本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据发行文件中相关条款规定,重庆渝开发股份有限公司2021年度第一期中期票据(债券简称:21重庆渝开MTN001,债券代码:102101786.IB)设有投资人回售选择权,经前期回售登记,现将本次转售实施结果公告如下。
一、本期债券基本情况
1.发 行 人:重庆渝开发股份有限公司
2.债券名称:重庆渝开发股份有限公司2021年度第一期中期票据
3.债券简称:21重庆渝开MTN001
4.债券代码:102101786.IB
5.发行总额:3.3亿元
6.存续总额:3.3亿元
7.债券期限:3+2年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
8.发行票面利率:3.6%
9.起息日:2021年9月3日
二、本期债券回售情况
1.投资人回售申请开始日:2024年8月14日
2.投资人回售申请截止日:2024年8月20日
3.回售价格(元/百元面值):100
4.行权日:2024年9月3日(如遇法定节假日,则顺延至下一工作日)
5.回售有效申报数量:20,000,000.00元
6.回售本金兑付金额:20,000,000.00元
7.未回售部分票面利率:3.00%,剩余计息期限为2024年9月3日至 2026年9月3日
8.未回售总金额:310,000,000.00元
三、本期债券转售结果
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四、本次权利行使相关机构
1.发行人:重庆渝开发股份有限公司
联系人:汤超
联系方式:023-63858588
2.主承销商:兴业银行股份有限公司
联系人:贾竣杰、刘媛
联系方式:023-86779908、010-89926522
3.转售专业机构:兴业银行股份有限公司
联系人:贾竣杰、刘媛
联系方式:023-86779908、010-89926522
4.托管机构:银行间市场清算所股份有限公司
联系部门: 运营部
联系人: 谢晨燕、顾银萍
联系方式: 021-23198708、021-23198888
五、转售情况相关承诺
经核查确认,本次转售未对新发债务融资工具偿还的回售部分面额进行转售。
经核查确认,此次转售安排中,本公司未直接申购本期债务融资工具转售,也不存在实际由本公司出资,但通过关联机构、资管产品等方式间接申购转售,其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。
经核查确认,本公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未接受本期债务融资工具转售,本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与转售的情况。
六、信息披露承诺
本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时,并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定,履行相关后续信息披露义务。
本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时,并将按照银行间债券市场相关法律法规的规定,履行相关后续信息披露义务。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2024年9月5日