证券代码：000798                证券简称：中水渔业                公告编号：2024-036

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于2024年6月30日收到控股股东中国农业发展集团有限公司预拨付的政府补助资金24,936.2万元，其中：收到与收益相关补助23,608万元，收到与资产相关补助1,328.2万元（详见公告编号：2024-030）。

　　2、本公司的控股股东及实际控制人中国农业发展集团有限公司(以下简称“中国农发集团”)拟将其持有的本公司22.14% 股权（81,003,133股）、中国水产舟山海洋渔业有限公司100%股权划转至中国水产有限公司（以下简称“中水公司”），中国华农资产经营有限公司将其持有的本公司11.76%股权（43,009,713股）划转至中水公司。本次国有股权无偿划转完成后，中水公司将直接持有本公司33.90%股权，并通过中国水产舟山海洋渔业有限公司间接持有本公司17.78%股权，合计持股比例为51.67%，公司控股股东将由中国农发集团变更为中水公司，实际控制人未发生变化，仍为中国农发集团（详见公告编号：2024-033）。截至目前，股权划转双方及本公司正在办理股份过户登记相关事项。

　　董事长:宗文峰

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2024年8月22日

　　中水集团远洋股份有限公司

　　2024年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会于2022年3月30日下发的《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668号）核准，公司获准非公开发行不超过5,860万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股（A股）股票46,403,712 股，发行价为每股8.62元，募集资金总额为人民币399,999,997.44元，扣除各项不含税发行费用人民币11,197,605.76 元，实际募集资金净额为388,802,391.68 元。上述募集资金已于2022年6月16日全部到位，已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具验资报告（中审亚太验字(2022)000042号）。

　　二、募集资金存放与使用情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，制定了《中水集团远洋股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司分别在中国建设银行股份有限公司北京华远街支行（以下简称“建行华远街支行”）、交通银行股份有限公司北京农科院支行（以下简称“交行北京农科院支行”）、北京农村商业银行股份有限公司总行营业部（以下简称“农商行总行营业部”）开设了募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用。2022年6月28日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与建行西单支行、交行北京农科院支行、农商行总行营业部签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。

　　公司2022年9月8日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司全资子公司浙江中水海洋食品有限公司设立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议（开户银行：中国建设银行股份有限公司舟山浦西支行）。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所相关规定。公司董事会授权公司管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订四方监管协议及其它相关事宜。9月23日，公司及全资子公司浙江中水海洋食品有限公司与中国建设银行股份有限公司舟山普陀支行及保荐机构（中信证券）签署了募集资金四方监管协议。

　　公司严格执行《管理制度》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的监管协议以及相关证券监管法规，截至目前未发生违反相关规定及协议的情况。

　　（二）募集资金专户开立及存储情况

　　募集资金专户开立及具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　备注： 2023年公司注销了中国建设银行北京华远街支行两个账户、交通银行北京农科院支行一个账户，截止报告日尚有两个募集资金银行账户，银行账户余额12,264,538.67 元。

　　（三）变更募集资金投资项目实施主体的情况和原因

　　2024年半年度未发生募集资金投资项目实施主体变更事宜。

　　（四）截至期末募集资金的实际使用情况

　　1.截至2024年6月30日募集资金使用与结余情况

　　单位：万元

　　■

　　（1）金枪鱼研发加工中心项目：2024年半年度实际发生项目支出4,760.20 万元。该项目截至期末累计发生投入金额7,252.73 万元（含专户转款手续费），投入进度45.33%；

　　（2）更新改造金枪鱼钓船项目：2024年半年度实际发生支付更新建造2艘超低温金枪鱼延绳钓船项目及5艘40.60米金枪鱼钓船项目款3,905.35 万元。更新改造17艘金枪鱼钓船项目截至期末累计发生投入金额12,128.81 万元（含专户转款手续费），投入进度99.42%。

