司召开2024年第一次独立董事专门会议，该事项经全体独立董事表决通过。截至目前，现代物流公司已与机场集团签订深圳机场南货运区货代库委托经营管理合同。

　　（详见公司2024年1月11日的《关于全资子公司与深圳市机场（集团）有限公司签订委托经营管理合同的关联交易的公告》）

　　（四）关于签订深圳机场广告媒体经营合同的事项

　　深圳机场T3、卫星厅及GTC广告资源均授权深圳机场雅仕维传媒有限公司（以下简称“机场雅仕维”）经营，由于授权经营期限已到期，为确保广告资源价值持续有效实现，公司通过深圳联合产权交易所（以下简称“联交所”）开展深圳机场广告资源经营方征集工作，经公开招选程序确定梅迪派勒广告有限公司（以下简称“梅迪派勒”）为最终中选方，合同期为2024年2月1日起至2030年1月31日。公司聘请专业机构对深圳机场广告资源价值进行评估，结合评估结果，参考广告经营实际情况，确定首年广告经营费中选价为40,180万元（不含税），并建立与客流量挂钩的动态调整机制，确保充分、及时实现流量资源价值。

　　本事项经公司第八届董事会第十次临时会议及2024年第一次临时股东大会审议通过。截至目前，公司已与梅迪派勒签署《深圳机场广告媒体经营合同》。

　　（详见公司2024年1月11日的《关于签订深圳机场广告媒体经营合同的公告》）

　　（五）关于签订深圳机场广告媒体经营合同补充协议的事项

　　前期，公司通过联交所开展深圳机场广告资源经营方征集工作，经公开招选程序确定梅迪派勒为最终中选方，并与梅迪派勒签署《深圳机场广告媒体经营合同》（以下简称“广告经营合同”），合同签署事项已经本公司第八届董事会第十次临时会议及2024年第一次临时股东大会审议通过。

　　为进一步提升运营效率及服务响应能力，梅迪派勒设立深圳分公司运营深圳机场广告业务。梅迪派勒二级全资子公司广州德高空港广告有限公司（下称“广州德高”）深圳分公司已完成注册，需就上述广告业务运营主体变更事项签订广告经营合同补充协议。本次补充协议除上述运营主体由梅迪派勒变更为广州德高深圳分公司外，不对第八届董事会第十次临时会议及2024年第一次临时股东大会已审议通过的内容作其他变更。

　　本事项经公司第八届董事会第十一次会议及2023年年度股东大会审议通过。截至目前，公司与梅迪派勒、德高广告（上海）有限公司、广州德高、广州德高深圳分公司签署《深圳机场广告媒体经营合同》补充协议。

　　（详见公司2024年4月8日的《关于签订深圳机场广告媒体经营合同的公告》）

　　（六）关于广告媒体资产交易的关联交易事项

　　前期，公司广告资源授权深圳机场雅仕维传媒有限公司（以下简称“机场雅仕维”）经营。机场雅仕维经营广告资源期间，投资建设了部分广告媒体资产，现其广告经营权已到期。为便于开展深圳机场广告媒体资源整体规划，公司控股子公司一一深圳市机场广告有限公司（以下简称“机场广告公司”）拟购置机场雅仕维上述广告媒体资产。本次交易标的为机场雅仕维所持有的GTC楼及T3航站楼范围内共计227项广告媒体资产，经评估，上述资产评估原值为10,588,400.00元，评估净值为5,268,600.00元，双方协商以评估净值5,268,600.00元进行交易。

　　本事项经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。在此会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该事项。截至目前，机场广告公司已与机场雅仕维签订广告媒体资产转让协议。

　　（详见公司2024年4月27日的《关于广告媒体资产交易的关联交易公告》）

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市机场股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：陈繁华    主管会计工作负责人：孙郑岭       会计机构负责人：丁新浩

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：陈繁华    主管会计工作负责人：孙郑岭     会计机构负责人：丁新浩

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　2024年10月23日

　　证券代码：000089       证券简称：深圳机场      公告编号：2024-053

　　深圳市机场股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第八届董事会第十四次会议通知提前十日以电话、邮件通知等方式送达全体董事，会议于2024年10月23日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票9张，实收9张，其中独立董事3张。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、陈进泉，独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：

　　一、公司2024年第三季度报告；

　　全体董事认真审阅了公司2024年第三季度报告，发表如下意见：

　　公司2024年第三季度报告所载资料内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容请见2024年10月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2024年第三季度报告。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月二十三日

　　证券代码：000089      证券简称：深圳机场     公告编号：2024-054

　　深圳市机场股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市机场股份有限公司第八届监事会第十四次会议通知提前十日通过邮件和短信送达各位监事，会议于2024年10月23日以通讯表决方式召开。会议应收监事表决票3张，实收3张。监事会主席叶文华、监事潘明华、监事李洁亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规定。审议并表决通过如下议案：

　　一、公司2024年第三季度报告；

　　公司全体监事认真审阅了公司2024年第三季度报告，发表审核意见如下：

　　经审核，公司2024年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其内容真实、准确、完整。

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司监事会

　　二〇二四年十月二十三日