　　2024年度募集资金结余情况对照表

　　单位：万元

　　/注：截止2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为9,226.45万元（含利息收入），主要系金枪鱼研发加工中心项目以及更新改造17艘金枪鱼钓船项目，其中1,226.45万元存放于募集资金专户，8,000万元用于暂时补充流动资金。公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

　　■

　　2.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2023年5月22日召开了第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自募集资金转出专户起不超过12个月。本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与相关募投项目实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求。公司已于2023年7月完成闲置募集资金临时补充流动资金1.5亿元相关转款手续。截止2024年6月30日已全部归还，使用期限未超过12个月。

　　公司于2024年6月7日召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自募集资金转出专户起不超过6个月。本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与相关募投项目实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求。公司已于2024年6月完成闲置募集资金临时补充流动资金8,000万元相关转款手续。

　　上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司监事会亦对该事项进行了审议并通过，公司保荐机构发表了独立核查意见。本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　3.用闲置募集资金进行现金管理情况

　　2024年半年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

　　三、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司已按《规范运作》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

　　中水集团远洋股份限公司

　　2024年8月22日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2024-034

　　中水集团远洋股份有限公司

　　第八届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2024年8月16日以书面方式发出会议通知。

　　2.本次会议于2024年8月22日以通讯方式召开。

　　3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事8人，实际出席8人。

　　4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《2024年半年度报告》及摘要

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　2.审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案已经第八届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

　　3.审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2024年8月22日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2024-035

　　中水集团远洋股份有限公司

　　第八届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.中水集团远洋股份有限公司第八届监事会第二十六次会议于2024年8月22日以通讯方式召开。

　　2.本次会议通知已于2023年8月16日以书面形式发出。

　　3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事3人，实际出席3人。

　　4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议《2024年半年度报告》及摘要

　　监事会经审议认为，公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及公司内部管理制度，内容和格式符合证监会和深交所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　2. 审议《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规，认定公司对募集资金的存储、审批、使用和监督都严格执行了募集资金管理办法，采用专户存储制度，实施专款专用，各专户管理范围及管理方式始终未发生变化，并及时、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　3.审议《关于2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

　　经审议，监事会认为，公司2024年半年度计提资产减值准备，是本着谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据合理、充分，符合公司实际情况，本次计提减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，监事会同意通过该议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年半年度计提减值准备的公告》。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司监事会

　　2024年8月22日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2024-037

　　中水集团远洋股份有限公司

　　关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年8月22日召开公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十六次会议，审议并表决通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为了更加真实、准确地反映公司截止2024年6月30日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、存货、合同资产等各项资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的各项资产计提或转回相应的减值准备。

　　二、本次计提减值准备的具体情况说明

　　公司2024年半年度计提信用减值损失合计-296,522.35元（收益），主要是应收账款、其他应收款、长期应收款计提的信用减值损失以及转回金额。计提资产减值损失合计17,265,190.46元（损失），为计提的存货跌价准备金额，主要是秘鲁鱿鱼的存货成本高于可变现净值，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价1,632万元。秘鲁鱿鱼本期计提减值主要原因是2024年上半年秘鲁鱿鱼资源严重下滑，产量同比减产11,410吨,降幅约59%，导致吨鱼成本高于可变现净值。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司本次计提信用减值损失和资产减值损失合计16,968,668.11元，相应减少公司2024年半年度利润总额16,968,668.11元。

　　公司 2024年半年度计提减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　四、本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次 2024年半年度计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第三十次会议及第八届监事会第二十六次会议审议通过，董事会审计与合规委员会出具了审核意见。本事项无需提交股东大会审议。

　　五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　公司依照会计谨慎性原则进行2024年半年度资产减值计提，符合《企业会计准则》及相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，能更加公允地反映公司的资产和财务状况。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司2024年半年度计提资产减值准备，是本着谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据合理、充分，符合公司实际情况，本次计提减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，监事会同意通过该议案。

　　七、备查文件

　　1.第八届董事会第三十次会议决议；

　　2.第八届监事会第二十六次会议决议；

　　3.审计与合规委员会书面审查意见。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2024年8月22日